基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.352103-06 | 1.7448 | --- | 暂停申购 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.333103-06 | 1.6788 | --- | 暂停申购 |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.137903-12 | 1.6003 | 0.00% | 开放申购 |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.633003-12 | 2.7020 | -0.27% | 开放申购 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.085803-12 | 1.3535 | 0.03% | 开放申购 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.232003-12 | 1.2320 | -0.39% | 开放申购 |
| 001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 1.423603-12 | 1.4236 | -0.86% | 开放申购 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.975603-12 | 1.9756 | 0.20% | 开放申购 |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.815703-12 | 1.8157 | -0.06% | 开放申购 |
| 001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.703103-12 | 1.9422 | 1.05% | 开放申购 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257103-12 | 1.2664 | 0.00% | 开放申购 |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.608803-12 | 1.6088 | -0.05% | 开放申购 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048403-06 | 1.3254 | --- | 暂停申购 |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.188103-12 | 1.3021 | 0.04% | 暂停申购 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.021003-12 | 1.2945 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.132003-12 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.402503-12 | 1.4025 | 0.22% | 开放申购 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.364103-12 | 1.3641 | 0.22% | 开放申购 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.528603-12 | 1.5286 | 0.23% | 开放申购 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.487703-12 | 1.4877 | 0.23% | 开放申购 |
| 007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 2.090103-12 | 2.0901 | -0.14% | 开放申购 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035003-12 | 1.2388 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.097303-12 | 1.2413 | 0.00% | 开放申购 |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.073703-12 | 1.2261 | 0.00% | 开放申购 |
| 007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.110203-12 | 1.2050 | 0.00% | 开放申购 |
| 007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.109803-12 | 1.1808 | 0.00% | 开放申购 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.033103-06 | 1.1891 | --- | 暂停申购 |
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.080503-06 | 1.1789 | --- | 暂停申购 |
| 008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 1.130603-06 | 1.2671 | --- | 暂停申购 |
| 008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 1.131703-06 | 1.2595 | --- | 暂停申购 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 0.999603-12 | 1.1507 | 0.03% | 暂停申购 |
| 008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.005203-12 | 1.1868 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.008303-12 | 1.1602 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.060603-12 | 1.1689 | 0.06% | 暂停申购 |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.336603-12 | 1.3366 | 0.00% | 开放申购 |
| 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.873303-12 | 0.8733 | -1.06% | 开放申购 |
| 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.863403-12 | 0.8634 | -1.07% | 开放申购 |
| 009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.945603-12 | 0.9456 | -0.81% | 开放申购 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.126003-12 | 1.1569 | 0.07% | 开放申购 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.115803-12 | 1.1451 | 0.07% | 开放申购 |
| 010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.121003-12 | 1.1210 | 0.00% | 开放申购 |
| 010257 | 天弘多利一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.079103-06 | 1.1277 | --- | 暂停申购 |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.007803-12 | 1.1246 | 0.00% | 限大额 |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.006303-12 | 1.1214 | 0.00% | 限大额 |
| 010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 1.014503-12 | 1.0145 | -1.56% | 开放申购 |
| 010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.993203-12 | 0.9932 | -1.57% | 开放申购 |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009303-12 | 1.1406 | 0.05% | 限大额 |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 0.945503-12 | 1.0595 | 0.05% | 限大额 |
| 010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.140603-12 | 1.1406 | -0.84% | 开放申购 |
| 010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.117503-12 | 1.1175 | -0.85% | 开放申购 |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.071603-12 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.056803-12 | 1.0989 | 0.01% | 开放申购 |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.096903-12 | 1.0969 | 0.15% | 开放申购 |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.082103-12 | 1.0821 | 0.15% | 开放申购 |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.062303-12 | 1.0623 | 0.02% | 开放申购 |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.043403-12 | 1.0434 | 0.01% | 开放申购 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 1.040303-12 | 1.0403 | -0.10% | 开放申购 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 1.022203-12 | 1.0222 | -0.10% | 开放申购 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.073803-12 | 1.2152 | 0.05% | 暂停申购 |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.064303-12 | 1.1739 | 0.00% | 开放申购 |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.081303-12 | 1.1576 | 0.01% | 开放申购 |
