基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.222005-07 | 2.3380 | -0.13% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.685005-07 | 0.6850 | 0.00% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.154005-07 | 2.2460 | -0.14% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.563605-07 | 1.5636 | 0.20% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.534005-07 | 1.5340 | 0.20% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.193105-07 | 1.1931 | 0.32% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.153605-07 | 1.1536 | 0.32% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301905-07 | 1.3619 | 0.43% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.843505-07 | 1.1235 | -0.33% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.532005-07 | 2.3290 | 0.20% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.794005-07 | 2.1800 | 0.17% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.876805-07 | 1.8768 | 0.28% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.984805-07 | 0.7942 | 0.54% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.959005-07 | 0.7728 | 0.53% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.222005-07 | 1.3220 | 0.16% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.077305-07 | 1.3230 | 0.32% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.278205-07 | 1.3282 | 0.22% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.777605-07 | 1.7776 | -0.56% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.125605-07 | 1.2711 | 0.12% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072705-07 | 1.2067 | 0.04% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.141905-07 | 1.2899 | 0.08% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.101205-07 | 1.3562 | 0.08% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.116105-07 | 1.1457 | -0.18% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.424605-07 | 2.5146 | 0.34% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.312705-07 | 2.3977 | 0.34% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.365305-07 | 1.3653 | 0.49% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.284405-07 | 1.2844 | 0.49% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.120205-07 | 1.1870 | 0.09% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048005-07 | 1.1800 | 0.10% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.119405-07 | 1.3402 | 0.06% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111305-07 | 1.3192 | 0.08% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151105-07 | 1.2044 | 0.05% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195605-07 | 1.1940 | 0.06% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.125405-07 | 1.2093 | 0.09% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.148005-07 | 1.1480 | -0.03% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.107205-07 | 1.1072 | -0.05% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.073605-07 | 1.3006 | 0.05% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103005-07 | 1.1030 | 0.03% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.076305-07 | 1.0763 | 0.02% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.316305-07 | 1.3771 | 0.30% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.334105-07 | 1.3461 | 0.30% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205305-07 | 1.2253 | 0.03% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.224705-07 | 1.2447 | 0.04% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188005-07 | 1.2080 | 0.04% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.073605-07 | 1.2860 | 0.11% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.389205-07 | 1.3892 | -0.01% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.379705-07 | 1.3797 | -0.01% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052205-07 | 1.2292 | 0.12% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009305-07 | 1.1814 | 0.04% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.039805-07 | 1.2233 | 0.14% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.041005-07 | 1.2198 | 0.12% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.037905-07 | 1.1489 | 0.04% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.771505-07 | 2.0265 | 0.14% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.687605-07 | 1.9366 | 0.14% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.041605-07 | 1.2996 | -0.04% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.036305-07 | 1.2923 | -0.04% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.035005-07 | 1.1990 | 0.08% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054305-07 | 1.2213 | 0.16% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.039605-07 | 1.1838 | 0.13% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.107905-07 | 1.1079 | -0.18% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.426705-07 | 1.4267 | 0.16% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.412605-07 | 1.4126 | 0.16% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.073705-07 | 1.2017 | 0.10% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.271105-07 | 1.3211 | 0.22% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.553605-07 | 1.5536 | -2.05% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.483005-07 | 1.4830 | -2.05% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185205-07 | 1.2102 | 0.06% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082005-07 | 1.2000 | 0.04% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081305-07 | 1.1488 | 0.08% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.077305-07 | 1.1438 | 0.08% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094305-07 | 1.2205 | 0.08% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103105-07 | 1.2151 | 0.09% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.141305-07 | 1.1902 | 0.09% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.137805-07 | 1.1809 | 0.09% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.132605-07 | 1.1751 | 0.08% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042205-07 | 1.1834 | 0.09% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.131305-07 | 1.2076 | 0.04% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.127805-07 | 1.2017 | 0.05% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.119205-07 | 1.1873 | 0.05% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.124805-07 | 1.1248 | 0.20% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.103805-07 | 1.1038 | 0.19% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.839805-07 | 1.1198 | -0.32% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.169605-07 | 1.1696 | 0.33% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.259105-07 | 1.2591 | 0.10% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.255605-07 | 1.2556 | 0.10% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.244405-07 | 1.2444 | 