基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.026105-21 | 1.2541 | -0.01% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.035105-21 | 1.4761 | -0.01% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.180905-21 | 1.3079 | -0.02% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.167205-21 | 1.2952 | -0.02% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.041505-21 | 1.1465 | 0.00% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085905-21 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.075705-21 | 1.0757 | -0.72% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.051205-21 | 1.0512 | -0.72% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272205-21 | 1.2722 | -0.38% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227105-21 | 1.2271 | -0.37% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.600305-21 | 0.6003 | -0.61% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.088405-21 | 1.1984 | -0.01% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.080705-21 | 1.1807 | -0.01% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.494605-21 | 0.4946 | -1.69% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.526405-21 | 1.5264 | 0.02% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.186305-21 | 1.5033 | -0.78% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.152505-21 | 1.4625 | -0.78% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.421005-21 | 1.4210 | -0.24% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.442605-21 | 1.4426 | -0.24% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.580005-21 | 0.5800 | -0.62% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.294005-21 | 1.2940 | -0.22% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.283205-21 | 1.2832 | -0.22% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.065805-21 | 1.1158 | -0.03% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.061405-21 | 1.1074 | -0.02% | 限大额 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.207005-21 | 1.2070 | -0.89% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.191905-21 | 1.1919 | -0.89% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.061105-17 | 1.1211 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.053005-17 | 1.1130 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.844605-21 | 0.8446 | -0.24% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.837605-21 | 0.8376 | -0.23% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.851305-21 | 0.8513 | -0.80% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.846905-21 | 0.8469 | -0.81% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.798105-21 | 0.7981 | -0.29% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.785505-21 | 0.7855 | -0.29% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.782505-21 | 0.7825 | -0.75% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.766005-21 | 0.7660 | -0.74% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.808105-21 | 0.8081 | -0.60% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.791905-21 | 0.7919 | -0.61% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.934005-21 | 0.9340 | -0.43% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.924105-21 | 0.9241 | -0.43% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912405-21 | 0.9124 | -0.01% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904005-21 | 0.9040 | -0.01% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.017805-21 | 1.0798 | -0.01% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885905-21 | 0.8859 | -0.40% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.874205-21 | 0.8742 | -0.40% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023505-21 | 1.0575 | -0.02% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.031805-21 | 1.0318 | 0.00% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.024005-21 | 1.0240 | -0.01% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.952905-21 | 0.9529 | -0.35% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.946405-21 | 0.9464 | -0.34% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029805-21 | 1.0298 | 0.00% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015005-21 | 1.0330 | -0.02% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.913205-21 | 0.9132 | -0.94% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904605-21 | 0.9046 | -0.94% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.011605-21 | 1.0116 | -0.33% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.008805-21 | 1.0088 | -0.34% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.078705-21 | 1.0787 | -0.59% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.076605-21 | 1.0766 | -0.58% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.513405-21 | 1.2634 | -1.69% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.514105-21 | 1.7841 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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