◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.643010-23 | 2.2100 | 0.70% | 开放申购 |
| 000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.640010-23 | 4.3280 | 2.28% | 开放申购 |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.164510-23 | 1.4905 | 0.33% | 开放申购 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 5.651010-23 | 5.6510 | 2.19% | 开放申购 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.485010-23 | 2.4850 | 6.79% | 开放申购 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 2.124010-23 | 2.1240 | 6.79% | 开放申购 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.931010-23 | 2.2430 | 3.98% | 开放申购 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.596310-23 | 2.5963 | 0.60% | 开放申购 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.991810-23 | 0.9918 | 1.03% | 开放申购 |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.066910-23 | 1.3322 | 0.03% | 开放申购 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 2.626310-23 | 2.7763 | 1.90% | 开放申购 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 2.791010-23 | 2.7910 | 1.31% | 开放申购 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2.454010-23 | 2.4540 | 1.09% | 开放申购 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.895010-23 | 1.9710 | 2.49% | 开放申购 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 4.051010-23 | 4.0510 | 4.49% | 开放申购 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 2.012910-23 | 2.0129 | 2.36% | 开放申购 |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.202110-23 | 1.2541 | 0.01% | 开放申购 |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 4.253110-23 | 4.2531 | 0.96% | 开放申购 |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 3.983210-23 | 3.9832 | 0.96% | 开放申购 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.141910-23 | 1.2130 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.116810-23 | 1.1879 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.439110-23 | 1.4391 | 1.68% | 开放申购 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.408510-23 | 1.4085 | 1.68% | 开放申购 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.134710-23 | 1.3253 | 0.01% | 限大额 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.224410-23 | 1.2564 | 0.01% | 开放申购 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195810-23 | 1.2278 | 0.00% | 开放申购 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.145010-23 | 1.1450 | 0.26% | 暂停申购 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.110610-23 | 1.1106 | 0.25% | 暂停申购 |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.164410-23 | 1.2164 | 0.00% | 开放申购 |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.036610-23 | 1.2916 | 2.09% | 开放申购 |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 0.984210-23 | 1.2295 | 2.08% | 开放申购 |
| 007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 3.427010-23 | 3.4270 | 2.30% | 开放申购 |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.044410-23 | 1.3079 | 0.03% | 开放申购 |
| 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.137010-23 | 1.1370 | 0.33% | 开放申购 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 2.636010-23 | 2.6360 | 1.27% | 开放申购 |
| 007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.824010-23 | 2.0290 | 4.05% | 开放申购 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 指数型-股票 | 1.931010-23 | 2.2570 | 2.06% | 开放申购 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.142010-23 | 1.2570 | 2.88% | 开放申购 |
| 008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.200410-23 | 1.2004 | 1.72% | 开放申购 |
| 008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.161110-23 | 1.1611 | 1.72% | 开放申购 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.103910-23 | 1.1460 | 0.43% | 开放申购 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.048410-23 | 1.0890 | 0.42% | 开放申购 |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.889310-23 | 0.8893 | 0.01% | 开放申购 |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.867910-23 | 0.8679 | 0.01% | 开放申购 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.041710-23 | 1.0417 | 0.00% | 限大额 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 1.017010-23 | 1.0170 | 0.00% | 限大额 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059310-23 | 1.1463 | 0.01% | 限大额 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044410-23 | 1.1210 | 0.01% | 限大额 |
| 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 1.202410-23 | 1.2024 | 1.18% | 开放申购 |
| 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 1.164710-23 | 1.1647 | 1.18% | 开放申购 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.083110-23 | 1.0831 | 0.07% | 暂停申购 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.055710-23 | 1.0557 | 0.07% | 暂停申购 |
| 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 1.874910-23 | 1.8749 | 1.26% | 开放申购 |
| 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 1.817410-23 | 1.8174 | 1.26% | 开放申购 |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.058810-23 | 1.1929 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051010-23 | 1.1766 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.809810-23 | 0.8098 | -0.05% | 开放申购 |
