基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000986 | 太平灵活配置 | 混合型-灵活 | 0.461005-07 | 0.4610 | 0.44% | 开放申购 |
005270 | 太平改革红利精选混合 | 混合型-灵活 | 1.168005-07 | 1.2880 | 0.21% | 开放申购 |
005872 | 太平恒利纯债 | 债券型-长债 | 1.079005-07 | 1.1636 | 0.04% | 开放申购 |
006973 | 太平睿盈混合A | 混合型-偏债 | 0.999105-07 | 1.2491 | -0.07% | 限大额 |
007545 | 太平恒安三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035405-07 | 1.1994 | 0.09% | 开放申购 |
007669 | 太平睿盈混合C | 混合型-偏债 | 0.973805-07 | 1.2238 | -0.07% | 限大额 |
009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.034305-07 | 1.1335 | 0.06% | 开放申购 |
009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.020405-07 | 1.1136 | 0.06% | 开放申购 |
009533 | 太平恒泽63个月定开 | 债券型-长债 | 1.056304-30 | 1.1413 | --- | 暂停申购 |
009537 | 太平行业优选股票A | 股票型 | 0.661105-07 | 0.7111 | -0.88% | 开放申购 |
009538 | 太平行业优选股票C | 股票型 | 0.648905-07 | 0.6989 | -0.89% | 开放申购 |
009794 | 太平智选一年定开股票 | 股票型 | 0.767705-07 | 0.8677 | -0.79% | 暂停申购 |
010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 0.970105-07 | 0.9801 | 0.29% | 暂停申购 |
010268 | 太平睿安混合A | 混合型-偏债 | 0.824305-07 | 0.8713 | 0.07% | 暂停申购 |
010269 | 太平睿安混合C | 混合型-偏债 | 0.809705-07 | 0.8567 | 0.07% | 暂停申购 |
010476 | 太平恒久纯债 | 债券型-长债 | 1.062605-07 | 1.3946 | 0.13% | 暂停申购 |
010896 | 太平价值增长股票A | 股票型 | 0.815305-07 | 0.8153 | 0.57% | 暂停申购 |
010897 | 太平价值增长股票C | 股票型 | 0.802905-07 | 0.8029 | 0.55% | 暂停申购 |
011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 0.979105-07 | 0.9791 | 0.34% | 暂停申购 |
012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 1.035905-07 | 1.0509 | 0.08% | 暂停申购 |
013260 | 太平睿享混合A | 混合型-偏债 | 1.013105-07 | 1.0131 | 0.12% | 开放申购 |
013261 | 太平睿享混合C | 混合型-偏债 | 0.999805-07 | 0.9998 | 0.11% | 开放申购 |
013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.645605-07 | 0.6456 | -0.77% | 暂停申购 |
014053 | 太平睿庆混合A | 混合型-偏债 | 1.029005-07 | 1.0290 | 0.14% | 开放申购 |
014054 | 太平睿庆混合C | 混合型-偏债 | 1.016805-07 | 1.0168 | 0.13% | 开放申购 |
014055 | 太平恒兴纯债 | 债券型-长债 | 1.031705-07 | 1.0735 | 0.06% | 暂停申购 |
014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 0.964005-07 | 0.9640 | 0.20% | 暂停申购 |
015437 | 太平安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.018405-07 | 1.0184 | 0.30% | 暂停申购 |
015449 | 太平安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.014405-07 | 1.0144 | 0.30% | 暂停申购 |
015466 | 太平中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.045905-07 | 1.0459 | 0.15% | 开放申购 |
015467 | 太平中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.037305-07 | 1.0373 | 0.15% | 开放申购 |
015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 债券型-混合二级 | 1.023505-07 | 1.0235 | 0.06% | 暂停申购 |
015961 | 太平恒信6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.058305-07 | 1.0583 | 0.09% | 暂停申购 |
016378 | 太平消费升级一年持有A | 混合型-偏股 | 0.846705-07 | 0.8467 | -0.46% | 开放申购 |
016379 | 太平消费升级一年持有C | 混合型-偏股 | 0.840205-07 | 0.8402 | -0.46% | 开放申购 |
016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.044205-07 | 1.0442 | 0.07% | 暂停申购 |
017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.024505-07 | 1.0245 | 0.03% | 限大额 |
018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031405-07 | 1.0314 | 0.08% | 暂停申购 |
018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.928205-07 | 0.9282 | -0.54% | 开放申购 |
018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.924205-07 | 0.9242 | -0.54% | 开放申购 |
020071 | 太平先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.000805-07 | 1.0008 | -0.01% | 暂停申购 |
020072 | 太平先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000605-07 | 1.0006 | -0.01% | 暂停申购 |
020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.031405-07 | 1.0314 | 0.08% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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