基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.432803-27 | 1.6957 | -1.32% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.897903-27 | 1.8979 | 0.63% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.888003-27 | 2.8860 | -1.97% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.867003-27 | 2.8610 | -1.94% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.824003-27 | 1.8240 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.718003-27 | 1.8520 | -0.17% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.063703-27 | 2.0166 | -0.72% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.259003-27 | 1.6660 | 0.08% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.810003-27 | 2.7160 | -2.53% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.141003-27 | 1.3760 | -0.17% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.774003-27 | 1.9330 | -3.59% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.739003-27 | 1.8410 | -3.07% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.585403-27 | 1.5854 | -1.39% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.380903-27 | 1.3809 | -1.62% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.078003-27 | 2.6700 | -1.47% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.902503-27 | 0.9685 | -2.26% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.635003-27 | 1.6350 | -3.37% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390403-27 | 1.4864 | -0.17% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.356903-27 | 1.3569 | -0.16% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190003-27 | 1.3760 | -0.17% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.309003-27 | 3.1590 | 0.09% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.286003-27 | 3.2860 | 0.00% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.728003-27 | 1.8640 | -0.17% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.041103-27 | 1.9901 | -0.72% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.385703-27 | 1.3857 | -0.17% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.376903-27 | 1.3769 | -0.15% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.454003-27 | 1.4540 | -0.19% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.010603-27 | 2.0106 | -1.49% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.494103-27 | 1.9489 | -2.95% | 开放申购 |
003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 1.378603-27 | 1.4776 | -0.16% | 开放申购 |
003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 1.363903-27 | 1.4629 | -0.16% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.958303-27 | 1.0221 | -1.88% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.945403-27 | 1.0083 | -1.90% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.158403-27 | 1.2243 | 0.24% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.385903-27 | 1.4819 | -0.17% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.868703-27 | 1.8687 | 0.63% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.299003-27 | 1.2990 | -1.91% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258303-27 | 1.2583 | -1.91% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.238003-27 | 1.2380 | -1.12% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.632203-27 | 1.6322 | -2.11% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.499203-27 | 1.4992 | -2.44% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.181803-22 | 1.3308 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.113903-22 | 1.2059 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.519603-27 | 1.5196 | -2.54% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.901303-27 | 0.9013 | -1.09% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.708803-27 | 1.7088 | -0.74% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029503-27 | 1.1807 | 0.20% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.164703-27 | 1.1734 | 0.24% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.588603-27 | 0.5886 | -1.13% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040403-27 | 1.1980 | 0.13% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.047903-27 | 1.1990 | 0.02% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.179603-27 | 1.1796 | 0.01% | 开放申购 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.167303-27 | 1.1673 | 0.01% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983303-27 | 0.9833 | -1.42% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.965303-27 | 0.9653 | -1.42% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057003-27 | 1.1474 | 0.09% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058603-27 | 1.1292 | 0.17% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.023903-27 | 1.1609 | 0.02% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.139603-27 | 1.1892 | 0.18% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054803-27 | 1.1518 | 0.15% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.100603-27 | 1.1006 | -3.83% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.084703-27 | 1.0847 | -3.82% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.408303-27 | 1.4083 | -2.21% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.902703-27 | 0.9027 | -1.29% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.884203-27 | 0.8842 | -1.29% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103203-27 | 1.3032 | -1.31% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.088703-27 | 1.2887 | -1.32% | 开放申购 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090203-27 | 1.1736 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 2.088503-27 | 2.4635 | -0.54% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 2.063703-27 | 2.4347 | -0.54% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.948303-27 | 1.1093 | -2.90% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934503-27 | 1.0955 | -2.90% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.628603-27 | 1.6286 | -2.18% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.881503-27 | 0.8815 | -2.45% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.103803-27 | 1.1638 | -0.32% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.076003-27 | 1.1360 | -0.32% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.138603-27 | 1.1386 | -0.49% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.125203-27 | 1.1252 | -0.49% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.901503-27 | 0.9015 | -2.44% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.140703-27 | 1.1407 | -0.18% | 开放申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.114903-27 | 1.1149 | -0.18% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.018503-27 | 1.1182 | 0.12% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.081003-27 | 1.0810 | -0.17% | 暂停申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.057703-27 | 1.0577 | -0.16% | 暂停申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.830303-27 | 0.8303 | -2.21% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.741203-27 | 0.7412 | -0.26% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075703-27 | 1.0757 | -0.24% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055603-27 | 1.0556 | -0.25% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.948503-27 | 0.9485 | 0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.924603-27 | 0.9246 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986103-27 | 0.9861 | 0.01% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969603-27 | 0.9696 | 0.01% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.620603-27 | 0.6206 | -2.54% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.611303-27 | 0.6113 | -2.54% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.731403-27 | 0.7314 | -1.38% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.713803-27 | 0.7138 | -1.38% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009303-27 | 1.0093 | -1.07% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999903-27 | 0.9999 | -1.06% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.052003-27 | 2.0520 | -1.44% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.717003-27 | 1.8180 | -3.05% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.615003-27 | 1.6150 | -3.35% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.612203-27 | 1.6122 | -2.11% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.480703-27 | 1.4807 | -2.44% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.732003-27 | 0.7320 | -0.25% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.661703-27 | 0.6617 | -1.82% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.652503-27 | 0.6525 | -1.82% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.064003-27 | 1.0640 | -0.02% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.056703-27 | 1.0567 | -0.02% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.057203-27 | 1.0790 | 0.16% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.054903-27 | 1.0765 | 0.17% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.894003-27 | 0.8940 | -2.26% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.980103-27 | 0.9801 | -0.17% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.957503-27 | 0.9575 | -0.18% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.632103-27 | 0.6321 | -1.91% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.625803-27 | 0.6258 | -1.90% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.926903-27 | 0.9269 | -0.17% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.906503-27 | 0.9065 | -0.18% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.707403-27 | 0.7074 | -1.26% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.696603-27 | 0.6966 | -1.26% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.795703-27 | 0.7957 | -1.77% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.789003-27 | 0.7890 | -1.77% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095003-27 | 1.0950 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088603-27 | 1.0886 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.653403-27 | 0.6534 | -2.30% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.648103-27 | 0.6481 | -2.29% | 开放申购 |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.700303-27 | 0.7003 | -2.17% | 开放申购 |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.694503-27 | 0.6945 | -2.17% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.424603-27 | 0.4246 | -1.42% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.421203-27 | 0.4212 | -1.40% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.665703-27 | 0.6657 | -4.82% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.660303-27 | 0.6603 | -4.80% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759903-27 | 0.7599 | -1.38% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.753703-27 | 0.7537 | -1.37% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051703-27 | 1.0517 | -4.43% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.043103-27 | 1.0431 | -4.43% | 开放申购 |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608903-27 | 0.6089 | -1.60% | 开放申购 |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.603903-27 | 0.6039 | -1.60% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.683503-27 | 0.6835 | -2.45% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.677503-27 | 0.6775 | -2.46% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.689403-27 | 0.6894 | -1.65% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.681203-27 | 0.6812 | -1.66% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.838603-27 | 0.8386 | -2.35% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.832203-27 | 0.8322 | -2.36% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.610903-27 | 0.6109 | -2.37% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.601603-27 | 0.6016 | -2.37% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.596203-27 | 0.5962 | -1.96% | 开放申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.591503-27 | 0.5915 | -1.96% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096903-27 | 1.0969 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.091303-27 | 1.0913 | 0.01% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.801403-27 | 0.8014 | -1.49% | 开放申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.795103-27 | 0.7951 | -1.49% | 开放申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.598803-27 | 0.5988 | -2.28% | 开放申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.594203-27 | 0.5942 | -2.29% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.528203-27 | 0.5282 | -2.60% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.524403-27 | 0.5244 | -2.62% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.784103-27 | 0.7841 | -2.15% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.778403-27 | 0.7784 | -2.16% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.739803-27 | 0.7398 | -2.65% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.733903-27 | 0.7339 | -2.64% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.545603-27 | 0.5456 | -1.07% | 暂停申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.541803-27 | 0.5418 | -1.06% | 暂停申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.685203-27 | 0.6852 | -1.85% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.679503-27 | 0.6795 | -1.85% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.836903-27 | 0.8369 | -1.11% | 暂停申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.831603-27 | 0.8316 | -1.12% | 暂停申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.687603-27 | 0.6876 | -3.28% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.683403-27 | 0.6834 | -3.28% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.552503-27 | 0.5525 | -2.75% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.549203-27 | 0.5492 | -2.74% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.981203-27 | 1.9812 | -1.50% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.797003-27 | 1.7970 | -2.55% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.076603-27 | 1.0766 | -0.14% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.443203-27 | 1.4432 | -0.19% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.414003-27 | 1.4140 | -1.33% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.503103-27 | 1.5031 | -2.54% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.568603-27 | 1.5686 | -1.40% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.955703-27 | 0.9557 | -1.46% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.051003-27 | 4.0510 | -1.55% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.061803-27 | 3.0618 | -1.60% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.703503-27 | 0.7035 | -2.22% | 暂停申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.703203-27 | 0.7032 | -2.22% | 暂停申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 0.992903-27 | 0.9929 | -0.06% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 0.993703-27 | 0.9937 | -0.06% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047903-27 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.044903-27 | 1.0449 | 0.01% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042903-27 | 1.0979 | 0.13% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.054303-27 | 1.0543 | -1.36% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.051203-27 | 1.0512 | -1.36% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059503-27 | 1.0595 | 0.09% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056803-27 | 1.0918 | 0.17% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028703-27 | 1.0667 | 0.21% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.045603-27 | 1.0456 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043003-27 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.698103-27 | 0.6981 | -1.90% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.697003-27 | 0.6970 | -1.90% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.962903-27 | 0.9629 | -0.17% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956103-27 | 0.9561 | -0.17% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048803-27 | 1.0488 | 0.01% | 开放申购 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045903-27 | 1.0459 | 0.00% | 开放申购 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015403-27 | 1.0520 | 0.16% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995603-27 | 0.9956 | -0.11% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991903-27 | 0.9919 | -0.12% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.909703-27 | 0.9097 | -3.43% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.907603-27 | 0.9076 | -3.43% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.983903-27 | 0.9839 | -0.92% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.982103-27 | 0.9821 | -0.92% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.811703-27 | 0.8117 | -0.45% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.810003-27 | 0.8100 | -0.47% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.946303-27 | 0.9463 | -1.30% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.945203-27 | 0.9452 | -1.31% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.827203-27 | 0.8272 | -2.20% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.895003-27 | 0.8950 | -0.92% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.894403-27 | 0.8944 | -0.91% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.040103-27 | 1.0401 | -0.23% | 暂停申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.038903-27 | 1.0389 | -0.23% | 暂停申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899703-27 | 0.8997 | -2.99% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.899003-27 | 0.8990 | -2.99% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.011003-22 | 1.0110 | --- | 暂停申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.010403-22 | 1.0104 | --- | 暂停申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.806203-27 | 0.8062 | -3.18% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.805603-27 | 0.8056 | -3.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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