| 011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.356403-12 | 1.3564 | -0.24% | 开放申购 |
| 011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.330203-12 | 1.3302 | -0.24% | 开放申购 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.095503-12 | 1.1055 | -0.02% | 开放申购 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.074603-12 | 1.0846 | -0.02% | 开放申购 |
| 012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 1.133003-12 | 1.1330 | -1.48% | 开放申购 |
| 012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 1.114103-12 | 1.1141 | -1.49% | 开放申购 |
| 012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.109303-12 | 1.1093 | -0.23% | 开放申购 |
| 012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.088903-12 | 1.0889 | -0.24% | 开放申购 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.049703-12 | 1.1562 | 0.07% | 开放申购 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.050603-12 | 1.1460 | 0.07% | 开放申购 |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.117103-12 | 1.1171 | 0.04% | 开放申购 |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.129403-12 | 1.1294 | 0.04% | 开放申购 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.074103-12 | 1.0741 | 0.04% | 开放申购 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.069303-12 | 1.0693 | 0.03% | 开放申购 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.092603-12 | 1.0926 | 0.08% | 开放申购 |
| 013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 1.073203-12 | 1.0732 | 0.08% | 开放申购 |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.048603-12 | 1.1645 | 0.06% | 开放申购 |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.070303-12 | 1.1545 | 0.06% | 开放申购 |
| 013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.161203-12 | 1.1612 | 0.01% | 开放申购 |
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 债券型-混合二级 | 1.023003-06 | 1.1167 | --- | 暂停申购 |
| 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.067703-12 | 1.1392 | 0.01% | 暂停申购 |
| 014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.161503-12 | 1.1615 | -1.71% | 开放申购 |
| 014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 1.143503-12 | 1.1435 | -1.71% | 开放申购 |
| 015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.070503-12 | 1.1080 | 0.00% | 限大额 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.061803-12 | 1.0978 | 0.00% | 限大额 |
| 015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 1.095303-12 | 1.0953 | 1.58% | 开放申购 |
| 015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 1.263703-12 | 1.3217 | 0.61% | 开放申购 |
| 015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 1.016503-12 | 1.0165 | -0.15% | 开放申购 |
| 015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 1.473403-12 | 1.4734 | -0.86% | 开放申购 |
| 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.958903-12 | 0.9589 | -0.39% | 开放申购 |
| 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.230503-12 | 1.2305 | -0.51% | 开放申购 |
| 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 1.457603-12 | 1.4576 | -0.78% | 开放申购 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.168703-12 | 1.1687 | 0.11% | 开放申购 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.152703-12 | 1.1527 | 0.11% | 开放申购 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.115103-12 | 1.1151 | 0.00% | 开放申购 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.044103-12 | 1.1320 | 0.01% | 开放申购 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.048703-12 | 1.1270 | 0.00% | 开放申购 |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.276303-12 | 1.2827 | 0.01% | 开放申购 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 1.303703-12 | 1.3037 | 2.02% | 开放申购 |
| 015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 1.284403-12 | 1.2844 | 2.02% | 开放申购 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.007803-12 | 1.1238 | 0.00% | 限大额 |
| 016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.140703-12 | 1.1407 | 0.03% | 开放申购 |
| 016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.124403-12 | 1.1244 | 0.02% | 开放申购 |
| 016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.680803-12 | 1.9151 | 1.05% | 开放申购 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.009003-12 | 1.1052 | 0.01% | 暂停申购 |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.376803-12 | 1.3768 | 0.00% | 开放申购 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.019903-12 | 1.0483 | 0.01% | 限大额 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.016403-12 | 1.0448 | 0.01% | 限大额 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.131603-12 | 1.1316 | 0.11% | 开放申购 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.118003-12 | 1.1180 | 0.11% | 开放申购 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.626503-12 | 1.6265 | -0.65% | 开放申购 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.612203-12 | 1.6122 | -0.65% | 开放申购 |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.203503-12 | 1.2035 | -1.03% | 开放申购 |
