基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.287304-09 | 2.0443 | -0.59% | 开放申购 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.342404-09 | 1.7416 | -0.08% | 限大额 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.312304-09 | 1.7116 | -0.09% | 限大额 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.359804-09 | 1.5698 | 0.01% | 限大额 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.857404-09 | 0.8574 | -0.56% | 开放申购 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.882004-09 | 2.2880 | 1.02% | 开放申购 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 股票型 | 2.262004-09 | 3.0690 | 0.71% | 开放申购 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.239804-09 | 1.6214 | 0.41% | 开放申购 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 1.317004-09 | 1.7180 | -0.08% | 开放申购 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.255704-09 | 1.3427 | 0.06% | 开放申购 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.225404-09 | 1.3014 | 0.05% | 开放申购 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.641904-09 | 1.8319 | 0.79% | 开放申购 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.037704-09 | 1.3710 | 0.01% | 限大额 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.210204-09 | 1.5563 | 1.09% | 开放申购 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.201904-09 | 1.5452 | 1.09% | 开放申购 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.230404-09 | 1.5524 | -0.06% | 开放申购 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.223104-09 | 1.5421 | -0.07% | 开放申购 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.290504-09 | 1.7109 | 0.06% | 开放申购 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.280904-09 | 1.6985 | 0.06% | 开放申购 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.465004-09 | 1.7008 | 0.00% | 开放申购 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.461804-09 | 1.6950 | 0.00% | 开放申购 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.227004-09 | 1.3380 | -0.32% | 开放申购 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.200004-09 | 1.2950 | -0.41% | 开放申购 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.184104-09 | 1.5368 | -0.02% | 开放申购 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.177604-09 | 1.5261 | -0.03% | 开放申购 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.095404-09 | 1.2598 | 0.00% | 开放申购 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.355304-09 | 1.5941 | 0.10% | 开放申购 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.348904-09 | 1.5860 | 0.10% | 开放申购 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.375204-09 | 1.5562 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.365004-09 | 1.5440 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.512704-03 | 1.7047 | --- | 暂停申购 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.434604-03 | 1.6226 | --- | 暂停申购 |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.061004-09 | 1.3333 | 0.01% | 暂停申购 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.895604-09 | 1.8956 | -0.38% | 开放申购 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.875804-09 | 1.8758 | -0.38% | 开放申购 |
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.059504-03 | 1.4252 | --- | 暂停申购 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.958604-09 | 0.9586 | -1.71% | 开放申购 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.932604-09 | 0.9326 | -1.71% | 开放申购 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.039004-09 | 1.3552 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.059504-09 | 2.0895 | 0.94% | 暂停申购 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058004-09 | 1.2430 | -0.09% | 暂停申购 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.199904-09 | 1.2399 | 0.00% | 开放申购 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.173604-09 | 1.2136 | 0.00% | 开放申购 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.050304-09 | 1.2303 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.205104-09 | 1.3016 | 0.02% | 限大额 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.022204-09 | 1.2012 | -0.02% | 开放申购 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.020104-09 | 1.1991 | -0.02% | 开放申购 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.694004-09 | 1.6940 | 0.20% | 暂停申购 |
| 007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.135804-09 | 1.1998 | -0.02% | 暂停申购 |
| 007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.148804-09 | 1.2289 | 0.02% | 开放申购 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 1.164404-09 | 1.2614 | -0.06% | 开放申购 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 1.132704-09 | 1.2297 | -0.06% | 开放申购 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.004104-03 | 1.1873 | --- | 暂停申购 |
| 008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.700104-09 | 1.7001 | 1.87% | 开放申购 |
| 008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.668604-09 | 1.6686 | 1.87% | 开放申购 |
| 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.004104-03 | 1.1461 | --- | 暂停申购 |
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.013304-03 | 1.2641 | --- | 暂停申购 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.168004-09 | 1.2041 | -0.08% | 暂停申购 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.147104-09 | 1.1782 | -0.09% | 暂停申购 |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052304-09 | 1.1973 | -0.01% | 开放申购 |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.027304-09 | 1.1723 | -0.01% | 开放申购 |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 1.401504-09 | 1.4015 | 0.09% | 开放申购 |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 1.376804-09 | 1.3768 | 0.09% | 开放申购 |
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.063304-09 | 1.1333 | -0.01% | 暂停申购 |
| 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.276004-09 | 1.2760 | -0.08% | 开放申购 |
| 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.254404-09 | 1.2544 | -0.08% | 开放申购 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.063704-09 | 1.1437 | -0.05% | 开放申购 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.047304-09 | 1.1273 | -0.06% | 开放申购 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.064404-09 | 1.1934 | -0.02% | 开放申购 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.099404-09 | 1.2284 | -0.03% | 开放申购 |
| 009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006104-03 | 1.2064 | --- | 暂停申购 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 1.344304-09 | 1.3643 | -0.10% | 暂停申购 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 1.335104-09 | 1.3551 | -0.10% | 暂停申购 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.062104-09 | 1.1880 | -0.02% | 开放申购 |