0.10% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.376305-07 | 1.3763 | -0.15% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.316605-07 | 1.3166 | -0.16% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.037505-07 | 1.1775 | 0.08% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096105-07 | 1.1611 | 0.11% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.115305-07 | 1.2007 | 0.09% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.086005-07 | 1.2037 | 0.24% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.080705-07 | 1.0807 | 0.24% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.080705-07 | 1.1906 | 0.24% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.296605-07 | 1.3566 | 0.43% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008805-07 | 1.1268 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007705-07 | 1.1137 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.085405-07 | 1.1981 | 0.21% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.173305-07 | 1.1833 | 0.20% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.002505-07 | 1.0515 | 1.00% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.017005-07 | 1.0170 | 0.98% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.556105-07 | 1.5561 | 0.20% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.138605-07 | 1.1846 | 0.11% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.119405-07 | 1.1594 | 0.10% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.103005-07 | 1.1610 | 0.05% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133205-07 | 1.1432 | 0.10% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.066205-07 | 1.1487 | 0.08% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.080405-07 | 1.1528 | 0.13% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021805-07 | 1.1288 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021605-07 | 1.1216 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.244705-07 | 1.2447 | 0.18% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.224005-07 | 1.2240 | 0.17% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.224005-07 | 1.2240 | 0.17% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.111005-07 | 1.1110 | 0.02% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119705-07 | 1.1197 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.099305-07 | 1.0993 | 0.02% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.022705-07 | 1.0227 | 0.02% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.006905-07 | 1.0069 | 0.02% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132905-07 | 1.1329 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-07 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121705-07 | 1.1217 | 0.05% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.899905-07 | 1.1369 | -0.38% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.870405-07 | 1.1054 | -0.39% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.035505-07 | 1.0355 | -0.14% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018605-07 | 1.0186 | -0.13% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.027105-07 | 1.1761 | 0.10% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.053905-07 | 1.1329 | 0.11% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.071005-07 | 1.1350 | 0.09% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083605-07 | 1.0843 | 0.09% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.093205-07 | 1.1192 | 0.09% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.077405-07 | 1.1684 | 0.07% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.015205-07 | 1.0152 | -0.04% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.995105-07 | 0.9951 | -0.04% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204005-07 | 1.2160 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.109905-07 | 1.1099 | 0.11% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055905-07 | 1.1609 | 0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039505-07 | 1.1085 | 0.03% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.061405-07 | 1.1175 | 0.12% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.054905-07 | 1.1269 | 0.12% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.638205-07 | 0.6382 | -0.16% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.623805-07 | 0.6238 | -0.16% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.042005-07 | 1.0420 | -0.03% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022305-07 | 1.0223 | -0.04% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093205-07 | 1.1452 | 0.09% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095405-07 | 1.1474 | 0.09% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.929305-07 | 0.9293 | -0.08% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.901905-07 | 0.9019 | -0.08% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043105-07 | 1.1151 | 0.03% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.187605-07 | 1.1876 | 0.04% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.258405-07 | 1.2584 | 0.20% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.236505-07 | 1.2365 | 0.20% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.767505-07 | 0.7675 | 0.18% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.745605-07 | 0.7456 | 0.17% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021305-07 | 1.0213 | 0.59% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.108605-07 | 1.1086 | 0.05% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099805-07 | 1.0998 | 0.05% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.839205-07 | 0.8392 | 0.12% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.822605-07 | 0.8226 | 0.11% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004205-07 | 1.0042 | 0.59% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.963005-07 | 0.9630 | 0.11% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.951805-07 | 0.9518 | 0.12% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.954405-07 | 0.9544 | 0.02% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.939005-07 | 0.9390 | 0.03% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.595805-07 | 0.5958 | -0.32% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.009205-07 | 1.0092 | 0.13% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000805-07 | 1.0008 | 0.12% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.902505-07 | 0.9025 | -0.12% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.881305-07 | 0.8813 | -0.12% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644005-07 | 0.6440 | 0.17% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.630005-07 | 0.6300 | 0.17% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033905-07 | 1.1033 | 0.11% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.046305-07 | 1.0852 | 0.11% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.616005-07 | 0.6160 | -0.19% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.602305-07 | 0.6023 | -0.20% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.548205-07 | 0.5482 | 0.31% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.541905-07 | 0.5419 | 0.30% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.558805-07 | 0.5588 | -0.05% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.554805-07 | 0.5548 | -0.07% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.034005-07 | 1.1207 | 0.08% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.040805-07 | 1.1143 | 0.08% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.656605-07 | 0.6566 | 0.11% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642505-07 | 0.6425 | 0.11% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.103905-07 | 1.1039 | 0.09% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.097205-07 | 1.0972 | 0.10% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.629205-07 | 0.6292 | 0.13% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.615705-07 | 0.6157 | 0.13% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.524105-07 | 0.5241 | 0.61% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.513205-07 | 0.5132 | 0.61% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.097605-07 | 1.0976 | 0.06% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.092305-07 | 1.0923 | 0.06% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.644205-07 | 0.6442 | 0.14% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631805-07 | 0.6318 | 0.14% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.955805-07 | 0.9558 | 0.19% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.945405-07 | 0.9454 | 0.19% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.945205-07 | 0.9452 | 0.48% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.929705-07 | 0.9297 | 0.49% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085305-07 | 1.0853 | 0.04% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078905-07 | 1.0789 | 0.05% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.608005-07 | 0.6080 | 0.21% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.602905-07 | 0.6029 | 0.22% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.856305-07 | 1.8563 | 0.28% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.069905-07 | 1.0799 | 0.08% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089005-07 | 1.0990 | 0.08% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.676005-07 | 0.6760 | 0.28% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.663305-07 | 0.6633 | 0.26% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069605-07 | 1.0696 | 0.04% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065405-07 | 1.0654 | 0.05% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734805-07 | 0.7348 | 0.29% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.721505-07 | 0.7215 | 0.29% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.147005-07 | 1.1470 | 0.46% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.800505-07 | 0.8005 | 0.35% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.792105-07 | 0.7921 | 0.34% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.942205-07 | 0.9422 | 0.12% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.931305-07 | 0.9313 | 0.11% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.083205-07 | 1.0832 | 0.18% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.077305-07 | 1.0773 | 0.19% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040705-07 | 1.0407 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640105-07 | 0.6401 | 0.13% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.633305-07 | 0.6333 | 0.14% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062905-07 | 1.0629 | 0.06% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058905-07 | 1.0589 | 0.06% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.143105-07 | 1.2621 | 0.08% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100405-07 | 1.2565 | 0.08% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.840205-07 | 0.8402 | -0.25% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.834105-07 | 0.8341 | -0.25% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.072905-07 | 1.0729 | 0.09% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.066705-07 | 1.0667 | 0.09% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051405-07 | 1.0514 | 0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046305-07 | 1.0463 | 0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.896805-07 | 0.8968 | -0.13% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.888705-07 | 0.8887 | -0.13% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.994705-07 | 0.9947 | 0.38% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.988805-07 | 0.9888 | 0.38% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.022005-07 | 1.0220 | -0.14% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.016005-07 | 1.0160 | -0.14% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.964405-07 | 0.9644 | 0.27% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.961405-07 | 0.9614 | 0.27% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.747805-07 | 0.7478 | -1.24% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.746605-07 | 0.7466 | -1.24% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.036005-07 | 1.0360 | 0.00% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034405-07 | 1.0344 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.775205-07 | 1.7752 | -0.56% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008605-07 | 1.0086 | 0.04% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008005-07 | 1.0080 | 0.05% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984305-07 | 0.9843 | 0.28% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.984005-07 | 0.9840 | 0.26% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.076605-07 | 1.0766 | 0.32% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.101005-07 | 1.1010 | 0.08% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.100905-07 | 1.1009 | 0.07% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.016305-07 | 1.0163 | 0.44% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.015905-07 | 1.0159 | 0.44% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012605-07 | 1.0126 | 0.05% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.012505-07 | 1.0125 | 0.05% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.669005-07 | 1.9490 | 0.00% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.994005-07 | 2.0740 | -0.05% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.353005-07 | 4.4530 | 0.32% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.162005-07 | 1.4491 | 0.47% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.134005-07 | 1.7510 | 0.17% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.125505-07 | 1.6795 | 0.16% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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