基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.612303-28 | 1.9403 | 1.24% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.087903-28 | 1.0979 | 0.01% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086003-28 | 1.0860 | 0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.084703-28 | 1.0847 | 0.01% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.098203-28 | 1.1822 | 0.01% | 暂停申购 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.081103-28 | 1.1616 | 0.00% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.220203-28 | 1.2202 | 0.02% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.195803-28 | 1.1958 | 0.03% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.076803-28 | 1.0768 | 1.57% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.073103-28 | 1.0731 | 1.57% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.051303-28 | 1.3113 | 0.10% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008203-28 | 1.1242 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.110303-28 | 1.1103 | 0.01% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.915003-28 | 0.9150 | -0.05% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.911303-28 | 0.9113 | -0.05% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.028003-28 | 1.1030 | -0.01% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.025103-28 | 1.0881 | -0.01% | 开放申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.504903-28 | 0.5049 | -1.12% | 暂停申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.113503-28 | 1.2085 | 0.22% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.095203-28 | 1.1902 | 0.22% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.945003-28 | 2.0400 | 1.14% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.027603-28 | 1.1496 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.503303-28 | 0.5033 | -1.10% | 暂停申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.981303-28 | 0.9813 | 0.51% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.966303-28 | 0.9663 | 0.51% | 开放申购 |
010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 0.993303-28 | 0.9933 | 0.39% | 暂停申购 |
010374 | 西部利得聚兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.981703-28 | 0.9817 | 0.40% | 暂停申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.858503-28 | 0.9185 | 2.06% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.847503-28 | 0.9075 | 2.06% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.933003-28 | 0.9330 | 2.19% | 暂停申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.014203-28 | 1.0142 | 0.17% | 暂停申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.006203-28 | 1.0062 | 0.17% | 暂停申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.571603-28 | 1.8116 | 1.24% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.756403-28 | 0.7564 | 3.42% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.748003-28 | 0.7480 | 3.41% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.886103-28 | 0.8943 | 0.10% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.034103-28 | 1.1406 | 0.01% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.534603-28 | 0.5346 | 0.81% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.530903-28 | 0.5309 | 0.82% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.563503-28 | 0.5735 | 0.90% | 暂停申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.557603-28 | 0.5676 | 0.89% | 暂停申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.110303-28 | 1.1103 | 0.01% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.871303-28 | 1.1113 | 2.06% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.548003-28 | 0.5480 | 1.56% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.543103-28 | 0.5431 | 1.55% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.967403-28 | 0.9674 | 0.16% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.072703-28 | 1.0727 | 0.01% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.068503-28 | 1.0685 | 0.01% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.211003-28 | 1.4960 | -0.33% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.696303-28 | 0.6963 | 1.55% | 暂停申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.691203-28 | 0.6912 | 1.54% | 暂停申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.884403-28 | 0.8844 | 1.80% | 暂停申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.878203-28 | 0.8782 | 1.80% | 暂停申购 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 混合型-偏股 | 0.951003-28 | 0.9510 | 2.26% | 暂停申购 |
671030 | 西部利得事件驱动股票 | 股票型 | 1.692503-28 | 1.6925 | 1.67% | 开放申购 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 混合型-灵活 | 0.909003-28 | 1.4440 | 0.44% | 开放申购 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 1.642003-28 | 1.6420 | 0.12% | 开放申购 |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 0.975003-28 | 1.5300 | 0.31% | 开放申购 |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.257003-28 | 1.7310 | 0.16% | 开放申购 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.075003-28 | 1.6240 | 0.19% | 开放申购 |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 1.448003-28 | 1.4480 | 0.63% | 开放申购 |
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.974003-28 | 2.0690 | 1.13% | 开放申购 |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.559903-28 | 1.7729 | 2.30% | 开放申购 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.531603-28 | 1.5316 | 2.29% | 开放申购 |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 0.717503-28 | 0.8475 | 1.27% | 开放申购 |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 0.656903-28 | 0.6569 | 1.26% | 开放申购 |
673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.881603-28 | 1.2436 | 2.05% | 开放申购 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.528303-28 | 1.6483 | 0.34% | 开放申购 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.500303-28 | 1.5003 | 0.33% | 开放申购 |
673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 1.339003-28 | 1.4290 | 0.98% | 开放申购 |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 1.215003-28 | 1.5040 | -0.33% | 限大额 |
673141 | 西部利得景程混合A | 混合型-灵活 | 1.076303-28 | 1.0763 | 0.75% | 开放申购 |
673143 | 西部利得景程混合C | 混合型-灵活 | 1.071003-28 | 1.0710 | 0.75% | 开放申购 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.423003-28 | 1.5780 | 0.78% | 开放申购 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.388003-28 | 1.5130 | 0.80% | 开放申购 |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 1.081803-28 | 1.2972 | 0.02% | 限大额 |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 1.121603-28 | 1.4338 | 0.01% | 限大额 |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 1.047303-28 | 1.2423 | 0.00% | 开放申购 |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 1.054203-28 | 1.2175 | -0.01% | 开放申购 |
675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.371103-28 | 1.3711 | 0.48% | 开放申购 |
675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.319903-28 | 1.3199 | 0.47% | 开放申购 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 债券型-长债 | 1.034903-28 | 1.2764 | 0.02% | 限大额 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 债券型-长债 | 1.042203-28 | 1.2277 | 0.01% | 限大额 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-长债 | 1.055503-28 | 1.3255 | 0.09% | 开放申购 |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-长债 | 1.239303-28 | 1.4057 | 0.11% | 开放申购 |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-长债 | 1.231503-28 | 1.3924 | 0.11% | 开放申购 |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 1.026103-28 | 1.1386 | 0.02% | 开放申购 |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 1.082903-28 | 1.2079 | 0.02% | 开放申购 |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 1.244603-28 | 1.2846 | 0.02% | 开放申购 |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 1.231603-28 | 1.2765 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.868503-28 | 1.8010% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.933603-28 | 2.0440% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.442603-28 | 2.1790% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.506503-28 | 2.4250% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.444203-28 | 2.1760% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.510803-28 | 2.4240% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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