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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.625510-26 | 1.6255 | 1.67% | 开放申购 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.286110-26 | 1.6531 | 0.36% | 开放申购 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.483710-26 | 1.4837 | 0.04% | 开放申购 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.603610-26 | 1.6036 | 0.04% | 开放申购 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.672510-26 | 1.6725 | 0.14% | 限大额 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.101210-26 | 1.3763 | 0.00% | 开放申购 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.044510-26 | 1.5021 | 0.01% | 开放申购 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.307710-26 | 1.4337 | -0.42% | 开放申购 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.690410-26 | 1.6904 | 0.21% | 开放申购 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.210310-26 | 1.5483 | 0.09% | 限大额 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.256910-26 | 1.6102 | 0.09% | 限大额 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.485610-26 | 1.4856 | -0.23% | 开放申购 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.242510-26 | 1.3693 | 0.01% | 开放申购 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.661510-26 | 2.0676 | -0.03% | 开放申购 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.551510-26 | 1.5515 | -1.06% | 开放申购 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | 混合型-偏债 | 1.448010-26 | 1.4480 | 0.08% | 开放申购 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.486910-26 | 1.4869 | -0.05% | 开放申购 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.058210-23 | 1.4362 | --- | 暂停申购 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.812910-26 | 1.8129 | 0.25% | 开放申购 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.771910-26 | 1.7719 | 0.25% | 开放申购 |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.327810-26 | 1.3769 | 0.05% | 开放申购 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 1.126010-23 | 1.3823 | --- | 暂停申购 |
| 005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.586310-26 | 1.5863 | -1.29% | 开放申购 |
| 005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.542110-26 | 1.5421 | -1.30% | 开放申购 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.406310-26 | 1.4063 | 0.11% | 开放申购 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.368310-26 | 1.3683 | 0.12% | 开放申购 |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.491410-26 | 1.4914 | 0.05% | 开放申购 |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.452710-26 | 1.4527 | 0.06% | 开放申购 |
| 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型-偏股 | 1.180010-23 | 1.8226 | --- | 暂停申购 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.135310-26 | 1.3069 | 0.13% | 开放申购 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.130410-26 | 1.2984 | 0.13% | 开放申购 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.863010-26 | 0.8630 | 0.01% | 开放申购 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.837810-26 | 0.8378 | 0.01% | 开放申购 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.885110-26 | 1.8851 | 0.93% | 开放申购 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.840310-26 | 1.8403 | 0.93% | 开放申购 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.226510-26 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 |
| 006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.568210-26 | 2.7384 | -1.70% | 开放申购 |
| 006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.461810-26 | 2.6298 | -1.71% | 开放申购 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-利率债 | 1.147310-26 | 1.2239 | 0.03% | 开放申购 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-利率债 | 1.093310-26 | 1.2118 | 0.04% | 开放申购 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-信用债 | 1.068110-23 | 1.2993 | --- | 暂停申购 |
| 007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.194410-26 | 1.2595 | 0.03% | 开放申购 |
| 007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.176910-26 | 1.2382 | 0.03% | 开放申购 |
| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.014910-26 | 1.2149 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.032910-26 | 1.1681 | 0.05% | 暂停申购 |
| 008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.137810-26 | 1.1378 | 0.01% | 限大额 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.044810-26 | 1.0448 | -0.04% | 开放申购 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018710-26 | 1.0187 | -0.05% | 开放申购 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.825510-26 | 0.8255 | -0.75% | 开放申购 |
| 009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.067510-26 | 1.2051 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.104510-26 | 1.1884 | 0.02% | 暂停申购 |
| 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.182110-26 | 1.1821 | -0.01% | 开放申购 |
| 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.139010-26 | 1.1390 | -0.01% | 开放申购 |
| 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.171310-23 | 1.1713 | --- | 暂停申购 |
| 009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.347810-26 | 1.3478 | -1.71% | 开放申购 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.306810-26 | 1.3068 | -1.71% | 开放申购 |
| 010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.066010-26 | 1.0660 | 0.08% | 开放申购 |
| 010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.042810-26 | 1.0428 | 0.07% | 开放申购 |
| 010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.580810-26 | 0.5808 | 0.40% | 开放申购 |
| 010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.564110-26 | 0.5641 | 0.39% | 开放申购 |
| 010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.155610-26 | 1.1556 | -0.03% | 开放申购 |
| 010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.122610-26 | 1.1226 | -0.03% | 开放申购 |
| 011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.125210-26 | 1.1252 | 0.01% | 限大额 |
| 011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.103710-26 | 1.1037 | 0.00% | 开放申购 |
| 011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.089110-26 | 1.0891 | 0.01% | 开放申购 |
| 011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.095010-26 | 1.0950 | 0.12% | 开放申购 |
| 011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.059110-26 | 1.0591 | 0.12% | 开放申购 |
