基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.275105-13 | 1.5689 | 0.04% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.245205-13 | 1.5365 | 0.04% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.105005-13 | 1.5960 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.092005-13 | 1.5350 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.245005-13 | 2.4650 | 0.58% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.391505-13 | 1.6215 | -0.40% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.001005-13 | 1.0010 | 0.10% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.463005-13 | 1.4630 | 0.34% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.911005-13 | 0.9110 | 0.00% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.660005-13 | 1.8130 | -0.06% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.614005-13 | 1.7600 | -0.06% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.348005-13 | 1.3480 | 0.30% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.327405-13 | 1.4715 | 0.06% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161305-13 | 1.2975 | 0.06% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.012505-13 | 1.6877 | -0.05% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.815205-13 | 1.8152 | 0.12% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.470005-13 | 1.4700 | -0.40% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.051805-13 | 1.2656 | 0.04% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039205-13 | 1.2435 | 0.04% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031005-13 | 2.6755 | 0.06% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047805-13 | 1.2457 | 0.06% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.088005-13 | 1.3010 | 0.08% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.065605-13 | 1.2717 | 0.08% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022005-13 | 1.2214 | 0.03% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.216405-13 | 1.4574 | 1.08% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.117805-13 | 1.2155 | 0.04% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111505-13 | 1.2092 | 0.03% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.887005-13 | 1.0870 | -0.57% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.875205-13 | 1.0752 | -0.56% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.572305-13 | 1.5723 | -0.75% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.556205-13 | 1.5562 | -0.76% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.696605-13 | 0.6966 | 0.46% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.688605-13 | 0.6886 | 0.47% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.008305-13 | 1.0083 | 0.10% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037505-13 | 1.1001 | 0.06% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036505-13 | 1.0977 | 0.05% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.771105-13 | 0.7711 | 1.07% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.756705-13 | 0.7567 | 1.07% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.905905-13 | 0.9059 | 1.94% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.897905-13 | 0.8979 | 1.94% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.603105-13 | 0.6031 | 0.58% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.593905-13 | 0.5939 | 0.58% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065205-13 | 1.0652 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055805-13 | 1.0558 | 0.03% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.226005-13 | 2.2260 | 0.59% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.008205-13 | 1.4601 | -0.04% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.715905-13 | 0.7159 | -0.53% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.711005-13 | 0.7110 | -0.52% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.984705-13 | 0.9847 | 0.64% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.978505-13 | 0.9785 | 0.64% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.207005-13 | 1.4480 | 1.07% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.007005-13 | 1.0330 | -1.08% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.615405-13 | 1.6154 | 0.40% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.997005-13 | 0.9970 | 0.10% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.111805-13 | 1.1118 | -1.16% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.110105-13 | 1.1101 | -1.17% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.384405-13 | 1.3844 | -0.21% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.717805-13 | 4.1143 | 0.72% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.272605-13 | 5.3176 | -0.48% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.584905-13 | 3.5249 | -0.04% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.767405-13 | 8.5724 | -0.01% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.133205-13 | 3.2952 | 0.06% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.622805-13 | 2.8011 | 0.40% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.384605-13 | 1.3846 | -0.20% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.312905-13 | 2.0516 | 0.05% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.468005-13 | 0.9280 | -0.21% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.013005-13 | 1.8530 | -1.17% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.832005-13 | 2.2720 | 0.12% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.715005-13 | 0.7150 | -0.56% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.216605-13 | 1.9380 | 0.05% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.954005-13 | 2.8140 | -0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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