基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.376604-25 | 1.7266 | 0.04% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.347704-25 | 1.6727 | 0.04% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.928204-25 | 1.9282 | 0.21% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.391204-25 | 3.3912 | 0.33% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.117104-25 | 1.1768 | 0.51% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.333504-25 | 2.7293 | 0.41% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.637604-25 | 1.6926 | 0.36% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.613504-25 | 1.6685 | 0.35% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.410104-25 | 1.7133 | -0.01% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.377804-25 | 1.6740 | -0.01% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.511904-25 | 1.8435 | 0.12% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.198804-25 | 1.4168 | 0.09% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.188804-25 | 1.3988 | 0.09% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.268604-25 | 1.7486 | 0.39% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.298704-25 | 2.6895 | 0.41% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.155004-25 | 2.2050 | -0.28% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.118804-25 | 2.1688 | -0.28% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.666304-25 | 1.7163 | 0.01% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.639504-25 | 1.6895 | 0.01% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.447304-25 | 1.6453 | -0.06% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.428604-25 | 1.6256 | -0.06% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.399704-25 | 1.5137 | 0.06% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.360004-25 | 1.4730 | 0.06% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.137604-25 | 1.4386 | 0.08% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.124604-25 | 1.4206 | 0.08% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049704-25 | 1.2722 | -0.05% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.050104-25 | 1.3011 | 0.10% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.049604-25 | 1.2876 | 0.09% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.359804-25 | 1.3598 | 0.32% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.335404-25 | 1.3354 | 0.32% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.686504-25 | 1.6865 | 0.32% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.100504-25 | 2.1005 | 0.41% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994104-25 | 0.9941 | -0.38% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.976404-25 | 0.9764 | -0.38% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.060504-25 | 1.0605 | 0.10% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.042004-25 | 1.0420 | 0.12% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.193304-25 | 1.1933 | -0.26% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.236504-25 | 1.4506 | 0.40% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086304-25 | 1.1853 | -0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.199404-25 | 1.1994 | 0.03% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.718904-25 | 1.7189 | -0.16% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.682204-25 | 1.6822 | -0.15% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.768104-25 | 1.7681 | -0.10% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.731104-25 | 1.7311 | -0.09% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.090304-25 | 1.0903 | 0.03% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.079204-25 | 1.0792 | 0.02% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.175104-25 | 1.1751 | 0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.578704-25 | 1.5787 | 0.21% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.559304-25 | 1.5593 | 0.21% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113104-25 | 1.1669 | -0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099104-25 | 1.1524 | 0.00% | 限大额 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021504-25 | 1.1027 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.360604-25 | 1.4116 | 1.19% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.337104-25 | 1.3881 | 1.19% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.468304-25 | 1.4683 | 0.25% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.443604-25 | 1.4436 | 0.24% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.965504-25 | 1.0655 | 0.16% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.263004-25 | 1.2630 | 0.61% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.158304-25 | 1.2153 | -0.01% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.166304-25 | 1.1663 | -0.27% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.131904-25 | 1.1319 | -0.02% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.115504-25 | 1.1155 | -0.02% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045504-25 | 1.1535 | 0.04% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.037104-25 | 1.1451 | 0.05% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.145204-25 | 1.2764 | 0.93% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.029804-25 | 1.0298 | 0.29% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.722204-25 | 0.7222 | -0.21% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.709404-25 | 0.7094 | -0.20% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.474904-25 | 0.4749 | 0.25% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.466704-25 | 0.4667 | 0.24% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017304-25 | 1.0930 | 0.00% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026804-25 | 1.1779 | 0.00% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.119504-25 | 1.1195 | 0.05% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.949904-25 | 1.0499 | 0.16% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062004-25 | 1.0620 | 0.06% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055204-25 | 1.0552 | 0.06% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.036904-25 | 1.0949 | 1.49% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.020504-25 | 1.0775 | 1.48% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.080704-25 | 1.0807 | 0.00% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.059204-25 | 1.0592 | 0.00% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.100904-25 | 1.1529 | -0.05% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.493404-25 | 1.4934 | 0.11% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811804-25 | 0.8118 | 0.28% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799704-25 | 0.7997 | 0.29% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680904-25 | 0.6809 | -0.55% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.665304-25 | 0.6653 | -0.57% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.066604-25 | 1.0666 | 0.13% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.054704-25 | 1.0547 | 0.13% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997404-25 | 0.9974 | 0.01% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988704-25 | 0.9887 | 0.01% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.065204-25 | 1.1052 | 1.35% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.053804-25 | 1.0938 | 1.35% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066304-25 | 1.0663 | 0.58% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059104-25 | 1.0591 | 0.58% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.089804-25 | 1.0898 | 0.17% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078004-25 | 1.0780 | 0.16% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.108104-25 | 1.1081 | 0.66% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.107804-25 | 1.1078 | 0.66% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.906904-25 | 1.9069 | 0.21% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.742704-25 | 0.7427 | 0.23% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733604-25 | 0.7336 | 0.23% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.928004-25 | 0.9280 | 0.50% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.918204-25 | 0.9182 | 0.50% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.786604-25 | 0.7866 | 0.38% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.779104-25 | 0.7791 | 0.39% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.038504-25 | 1.1221 | -0.07% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019604-25 | 1.0476 | 0.06% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.019404-25 | 1.0454 | 0.06% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.693704-25 | 0.6937 | 0.70% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.687804-25 | 0.6878 | 0.70% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.028804-25 | 1.0288 | 0.42% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.027104-25 | 1.0271 | 0.42% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029204-25 | 1.0492 | 0.05% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024204-19 | 1.0242 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.792304-25 | 0.7923 | -0.46% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.789404-25 | 0.7894 | -0.47% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001804-25 | 1.0018 | 0.09% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999504-25 | 0.9995 | 0.09% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014404-25 | 1.0144 | -0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.103504-25 | 1.1035 | 0.31% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.101004-25 | 1.1010 | 0.30% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.105104-25 | 1.1051 | 0.00% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.017504-25 | 1.0175 | -0.05% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.016904-25 | 1.0169 | -0.05% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.104904-25 | 1.1049 | -0.01% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003404-25 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002904-25 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000004-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000004-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.103004-25 | 2.1030 | 0.41% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.191004-25 | 2.7810 | 0.37% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.326104-25 | 1.7231 | 0.14% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.290904-25 | 1.6589 | 0.14% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.278404-25 | 1.7584 | 0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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