| 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090110-26 | 1.0901 | -1.42% | 开放申购 |
| 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081710-26 | 1.0817 | -1.42% | 开放申购 |
| 012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018710-26 | 1.0187 | -0.68% | 开放申购 |
| 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999210-26 | 0.9992 | -0.68% | 开放申购 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.226410-26 | 1.2264 | -1.64% | 开放申购 |
| 014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 1.375210-26 | 1.3752 | -0.67% | 开放申购 |
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型-长债 | 1.089610-23 | 1.1096 | 0.00% | 暂停申购 |
| 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 1.341810-26 | 1.3418 | -3.52% | 开放申购 |
| 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 1.310010-26 | 1.3100 | -3.52% | 开放申购 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 0.728210-26 | 0.7282 | 0.98% | 开放申购 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 0.711710-26 | 0.7117 | 0.98% | 开放申购 |
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.085510-23 | 1.1265 | --- | 暂停申购 |
| 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.137610-23 | 1.1376 | --- | 暂停申购 |
| 017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 1.333510-26 | 1.3335 | -0.68% | 限大额 |
| 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.671910-26 | 1.6719 | 0.21% | 开放申购 |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.231310-26 | 1.2313 | -1.41% | 开放申购 |
| 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.215410-26 | 1.2154 | -1.41% | 开放申购 |
| 019010 | 泰康致远量化选股股票发起A | 股票型 | 0.814110-26 | 0.8141 | -2.12% | 开放申购 |
| 019011 | 泰康致远量化选股股票发起C | 股票型 | 0.813010-26 | 0.8130 | -2.13% | 开放申购 |
| 019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.123310-26 | 1.1453 | 0.03% | 暂停申购 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.471810-26 | 1.4718 | -0.23% | 开放申购 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.473010-26 | 1.4730 | -0.06% | 开放申购 |
| 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.340410-26 | 1.3404 | -1.03% | 开放申购 |
| 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.324510-26 | 1.3245 | -1.03% | 开放申购 |
| 019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.194110-26 | 1.1941 | 0.03% | 开放申购 |
| 019483 | 泰康信用精选债券E | 债券型-长债 | 1.183410-26 | 1.1834 | 0.02% | 开放申购 |
| 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.070410-26 | 1.0704 | 0.01% | 开放申购 |
| 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.067210-26 | 1.0672 | 0.01% | 开放申购 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.045810-26 | 1.0458 | 0.01% | 限大额 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975310-26 | 0.9753 | 1.13% | 开放申购 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965010-26 | 0.9650 | 1.13% | 开放申购 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 2.527610-26 | 2.5276 | -3.51% | 开放申购 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 2.503010-26 | 2.5030 | -3.52% | 开放申购 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.080110-26 | 1.0801 | 0.01% | 开放申购 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072010-26 | 1.0720 | 0.01% | 开放申购 |
| 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.070810-26 | 1.0708 | 0.01% | 开放申购 |
| 020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.064610-26 | 1.0646 | 0.01% | 开放申购 |
| 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 债券型-中短债 | 1.066810-26 | 1.0668 | 0.01% | 开放申购 |
| 020862 | 泰康稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.052310-26 | 1.0523 | 0.04% | 开放申购 |
| 020863 | 泰康稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.043510-26 | 1.0435 | 0.04% | 开放申购 |
| 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.052710-26 | 1.0578 | 0.02% | 开放申购 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.054710-26 | 1.0547 | 0.02% | 开放申购 |
| 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型-长债 | 1.332010-26 | 1.3320 | 0.05% | 开放申购 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.068410-26 | 1.1086 | 1.32% | 限大额 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065510-26 | 1.1057 | 1.32% | 限大额 |
| 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.061710-26 | 1.0951 | -0.43% | 限大额 |
| 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057310-26 | 1.0907 | -0.44% | 限大额 |
| 023814 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.025510-26 | 1.0285 | 0.02% | 开放申购 |
| 023815 | 泰康中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.024210-26 | 1.0272 | 0.02% | 开放申购 |
| 023970 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.383410-26 | 1.3834 | -1.76% | 开放申购 |
| 023971 | 泰康上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.376010-26 | 1.3760 | -1.76% | 开放申购 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.032910-26 | 1.0329 | 0.02% | 开放申购 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.030610-26 | 1.0306 | 0.01% | 开放申购 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 债券型-中短债 | 1.242910-26 | 1.2429 | 0.01% | 开放申购 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 股票型 | 1.051610-26 | 1.0516 | -2.44% | 开放申购 |
| 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 股票型 | 1.042810-26 | 1.0428 | -2.45% | 开放申购 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023410-26 | 1.0234 | 0.01% | 开放申购 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021010-26 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.958110-26 | 0.9581 | -0.11% | 开放申购 |
| 025677 | 泰康沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.954310-26 | 0.9543 | -0.13% | 开放申购 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A | 债券型-混合二级 | 0.984610-26 | 0.9846 | -0.09% | 开放申购 |
| 026136 | 泰康裕泽债券C | 债券型-混合二级 | 0.982110-26 | 0.9821 | -0.09% | 开放申购 |
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 指数型-股票 | 0.937310-26 | 0.9373 | 0.67% | 开放申购 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 指数型-股票 | 0.936410-26 | 0.9364 | 0.67% | 开放申购 |
| 027703 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.805610-26 | 0.8056 | -2.69% | 开放申购 |
| 027704 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.805010-26 | 0.8050 | -2.71% | 开放申购 |
| 028475 | 泰康安泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.672410-26 | 1.6724 | 0.14% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||