基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.167805-24 | 1.1678 | -1.30% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.851605-24 | 1.8516 | -1.08% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.183405-24 | 1.1834 | -0.35% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.162505-24 | 1.1625 | -0.35% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.377305-24 | 1.3773 | -0.27% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.371205-24 | 1.3712 | -0.27% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050005-24 | 1.1740 | 0.01% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.051905-24 | 1.1759 | 0.01% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.109405-24 | 1.1748 | 0.00% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.091205-24 | 2.1566 | 0.00% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122705-24 | 1.2745 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.112705-24 | 1.2614 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062905-24 | 1.1308 | 0.00% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063305-24 | 1.1308 | 0.01% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.186505-24 | 1.1865 | -1.36% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.162905-24 | 1.1629 | -1.37% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.100405-24 | 1.2409 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.124705-24 | 1.1467 | 0.01% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.132405-24 | 1.1544 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.057405-24 | 1.0574 | -0.80% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048805-24 | 1.0488 | -0.80% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.071505-24 | 1.1137 | -0.01% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.071005-24 | 1.1026 | -0.01% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.007205-24 | 1.0072 | -0.08% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.993605-24 | 0.9936 | -0.08% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.028805-24 | 1.0288 | -0.11% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.018005-24 | 1.0180 | -0.10% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.366805-24 | 0.3668 | -1.98% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.361905-24 | 0.3619 | -2.00% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.743405-24 | 0.7434 | -2.48% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.734705-24 | 0.7347 | -2.48% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.656205-24 | 0.6562 | -0.15% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.648105-24 | 0.6481 | -0.15% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.832105-24 | 0.8321 | -0.11% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.824505-24 | 0.8245 | -0.10% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.644105-24 | 0.6441 | --- | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.640305-24 | 0.6403 | --- | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.056405-24 | 1.0564 | -0.01% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.055505-24 | 1.0555 | -0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.065005-24 | 1.0702 | 0.02% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.062405-24 | 1.0676 | 0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.443405-24 | 0.4434 | -0.52% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.438905-24 | 0.4389 | -0.52% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940705-24 | 0.9407 | -0.04% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936005-24 | 0.9360 | -0.03% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.637905-24 | 0.6379 | -0.62% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.631805-24 | 0.6318 | -0.63% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.632905-24 | 0.6329 | -2.59% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.627605-24 | 0.6276 | -2.58% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.981305-22 | 0.9813 | -0.01% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.977805-22 | 0.9778 | 0.00% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.836305-22 | 0.8363 | 0.06% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.830205-22 | 0.8302 | 0.06% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.918605-22 | 0.9186 | 0.04% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.913605-22 | 0.9136 | 0.04% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995505-24 | 0.9955 | -0.09% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993705-24 | 0.9937 | -0.09% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.637205-24 | 0.6372 | -2.01% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.634705-24 | 0.6347 | -2.02% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.023205-24 | 1.0232 | -0.01% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.022705-24 | 1.0227 | 0.00% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015005-24 | 1.0150 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019105-24 | 1.0191 | -0.01% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018205-24 | 1.0182 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.436905-24 | 1.8100% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.502005-24 | 2.0540% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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