基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.395805-17 | 1.7458 | 0.07% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.366205-17 | 1.6912 | 0.07% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.037705-17 | 2.0377 | 1.09% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.526805-17 | 3.5268 | 0.86% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.169005-17 | 1.2287 | 0.15% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.492205-17 | 2.8880 | 1.68% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.679105-17 | 1.7341 | 0.23% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.653905-17 | 1.7089 | 0.22% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.416405-17 | 1.7196 | 0.05% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.383705-17 | 1.6799 | 0.05% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.680605-17 | 2.0122 | 1.66% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.218905-17 | 1.4369 | 0.24% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.208605-17 | 1.4186 | 0.24% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.336705-17 | 1.8167 | 1.00% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.454805-17 | 2.8456 | 1.68% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.180005-17 | 2.2300 | 0.05% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.143105-17 | 2.1931 | 0.04% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.702105-17 | 1.7521 | 0.38% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.674605-17 | 1.7246 | 0.38% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.470105-17 | 1.6681 | 0.33% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.451005-17 | 1.6480 | 0.32% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.412205-17 | 1.5262 | 0.24% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.371905-17 | 1.4849 | 0.24% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.157505-17 | 1.4585 | 0.29% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.144205-17 | 1.4402 | 0.29% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.051105-17 | 1.2736 | 0.00% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.067405-17 | 1.3184 | 0.23% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.066905-17 | 1.3049 | 0.23% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.395205-17 | 1.3952 | 1.12% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.370005-17 | 1.3700 | 1.12% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.861605-17 | 1.8616 | 1.14% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.260405-17 | 2.2604 | 0.99% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.003905-17 | 1.0039 | 0.01% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985805-17 | 0.9858 | 0.01% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.078005-17 | 1.0780 | 0.18% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.059005-17 | 1.0590 | 0.18% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.193405-17 | 1.1934 | 0.01% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.281005-17 | 1.4951 | 0.51% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.087505-17 | 1.1865 | 0.00% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.202205-17 | 1.2022 | 0.01% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.769905-17 | 1.7699 | 1.16% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.731705-17 | 1.7317 | 1.16% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.810405-17 | 1.8104 | 1.12% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.772005-17 | 1.7720 | 1.12% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.116205-17 | 1.1162 | 0.39% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.104805-17 | 1.1048 | 0.39% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.177605-17 | 1.1776 | 0.01% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.608905-17 | 1.6089 | 0.48% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.588905-17 | 1.5889 | 0.48% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.114705-17 | 1.1685 | 0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.100405-17 | 1.1537 | 0.01% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.753905-17 | 1.8039 | 1.72% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023005-17 | 1.1042 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.458005-17 | 1.5090 | 0.86% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.432405-17 | 1.4834 | 0.85% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.592005-17 | 1.5920 | 1.45% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.564905-17 | 1.5649 | 1.45% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.033805-17 | 1.1338 | 0.78% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.323105-17 | 1.3231 | 0.47% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.160705-17 | 1.2177 | 0.00% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.166005-17 | 1.1660 | 0.01% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.156305-17 | 1.1563 | 0.35% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.139305-17 | 1.1393 | 0.35% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.046905-17 | 1.1549 | -0.02% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.038305-17 | 1.1463 | -0.02% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.223305-17 | 1.3545 | 0.67% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.731605-17 | 0.7316 | 0.01% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.718505-17 | 0.7185 | 0.03% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.490105-17 | 0.4901 | 1.05% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.481505-17 | 0.4815 | 1.07% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.020905-17 | 1.0966 | 0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030505-17 | 1.1816 | 0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.125705-17 | 1.1257 | 0.04% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.016705-17 | 1.1167 | 0.77% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066805-17 | 1.0668 | 0.06% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059805-17 | 1.0598 | 0.06% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.073305-17 | 1.1313 | -0.55% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.056005-17 | 1.1130 | -0.55% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.094205-17 | 1.0942 | 0.15% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.072105-17 | 1.0721 | 0.15% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.102205-17 | 1.1542 | -0.02% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.659805-17 | 1.6598 | 1.67% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885305-17 | 0.8853 | 1.54% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871805-17 | 0.8718 | 1.54% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.725805-17 | 0.7258 | 0.36% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708905-17 | 0.7089 | 0.35% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.191005-17 | 1.1910 | 1.71% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.177405-17 | 1.1774 | 1.70% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013205-17 | 1.0132 | 0.26% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004105-17 | 1.0041 | 0.25% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.161105-17 | 1.2011 | 1.02% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.148305-17 | 1.1883 | 1.02% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105905-17 | 1.1059 | 0.46% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098205-17 | 1.0982 | 0.47% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.113305-17 | 1.1133 | 0.31% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.101005-17 | 1.1010 | 0.30% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.154205-17 | 1.1542 | 0.54% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.153905-17 | 1.1539 | 0.54% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.014705-17 | 2.0147 | 1.09% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796005-17 | 0.7960 | 0.80% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786105-17 | 0.7861 | 0.79% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.975705-17 | 0.9757 | 0.36% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.965105-17 | 0.9651 | 0.37% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.873605-17 | 0.8736 | 0.26% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864905-17 | 0.8649 | 0.26% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.038605-17 | 1.1222 | -0.04% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019205-17 | 1.0472 | 0.03% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.019005-17 | 1.0450 | 0.03% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.737405-17 | 0.7374 | -0.07% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.730905-17 | 0.7309 | -0.07% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.052505-17 | 1.0525 | 0.29% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050705-17 | 1.0507 | 0.29% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028805-17 | 1.0488 | 0.01% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023105-17 | 1.0231 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.824305-17 | 0.8243 | 0.40% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.821005-17 | 0.8210 | 0.40% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019505-17 | 1.0195 | 0.29% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016905-17 | 1.0169 | 0.28% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015305-17 | 1.0153 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.179705-17 | 1.1797 | 0.85% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.176705-17 | 1.1767 | 0.86% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.106305-17 | 1.1063 | 0.01% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019305-17 | 1.0193 | 0.00% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018605-17 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.106005-17 | 1.1060 | 0.00% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005705-17 | 1.0057 | 0.00% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005005-17 | 1.0050 | 0.00% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.001305-17 | 1.0013 | 0.02% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.001105-17 | 1.0011 | 0.02% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.257405-17 | 2.2574 | 0.99% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.259505-17 | 2.8495 | 0.40% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.349705-17 | 1.7467 | 0.05% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.313505-17 | 1.6815 | 0.05% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.347105-17 | 1.8271 | 1.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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