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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 3.730903-26 | 3.7309 | -2.25% | 开放申购 |
| 006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 3.988903-26 | 3.9889 | -2.24% | 开放申购 |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.093603-26 | 1.1554 | 0.00% | 开放申购 |
| 006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.483903-26 | 1.4839 | -1.73% | 开放申购 |
| 006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.600303-26 | 1.6003 | -1.73% | 开放申购 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.093903-26 | 1.1998 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.085403-26 | 1.1467 | 0.01% | 开放申购 |
| 007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134303-26 | 1.1343 | 0.01% | 开放申购 |
| 007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.189603-26 | 1.1896 | 0.02% | 开放申购 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 1.531203-26 | 1.5312 | -2.55% | 开放申购 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 1.570203-26 | 1.5702 | -2.54% | 开放申购 |
| 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.065003-20 | 1.1500 | --- | 暂停申购 |
| 009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.179803-26 | 1.4398 | -2.29% | 开放申购 |
| 009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.245403-26 | 1.5054 | -2.29% | 开放申购 |
| 009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.216703-26 | 1.2317 | -0.25% | 开放申购 |
| 009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.188103-26 | 1.2031 | -0.24% | 开放申购 |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.247003-26 | 1.2470 | -0.34% | 开放申购 |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.218403-26 | 1.2184 | -0.34% | 开放申购 |
| 009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.340803-26 | 1.3408 | -2.07% | 开放申购 |
| 009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.311703-26 | 1.3117 | -2.07% | 开放申购 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.923503-26 | 0.9235 | -1.23% | 开放申购 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.884403-26 | 0.8844 | -1.23% | 开放申购 |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.092103-26 | 1.0921 | -0.04% | 开放申购 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.076203-26 | 1.0762 | -0.04% | 开放申购 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.054503-26 | 1.1515 | 0.01% | 开放申购 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.046503-26 | 1.1435 | 0.01% | 开放申购 |
| 010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.818203-26 | 0.8182 | -1.82% | 开放申购 |
| 010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.784403-26 | 0.7844 | -1.81% | 开放申购 |
| 010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 1.440403-26 | 1.4404 | -1.47% | 开放申购 |
| 010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 1.405203-26 | 1.4052 | -1.48% | 开放申购 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.355303-26 | 1.3553 | -0.22% | 开放申购 |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.341603-26 | 1.3416 | -0.22% | 开放申购 |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.324103-26 | 1.3241 | -1.87% | 开放申购 |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.270503-26 | 1.2705 | -1.88% | 开放申购 |
| 011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.066203-26 | 1.1492 | 0.01% | 开放申购 |
| 011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.053703-26 | 1.1367 | 0.01% | 开放申购 |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.434103-26 | 1.4341 | -0.39% | 开放申购 |
| 011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.422503-26 | 1.4225 | -0.40% | 开放申购 |
| 012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 1.056603-26 | 1.0566 | -2.26% | 开放申购 |
| 012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 1.020903-26 | 1.0209 | -2.26% | 开放申购 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.827503-26 | 0.8275 | -0.65% | 开放申购 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.809003-26 | 0.8090 | -0.65% | 开放申购 |
| 018796 | 海富通远见回报混合A | 混合型-偏股 | 1.610903-26 | 1.6109 | -1.90% | 开放申购 |
| 018797 | 海富通远见回报混合C | 混合型-偏股 | 1.602203-26 | 1.6022 | -1.90% | 开放申购 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.120603-26 | 1.1206 | -0.07% | 开放申购 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.110003-26 | 1.1100 | -0.07% | 开放申购 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065303-26 | 1.1063 | -0.08% | 开放申购 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055303-26 | 1.0963 | -0.09% | 开放申购 |
| 019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.336103-26 | 1.3361 | -1.66% | 开放申购 |
| 019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.324103-26 | 1.3241 | -1.66% | 开放申购 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.014403-26 | 1.0243 | 0.00% | 开放申购 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.024503-26 | 1.0344 | 0.00% | 开放申购 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.343203-26 | 1.3662 | -0.54% | 开放申购 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.331503-26 | 1.3545 | -0.55% | 开放申购 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.375903-26 | 1.3759 | -2.65% | 开放申购 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.367103-26 | 1.3671 | -2.65% | 开放申购 |
| 021655 | 海富通量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.404703-26 | 1.4047 | -1.09% | 开放申购 |
| 021656 | 海富通量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.392803-26 | 1.3928 | -1.09% | 开放申购 |
| 021767 | 海富通中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.189603-26 | 1.1896 | 0.01% | 开放申购 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.243503-26 | 1.2435 | -1.18% | 开放申购 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.238503-26 | 1.2385 | -1.18% | 开放申购 |
| 023404 | 海富通致远量化选股股票发起A | 股票型 | 1.082803-26 | 1.0828 | -1.36% | 开放申购 |
| 023405 | 海富通致远量化选股股票发起C | 股票型 | 1.077803-26 | 1.0778 | -1.37% | 开放申购 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.006003-26 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.005203-26 | 1.0052 | 0.02% | 开放申购 |
| 023577 | 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.008303-26 | 1.0083 | 0.00% | 限大额 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.013303-26 | 1.0133 | -0.18% | 开放申购 |
| 024116 | 海富通添合收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.010403-26 | 1.0104 | -0.18% | 开放申购 |
| 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 债券型-长债 | 0.999703-20 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 债券型-长债 | 0.999403-20 | 0.9994 | --- | 暂停申购 |
| 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.001903-26 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 |
| 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.001603-26 | 1.0016 | 0.00% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||