基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.608005-13 | 1.6680 | 0.50% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.173105-13 | 1.3303 | 0.03% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.325005-13 | 1.3929 | -0.32% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.288505-13 | 1.3564 | -0.32% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.289705-13 | 1.2897 | -0.05% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.134905-13 | 1.1909 | 0.03% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.189805-13 | 2.1898 | -0.15% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.315005-13 | 1.9990 | -0.04% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.556005-13 | 1.5560 | -0.49% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.509405-13 | 1.5094 | -0.49% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.224805-13 | 1.2248 | -0.60% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.191705-13 | 1.1917 | -0.61% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.162005-13 | 1.3192 | 0.03% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.287905-13 | 1.2879 | -0.28% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.069205-13 | 1.3042 | -0.06% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.065105-13 | 1.2831 | -0.07% | 限大额 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.596105-13 | 0.5961 | -0.75% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090805-13 | 1.0908 | -0.37% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082405-13 | 1.0824 | -0.38% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.952605-13 | 0.9526 | -0.44% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.940205-13 | 0.9402 | -0.44% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075505-13 | 1.0755 | 0.05% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062105-13 | 1.0621 | 0.04% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.947605-13 | 0.9476 | -0.11% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.935305-13 | 0.9353 | -0.11% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690105-13 | 0.6901 | -0.49% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677505-13 | 0.6775 | -0.50% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.139005-13 | 1.1850 | 0.03% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099205-13 | 1.0992 | 0.02% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.094405-13 | 1.0944 | 0.02% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735005-13 | 0.7350 | -0.50% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729805-13 | 0.7298 | -0.52% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.968705-13 | 0.9687 | -0.13% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.961305-13 | 0.9613 | -0.14% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-13 | 1.0208 | 0.08% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.013605-13 | 1.0136 | 0.08% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.848005-13 | 0.8480 | -0.08% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.839605-13 | 0.8396 | -0.08% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.039705-13 | 4.0817 | -0.01% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.187205-13 | 4.9332 | -0.33% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.118005-13 | 3.3080 | 0.42% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.802505-13 | 3.6225 | 0.18% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.477005-13 | 2.0320 | -0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1