基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.761805-13 | 1.7618 | 0.13% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.855905-13 | 1.8559 | 0.14% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.063205-13 | 1.1250 | 0.03% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.137805-13 | 1.1378 | 0.14% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.208805-13 | 1.2088 | 0.15% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063405-13 | 1.1443 | 0.08% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059305-13 | 1.1206 | 0.03% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093605-13 | 1.0936 | 0.04% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141705-13 | 1.1417 | 0.04% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.872405-13 | 0.8724 | -0.24% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.887905-13 | 0.8879 | -0.24% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.076605-13 | 1.0766 | 0.15% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.094105-13 | 1.0941 | 0.15% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045405-13 | 1.1304 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.062105-13 | 1.0621 | -0.47% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.080905-13 | 1.0809 | -0.46% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.638605-13 | 0.8986 | -0.76% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.664005-13 | 0.9240 | -0.76% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.095305-13 | 1.0953 | 0.27% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.077905-13 | 1.0779 | 0.27% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.097105-13 | 1.0971 | 0.34% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.080105-13 | 1.0801 | 0.33% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.730105-13 | 0.7301 | -0.44% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.709805-13 | 0.7098 | -0.45% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.028005-13 | 1.0280 | 0.12% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.018905-13 | 1.0189 | 0.12% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038005-13 | 1.1020 | 0.09% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.033305-13 | 1.0973 | 0.10% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.570905-13 | 0.5709 | 0.12% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.555505-13 | 0.5555 | 0.11% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.804905-13 | 0.8049 | 0.25% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.792605-13 | 0.7926 | 0.24% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.106705-13 | 1.1067 | 0.05% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.092305-13 | 1.0923 | 0.05% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.168605-13 | 1.1686 | 0.24% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.161005-13 | 1.1610 | 0.23% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.893105-13 | 0.8931 | 0.11% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.869805-13 | 0.8698 | 0.09% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968705-13 | 0.9687 | 0.09% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957805-13 | 0.9578 | 0.09% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075505-13 | 1.0975 | 0.12% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070105-13 | 1.0921 | 0.13% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.123405-13 | 1.1234 | 0.42% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.117405-13 | 1.1174 | 0.42% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.553805-13 | 0.5538 | 0.82% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.543105-13 | 0.5431 | 0.80% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.450105-13 | 0.4501 | -0.99% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.444205-13 | 0.4442 | -1.00% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.001205-13 | 1.0012 | 0.34% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-13 | 0.9998 | 0.33% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000005-13 | 1.0000 | -0.02% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999205-13 | 0.9992 | -0.03% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034605-13 | 1.0346 | 0.08% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032505-13 | 1.0325 | 0.08% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006705-13 | 1.0067 | 0.01% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006105-13 | 1.0061 | 0.01% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030805-13 | 1.0308 | 0.07% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029105-13 | 1.0291 | 0.07% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.050305-13 | 1.0503 | -0.19% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.048705-13 | 1.0487 | -0.19% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008905-13 | 1.0089 | 0.02% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005605-13 | 1.0056 | 0.02% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.003105-13 | 1.0031 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002905-13 | 1.0029 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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