| 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.211203-12 | 1.2112 | -1.03% | 开放申购 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.172203-12 | 1.1722 | 0.40% | 开放申购 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.159903-12 | 1.1599 | 0.40% | 开放申购 |
| 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.608003-12 | 1.6080 | -0.05% | 开放申购 |
| 019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.616003-12 | 2.6160 | -0.27% | 开放申购 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.957203-12 | 1.9572 | 0.20% | 开放申购 |
| 019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.794803-12 | 1.7948 | -0.06% | 开放申购 |
| 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.430803-12 | 1.4308 | -0.18% | 开放申购 |
| 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.426203-12 | 1.4262 | -0.17% | 开放申购 |
| 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.046803-12 | 1.0468 | 0.01% | 开放申购 |
| 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.042903-12 | 1.0429 | 0.01% | 开放申购 |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.096103-12 | 1.1288 | 0.00% | 开放申购 |
| 020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.121503-12 | 1.1545 | 0.05% | 开放申购 |
| 021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.131403-12 | 1.1314 | 0.00% | 开放申购 |
| 021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.132403-12 | 1.1324 | 0.00% | 开放申购 |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.092903-12 | 1.0929 | 0.06% | 开放申购 |
| 021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.110103-12 | 1.1532 | 0.02% | 开放申购 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.723603-12 | 1.7236 | 2.08% | 开放申购 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.707503-12 | 1.7075 | 2.08% | 开放申购 |
| 022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 1.092003-12 | 1.0920 | 0.01% | 开放申购 |
| 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 债券型-长债 | 1.127803-06 | 1.1428 | --- | 暂停申购 |
| 022539 | 天弘安利短债D | 债券型-中短债 | 1.148503-12 | 1.1485 | 0.00% | 开放申购 |
| 022542 | 天弘优选债券E | 债券型-长债 | 1.110503-12 | 1.1138 | 0.03% | 开放申购 |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 1.071403-12 | 1.0714 | 0.01% | 开放申购 |
| 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型-中短债 | 1.042503-12 | 1.0425 | 0.02% | 开放申购 |
| 022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 1.077203-12 | 1.0782 | 0.07% | 开放申购 |
| 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.197303-12 | 1.1973 | -0.27% | 开放申购 |
| 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.193203-12 | 1.1932 | -0.28% | 开放申购 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E | 债券型-长债 | 1.066803-12 | 1.0808 | 0.00% | 限大额 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E | 债券型-长债 | 1.051303-12 | 1.0723 | 0.00% | 开放申购 |
| 023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.116903-12 | 1.1169 | 0.00% | 开放申购 |
| 023431 | 天弘中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.104603-12 | 1.1046 | -0.67% | 开放申购 |
| 023432 | 天弘中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.102403-12 | 1.1024 | -0.67% | 开放申购 |
| 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.433303-12 | 1.4333 | -0.95% | 开放申购 |
| 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.429303-12 | 1.4293 | -0.95% | 开放申购 |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.107503-12 | 1.1075 | -0.42% | 开放申购 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.105403-12 | 1.1054 | -0.41% | 开放申购 |
| 023895 | 天弘上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.522203-12 | 1.5222 | -0.85% | 开放申购 |
| 023896 | 天弘上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.516703-12 | 1.5167 | -0.86% | 开放申购 |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.044803-12 | 1.0448 | 0.22% | 开放申购 |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.043203-12 | 1.0432 | 0.23% | 开放申购 |
| 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 混合型-偏债 | 1.131503-12 | 1.1315 | 0.12% | 开放申购 |
| 024369 | 天弘富时自由现金流指数A | 指数型-股票 | 1.160003-12 | 1.1600 | 0.16% | 开放申购 |
| 024370 | 天弘富时自由现金流指数C | 指数型-股票 | 1.157803-12 | 1.1578 | 0.16% | 开放申购 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 指数型-固收 | 1.006303-12 | 1.0102 | 0.01% | 暂停申购 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 指数型-固收 | 1.006003-12 | 1.0095 | 0.01% | 暂停申购 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.060503-12 | 1.0605 | -0.31% | 开放申购 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.058103-12 | 1.0581 | -0.31% | 开放申购 |
| 024857 | 天弘创业板指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.104203-12 | 1.1042 | -0.84% | 开放申购 |
| 024858 | 天弘创业板指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.101903-12 | 1.1019 | -0.84% | 开放申购 |
| 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.165403-12 | 1.1654 | -0.38% | 开放申购 |
| 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.163003-12 | 1.1630 | -0.39% | 开放申购 |
| 025116 | 天弘裕新混合E | 混合型-偏债 | 1.096403-12 | 1.0964 | 0.15% | 开放申购 |
| 025832 | 天弘电网设备特高压指数A | 指数型-股票 | 1.431803-12 | 1.4318 | -1.30% | 开放申购 |
| 025833 | 天弘电网设备特高压指数C | 指数型-股票 | 1.431003-12 | 1.4310 | -1.30% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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