◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 1.026805-26 | 1.6159 | 0.02% | 开放申购 |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 1.073105-26 | 1.5793 | 0.02% | 开放申购 |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.289005-26 | 1.7800 | -0.23% | 开放申购 |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.266005-26 | 1.7090 | -0.16% | 开放申购 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 6.334005-26 | 6.5540 | 1.09% | 开放申购 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.793305-26 | 2.0233 | 0.60% | 开放申购 |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 4.748005-26 | 4.7480 | 0.00% | 开放申购 |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.874005-26 | 1.9390 | -1.47% | 开放申购 |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.400005-26 | 2.4000 | 0.93% | 开放申购 |
| 001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.766005-26 | 1.9190 | 0.11% | 开放申购 |
| 002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.707005-26 | 1.8530 | 0.12% | 开放申购 |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.677005-26 | 1.7370 | -1.47% | 开放申购 |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.336905-26 | 1.5274 | 0.07% | 限大额 |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.166305-26 | 1.3393 | 0.07% | 限大额 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.192705-26 | 2.1632 | 0.79% | 开放申购 |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.054405-26 | 2.4202 | 1.08% | 开放申购 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.883105-26 | 1.8831 | 0.60% | 开放申购 |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.054105-26 | 1.3219 | 0.04% | 开放申购 |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.041405-26 | 1.2927 | 0.03% | 开放申购 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.023305-26 | 2.7042 | 0.01% | 开放申购 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.029605-26 | 1.2671 | 0.01% | 开放申购 |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.066605-26 | 1.3739 | 0.05% | 开放申购 |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.076105-26 | 1.3377 | 0.06% | 开放申购 |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.044405-26 | 1.2783 | 0.03% | 暂停申购 |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.044405-26 | 1.2783 | 0.03% | 暂停申购 |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.025105-26 | 1.2705 | 0.03% | 暂停申购 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 4.635605-26 | 4.8766 | -0.19% | 开放申购 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.074005-26 | 1.2575 | 0.04% | 暂停申购 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110605-26 | 1.2473 | 0.01% | 开放申购 |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.003705-26 | 1.0737 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.006705-26 | 1.0127 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 混合型-偏股 | 0.751405-26 | 0.9514 | -0.11% | 开放申购 |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 混合型-偏股 | 0.736805-26 | 0.9368 | -0.11% | 开放申购 |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.417605-26 | 1.4176 | -0.40% | 开放申购 |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.396005-26 | 1.3960 | -0.40% | 开放申购 |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.873205-26 | 0.8732 | 0.75% | 开放申购 |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.858005-26 | 0.8580 | 0.74% | 开放申购 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2.137605-26 | 2.2377 | -0.56% | 开放申购 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2.111805-26 | 2.2019 | -0.56% | 开放申购 |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.104205-26 | 1.1042 | 0.02% | 开放申购 |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.046705-26 | 1.1347 | 0.01% | 开放申购 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.044405-26 | 1.1296 | 0.01% | 开放申购 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.756005-26 | 0.7560 | 0.55% | 开放申购 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.732205-26 | 0.7322 | 0.54% | 开放申购 |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 1.426305-26 | 1.4263 | 0.70% | 开放申购 |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 1.405205-26 | 1.4052 | 0.70% | 开放申购 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.920705-26 | 0.9207 | 0.63% | 开放申购 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.895605-26 | 0.8956 | 0.63% | 开放申购 |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094805-26 | 1.1168 | 0.01% | 开放申购 |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051505-26 | 1.1004 | 0.01% | 开放申购 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 6.243005-26 | 6.2430 | 1.08% | 开放申购 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.272705-26 | 1.9246 | 0.78% | 开放申购 |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 1.666305-26 | 1.6663 | -1.85% | 开放申购 |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 1.643705-26 | 1.6437 | -1.85% | 开放申购 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2.727505-26 | 2.7275 | 1.86% | 开放申购 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2.692605-26 | 2.6926 | 1.86% | 开放申购 |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 4.563805-26 | 4.8048 | -0.19% | 开放申购 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.965005-26 | 0.9980 | 0.21% | 开放申购 |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 2.255005-26 | 2.2550 | -0.85% | 开放申购 |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 4.701005-26 | 4.7010 | 0.00% | 开放申购 |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.963005-26 | 0.9630 | -1.20% | 开放申购 |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.955805-26 | 0.9558 | -1.20% | 开放申购 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 1.633705-26 | 1.6337 | 0.62% | 开放申购 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 1.613905-26 | 1.6139 | 0.62% | 开放申购 |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.416305-26 | 1.4163 | 0.75% | 开放申购 |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.407605-26 | 1.4076 | 0.75% | 开放申购 |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.896305-26 | 1.8963 | 0.55% | 开放申购 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.012505-26 | 1.0367 | 0.02% | 暂停申购 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.036905-26 | 1.0459 | 0.02% | 暂停申购 |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 混合型-偏股 | 2.755505-26 | 2.7555 | -0.83% | 开放申购 |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 混合型-偏股 | 2.740305-26 | 2.7403 | -0.84% | 开放申购 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.031705-26 | 1.0317 | 0.03% | 开放申购 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.028505-26 | 1.0285 | 0.02% | 开放申购 |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 股票型 | 1.606305-26 | 1.6063 | 1.80% | 开放申购 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 股票型 | 1.598005-26 | 1.5980 | 1.80% | 开放申购 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018105-26 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.350405-26 | 1.3504 | 0.82% | 开放申购 |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.343905-26 | 1.3439 | 0.82% | 开放申购 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 1.018505-26 | 1.0185 | 0.03% | 开放申购 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 1.017205-26 | 1.0172 | 0.02% | 开放申购 |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 指数型-股票 | 1.188405-26 | 1.1884 | 0.24% | 开放申购 |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 指数型-股票 | 1.183605-26 | 1.1836 | 0.25% | 开放申购 |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010105-26 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008405-26 | 1.0084 | 0.00% | 开放申购 |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010605-26 | 1.0106 | 0.00% | 开放申购 |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007405-26 | 1.0074 | -0.01% | 开放申购 |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.710005-26 | 1.7100 | -1.50% | 开放申购 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 混合型-偏股 | 1.092405-26 | 1.0924 | 0.73% | 开放申购 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 混合型-偏股 | 1.088205-26 | 1.0882 | 0.72% | 开放申购 |
| 024962 | 宏利集享债券A | 债券型-混合二级 | 1.023405-26 | 1.0234 | -0.11% | 开放申购 |
| 024963 | 宏利集享债券C | 债券型-混合二级 | 1.020405-26 | 1.0204 | -0.11% | 开放申购 |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 债券型-长债 | 1.066505-26 | 1.0665 | 0.06% | 开放申购 |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.159505-26 | 1.1595 | -1.91% | 开放申购 |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.157905-26 | 1.1579 | -1.91% | 开放申购 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 7.195705-26 | 9.5922 | 0.03% | 开放申购 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 4.215005-26 | 6.2600 | 2.02% | 开放申购 |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.476705-26 | 3.4167 | -0.17% | 开放申购 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 9.722505-26 | 11.5275 | 0.74% | 开放申购 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.500005-26 | 3.7029 | -0.36% | 开放申购 |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2.284105-26 | 3.4624 | -0.85% | 开放申购 |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.912405-26 | 1.9124 | 0.56% | 开放申购 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.352205-26 | 2.2909 | -0.13% | 开放申购 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.981005-26 | 1.8290 | 0.20% | 开放申购 |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.090305-26 | 2.8968 | 1.09% | 开放申购 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.158005-26 | 2.1580 | -2.00% | 开放申购 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.395605-26 | 2.1718 | -0.14% | 开放申购 |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2.771005-26 | 3.6310 | 0.11% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||