| 010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.179104-09 | 1.1791 | 0.19% | 开放申购 |
| 010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.150804-09 | 1.1508 | 0.17% | 开放申购 |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.122104-09 | 1.1221 | 0.38% | 开放申购 |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100604-09 | 1.1006 | 0.37% | 开放申购 |
| 010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 1.146604-09 | 1.1466 | 0.31% | 开放申购 |
| 010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 1.118604-09 | 1.1186 | 0.31% | 开放申购 |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140804-09 | 1.1408 | 0.00% | 开放申购 |
| 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124604-09 | 1.1246 | 0.00% | 限大额 |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.106604-09 | 1.1066 | 0.01% | 开放申购 |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.323104-09 | 1.3231 | 0.17% | 开放申购 |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.321804-09 | 1.3218 | 0.16% | 开放申购 |
| 011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039304-09 | 1.1306 | 0.00% | 暂停申购 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.999404-09 | 0.9994 | -0.31% | 开放申购 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.994504-09 | 0.9945 | -0.32% | 开放申购 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.215204-09 | 1.2152 | 0.08% | 开放申购 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.192104-09 | 1.1921 | 0.08% | 开放申购 |
| 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039004-09 | 1.1564 | -0.02% | 暂停申购 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 1.084504-09 | 1.0845 | -0.02% | 开放申购 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 1.072204-09 | 1.0722 | -0.01% | 开放申购 |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.093704-09 | 1.1627 | -0.03% | 开放申购 |
| 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.233504-09 | 1.2335 | -0.55% | 开放申购 |
| 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.223604-09 | 1.2236 | -0.54% | 开放申购 |
| 012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.214204-09 | 1.2142 | 0.26% | 开放申购 |
| 012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.194604-09 | 1.1946 | 0.26% | 开放申购 |
| 013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.204404-09 | 1.2044 | 1.66% | 开放申购 |
| 013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.184204-09 | 1.1842 | 1.67% | 开放申购 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041304-09 | 1.0913 | -0.02% | 开放申购 |
| 015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104804-09 | 1.1158 | 0.00% | 开放申购 |
| 017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079104-09 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073904-09 | 1.0739 | 0.02% | 开放申购 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 1.248004-09 | 1.2480 | 0.97% | 开放申购 |
| 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.039204-09 | 1.0392 | 0.00% | 开放申购 |
| 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.613604-09 | 1.6136 | 0.49% | 开放申购 |
| 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.594604-09 | 1.5946 | 0.49% | 开放申购 |
| 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 股票型 | 2.007904-09 | 2.0079 | 0.86% | 开放申购 |
| 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 股票型 | 1.990404-09 | 1.9904 | 0.86% | 开放申购 |
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 股票型 | 1.464604-09 | 1.4646 | 1.27% | 开放申购 |
| 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 股票型 | 1.446204-09 | 1.4462 | 1.26% | 开放申购 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.079004-09 | 1.0790 | 0.02% | 开放申购 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.073604-09 | 1.0736 | 0.02% | 开放申购 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 股票型 | 0.797404-09 | 0.7974 | -0.56% | 开放申购 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 股票型 | 0.790004-09 | 0.7900 | -0.57% | 开放申购 |
| 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.704104-09 | 1.7041 | 0.75% | 开放申购 |
| 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.687204-09 | 1.6872 | 0.75% | 开放申购 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 股票型 | 1.176704-09 | 1.1767 | 1.23% | 开放申购 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 股票型 | 1.167604-09 | 1.1676 | 1.23% | 开放申购 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 股票型 | 2.528704-09 | 2.5287 | 3.01% | 开放申购 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 股票型 | 2.504204-09 | 2.5042 | 3.01% | 开放申购 |
| 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 股票型 | 1.881104-09 | 1.8811 | 0.90% | 开放申购 |
| 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 股票型 | 1.899504-09 | 1.8995 | 0.90% | 开放申购 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.200004-09 | 1.2000 | -0.32% | 开放申购 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.191104-09 | 1.1911 | -0.33% | 开放申购 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.343204-09 | 1.3432 | -0.59% | 开放申购 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 债券型-长债 | 1.050104-09 | 1.0501 | -0.02% | 开放申购 |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.289104-09 | 1.2891 | -0.72% | 开放申购 |
| 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.278304-09 | 1.2783 | -0.72% | 开放申购 |
| 023101 | 国寿安保智慧生活股票C | 股票型 | 1.649004-09 | 1.6490 | 0.67% | 开放申购 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.044004-09 | 1.0440 | -0.04% | 开放申购 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.041004-09 | 1.0410 | -0.04% | 开放申购 |
| 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.251704-09 | 1.2517 | 0.05% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000505 | 国寿安保货币A | 0.266404-09 | 1.0020% | 限大额 |
| 000506 | 国寿安保货币B | 0.332304-09 | 1.2450% | 限大额 |
| 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.258704-09 | 0.9690% | 开放申购 |
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.338404-09 | 1.2520% | 开放申购 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.277804-09 | 1.0810% | 开放申购 |
| 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.293104-09 | 1.0800% | 开放申购 |
| 003422 | 国寿安保添利货币A | 0.272604-09 | 1.0080% | 开放申购 |
| 003423 | 国寿安保添利货币B | 0.339804-09 | 1.2500% | 开放申购 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.376804-09 | 1.3930% | 开放申购 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.343804-09 | 1.3240% | 开放申购 |
| 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.345304-09 | 1.2730% | 开放申购 |
| 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.314804-09 | 1.1710% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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