| 009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.798810-23 | 0.7988 | -0.06% | 开放申购 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 1.636110-23 | 1.6361 | 0.61% | 开放申购 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 1.588810-23 | 1.5888 | 0.60% | 开放申购 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.119110-23 | 1.1191 | 0.21% | 暂停申购 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.099010-23 | 1.0990 | 0.22% | 暂停申购 |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.495310-23 | 0.4953 | 0.92% | 开放申购 |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.483010-23 | 0.4830 | 0.92% | 开放申购 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 1.395710-23 | 1.3957 | 4.00% | 开放申购 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 1.365010-23 | 1.3650 | 4.00% | 开放申购 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945210-23 | 0.9452 | 0.12% | 开放申购 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.925710-23 | 0.9257 | 0.12% | 开放申购 |
| 012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 2.571410-23 | 2.5714 | 1.90% | 开放申购 |
| 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.960910-23 | 0.9609 | 1.03% | 开放申购 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043310-23 | 1.1933 | 0.01% | 开放申购 |
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.019610-23 | 1.1696 | 0.01% | 开放申购 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 2.382010-23 | 2.3820 | 1.09% | 开放申购 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.033610-23 | 1.0336 | 0.61% | 开放申购 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.994310-23 | 0.9943 | 0.61% | 开放申购 |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.943810-23 | 0.9438 | 1.23% | 开放申购 |
| 013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.921610-23 | 0.9216 | 1.24% | 开放申购 |
| 015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.539110-23 | 2.5391 | 0.59% | 开放申购 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 1.151710-23 | 1.1517 | 1.63% | 开放申购 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 1.139610-23 | 1.1396 | 1.64% | 开放申购 |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 1.091710-23 | 1.1117 | -0.03% | 暂停申购 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.877910-23 | 1.8779 | 0.78% | 开放申购 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.841410-23 | 1.8414 | 0.78% | 开放申购 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.099810-23 | 1.0998 | 0.82% | 开放申购 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.080710-23 | 1.0807 | 0.80% | 开放申购 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045010-23 | 1.0450 | 0.00% | 限大额 |
| 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.033510-23 | 1.0728 | -0.04% | 开放申购 |
| 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.029310-23 | 1.0686 | -0.03% | 开放申购 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.208810-23 | 1.2968 | 0.45% | 开放申购 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.199910-23 | 1.2879 | 0.44% | 开放申购 |
| 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.864010-23 | 1.8640 | 2.47% | 开放申购 |
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.131510-23 | 1.1315 | 0.01% | 限大额 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.014910-23 | 1.0519 | -0.08% | 暂停申购 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010810-23 | 1.0470 | -0.09% | 暂停申购 |
| 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型-长债 | 1.201210-23 | 1.2012 | 0.00% | 开放申购 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.031710-23 | 1.0317 | 0.01% | 暂停申购 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.073510-23 | 1.0735 | 0.01% | 暂停申购 |
| 023393 | 宝盈创新医疗混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.870110-23 | 0.8701 | 2.29% | 开放申购 |
| 023394 | 宝盈创新医疗混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.863110-23 | 0.8631 | 2.29% | 开放申购 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.754110-23 | 0.7541 | 1.75% | 开放申购 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.750410-23 | 0.7504 | 1.76% | 开放申购 |
| 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.933010-23 | 0.9330 | 1.94% | 开放申购 |
| 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.931410-23 | 0.9314 | 1.95% | 开放申购 |
| 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.012810-23 | 1.0128 | 0.13% | 开放申购 |
| 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.010610-23 | 1.0106 | 0.13% | 开放申购 |
| 027263 | 宝盈数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.646310-23 | 0.6463 | 2.51% | 开放申购 |
| 027264 | 宝盈数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.645310-23 | 0.6453 | 2.51% | 开放申购 |
| 027782 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.821810-23 | 0.8218 | 1.75% | 开放申购 |
| 027783 | 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.821410-23 | 0.8214 | 1.73% | 开放申购 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.208010-23 | 3.5530 | 2.90% | 开放申购 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.643510-23 | 2.8780 | 0.64% | 开放申购 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 1.431910-23 | 2.9809 | 1.55% | 开放申购 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.692010-23 | 2.5580 | 0.71% | 开放申购 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.458010-23 | 2.1832 | 0.09% | 开放申购 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 2.172610-23 | 3.5388 | 3.63% | 开放申购 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 指数型-股票 | 2.014010-23 | 2.3590 | 2.08% | 开放申购 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.340110-23 | 2.0551 | 0.09% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||