基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.103004-26 | 2.1030 | 1.40% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.080004-26 | 1.5200 | -0.18% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.055004-26 | 1.4650 | -0.19% | 暂停申购 |
000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.228004-26 | 1.4380 | 0.00% | 开放申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202004-26 | 1.3820 | 0.00% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891404-26 | 1.3616 | 0.89% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.549004-26 | 4.5490 | 2.25% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.022804-26 | 1.5413 | -0.17% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.020904-26 | 1.4755 | -0.17% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.486204-26 | 2.4862 | 1.48% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.775004-26 | 4.7750 | 2.27% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.649004-26 | 3.6490 | 3.20% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.075004-26 | 3.0750 | 1.38% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2.886004-26 | 2.8860 | 1.44% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.404004-26 | 1.5240 | -0.07% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.348004-26 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260004-26 | 1.2600 | 1.69% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.163004-26 | 1.1630 | 1.75% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.162004-26 | 2.1620 | 2.22% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.840004-26 | 0.8400 | 1.45% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.123004-26 | 1.1230 | 3.69% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.978304-26 | 1.2133 | 1.67% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.926004-26 | 0.9260 | 2.09% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.640304-26 | 1.6403 | 1.05% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.694704-26 | 2.6947 | 2.45% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.409004-26 | 1.4890 | 1.22% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.545404-26 | 1.5454 | 4.02% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.134904-26 | 2.1349 | 1.79% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.628604-26 | 1.6286 | 1.78% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.112104-26 | 1.2683 | -0.05% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.635104-26 | 1.6351 | 1.50% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.345704-26 | 1.3457 | 0.31% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045604-26 | 1.3956 | -0.02% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.159604-26 | 1.1596 | 0.60% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.071004-26 | 1.2960 | -0.20% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.058904-26 | 1.2644 | -0.20% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.213604-26 | 1.2136 | 0.05% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214404-26 | 1.4264 | 0.05% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203904-26 | 1.4159 | 0.04% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.460104-26 | 1.4601 | 0.19% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.507904-26 | 1.5079 | 2.23% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.918304-26 | 1.9183 | 2.48% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.860504-26 | 1.8605 | 2.47% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.410104-26 | 2.4101 | 1.48% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.367304-26 | 1.3673 | 1.51% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.333804-26 | 1.3338 | 1.51% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.230204-26 | 1.2302 | 3.07% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.207804-26 | 1.2078 | 3.06% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.133104-26 | 1.2121 | 1.17% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.116004-26 | 1.1920 | 1.18% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.405104-26 | 1.9365 | 2.06% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.373404-26 | 1.8995 | 2.06% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.228504-26 | 2.2285 | 1.32% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.025304-26 | 1.1473 | 0.27% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.015904-26 | 1.1249 | 0.28% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033204-26 | 1.1792 | -0.14% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050104-26 | 1.1948 | -0.07% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.047904-26 | 1.1754 | -0.08% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.044304-26 | 1.1713 | -0.13% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040804-26 | 1.1668 | -0.12% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.040104-26 | 1.2001 | -0.28% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.037904-26 | 1.1949 | -0.29% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.296704-26 | 1.2967 | 0.80% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.272504-26 | 1.2725 | 0.81% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007904-26 | 1.1126 | 0.00% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.077704-26 | 1.3387 | 1.47% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.069304-26 | 1.3173 | 1.47% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.033704-26 | 1.0637 | 0.01% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123304-26 | 1.1343 | -0.03% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.942304-26 | 1.6188 | 2.56% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.067404-26 | 1.0674 | 1.68% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.057504-26 | 1.0575 | 1.68% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.089604-26 | 1.0896 | 2.22% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.067104-26 | 1.0671 | 2.23% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.319504-26 | 1.3195 | 0.69% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.300004-26 | 1.3000 | 0.68% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.353104-26 | 1.3531 | 2.82% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060204-26 | 1.1152 | -0.21% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047304-26 | 1.1013 | -0.20% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.782704-26 | 0.7827 | 2.46% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.734404-26 | 0.7344 | 1.55% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.646104-26 | 0.6461 | 2.67% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.013604-26 | 1.0136 | 1.72% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.001604-26 | 1.0016 | 1.72% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.671704-26 | 0.6717 | 2.28% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.687904-26 | 0.6879 | 2.31% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.061404-26 | 1.0614 | 0.21% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991404-26 | 0.9914 | 0.23% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981604-26 | 0.9816 | 0.23% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.780204-26 | 0.7802 | 5.32% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772004-26 | 0.7720 | 5.31% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.053704-26 | 1.0537 | -0.52% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.045504-26 | 1.0455 | -0.51% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.628604-26 | 0.6286 | 3.29% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.099804-26 | 1.0998 | -0.07% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.094104-26 | 1.0941 | -0.07% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.057304-26 | 1.0823 | -0.17% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.054704-26 | 1.0797 | -0.16% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.373904-26 | 1.7990 | 2.06% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.208004-26 | 1.2080 | 3.07% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.116104-26 | 1.1741 | 1.18% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.044004-26 | 3.0440 | 1.40% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668404-26 | 0.6684 | 3.28% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662404-26 | 0.6624 | 3.27% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080804-26 | 1.0808 | -0.07% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075904-26 | 1.0759 | -0.07% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.530604-26 | 1.5306 | 4.01% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.722104-26 | 0.7221 | 2.25% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716004-26 | 0.7160 | 2.24% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833104-26 | 0.8331 | 2.47% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826704-26 | 0.8267 | 2.47% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.733004-26 | 4.7330 | 2.27% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070704-26 | 1.0707 | -0.02% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068604-26 | 1.0686 | -0.02% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070504-26 | 1.0705 | -0.03% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.143004-26 | 2.1430 | 2.24% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.026204-26 | 1.0262 | 1.64% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.859004-26 | 2.8590 | 1.42% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.340604-26 | 1.3406 | 2.81% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.039604-26 | 1.2946 | 1.36% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071204-26 | 1.0712 | -0.08% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069404-26 | 1.0694 | -0.07% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813404-26 | 0.8134 | 3.90% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808204-26 | 0.8082 | 3.90% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061404-26 | 1.0614 | -0.08% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059504-26 | 1.0595 | -0.08% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.785704-26 | 0.7857 | 1.41% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.780904-26 | 0.7809 | 1.40% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.956704-26 | 0.9567 | 1.41% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.953004-26 | 0.9530 | 1.42% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.625004-26 | 3.6250 | 3.22% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.261004-26 | 1.6910 | 3.70% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.451004-26 | 1.4510 | 0.19% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038004-26 | 1.0380 | -0.02% | 暂停申购 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.067804-26 | 1.0678 | -0.02% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.024104-26 | 1.0241 | 0.26% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.019104-26 | 1.0191 | 0.27% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.069604-26 | 1.0696 | -0.12% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.068004-26 | 1.0680 | -0.13% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.628604-26 | 1.6286 | 1.50% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042404-26 | 1.0424 | -0.08% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040004-26 | 1.0400 | -0.08% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.917404-26 | 0.9174 | 2.23% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.753604-26 | 0.7536 | 2.64% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.750404-26 | 0.7504 | 2.64% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087304-26 | 1.1373 | -0.06% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.098504-26 | 1.0985 | 1.32% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.095604-26 | 1.0956 | 1.31% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000604-26 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999004-26 | 0.9990 | -0.01% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.022504-26 | 1.0225 | 0.39% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.019604-26 | 1.0196 | 0.39% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.974904-26 | 1.0299 | 1.67% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042104-26 | 1.3921 | -0.02% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.007404-26 | 1.0074 | 0.24% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.005704-26 | 1.0057 | 0.24% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018904-26 | 1.0189 | -0.15% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019204-26 | 1.0192 | -0.15% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.120004-26 | 2.1200 | 1.79% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004804-26 | 1.0048 | -0.03% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004404-26 | 1.0044 | -0.03% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005404-26 | 1.0054 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005104-26 | 1.0051 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.840004-26 | 0.8400 | 1.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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