基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.854010-25 | 3.4170 | 0.59% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.155010-25 | 22.3110 | 1.16% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.740810-25 | 1.7408 | 0.86% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139610-25 | 1.5302 | -0.02% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.135610-25 | 1.4664 | -0.02% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.401010-25 | 3.5710 | 1.61% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.998010-25 | 1.9980 | 1.78% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.730310-25 | 2.0324 | 0.31% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.684510-25 | 1.9762 | 0.32% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.457410-25 | 1.4574 | 0.68% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.266010-25 | 1.2660 | 0.96% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.411010-25 | 2.4110 | 0.25% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.587010-25 | 1.5870 | 0.63% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.511010-25 | 1.5110 | 0.60% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174910-25 | 1.1749 | 0.16% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.265510-25 | 1.4313 | 0.78% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.365810-25 | 2.2908 | 0.13% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.329710-25 | 2.2147 | 0.13% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.224310-25 | 1.8943 | 0.05% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.217210-25 | 1.8282 | 0.06% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.836010-25 | 1.8360 | 0.49% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.749010-25 | 1.7490 | 0.52% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.288110-25 | 1.6206 | 0.00% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.219910-25 | 1.5447 | -0.01% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.456210-25 | 1.6162 | -0.01% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.401610-25 | 1.5616 | -0.01% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.561010-25 | 0.5610 | 6.05% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.286410-25 | 1.2864 | 0.79% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961610-25 | 1.0174 | 0.09% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.692610-25 | 0.6926 | 1.38% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.078710-25 | 1.0787 | 0.00% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.088210-25 | 1.0882 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.205010-25 | 1.2050 | 0.50% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.161010-25 | 2.1610 | 0.98% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.070010-25 | 2.0700 | 1.02% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.248010-25 | 4.8470 | 0.97% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.418010-25 | 4.8910 | 0.58% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.029010-25 | 3.6440 | 1.08% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.818010-25 | 5.4180 | 3.15% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.370010-25 | 2.3700 | 0.21% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.845010-25 | 2.0090 | 1.10% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.279010-25 | 1.3590 | 0.00% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.267010-25 | 1.3460 | -0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.468010-25 | 1.4680 | 0.55% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.507010-25 | 1.5070 | 0.74% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.359010-25 | 1.3590 | 2.33% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.798010-25 | 0.9940 | 0.25% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.795010-25 | 0.7950 | 0.25% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.128010-25 | 1.5370 | 1.62% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.298410-25 | 1.5954 | 0.26% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.294610-25 | 1.5826 | 0.27% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.119010-25 | 1.1190 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.832010-25 | 2.0940 | 2.35% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.829410-25 | 1.8294 | 2.35% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.404010-25 | 1.4040 | 0.36% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.922810-25 | 1.2060 | 0.12% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.920910-25 | 0.9209 | 0.13% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.525010-25 | 1.5250 | 1.12% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.506910-25 | 1.5069 | 1.13% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.424010-25 | 2.4240 | 1.21% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.893310-25 | 1.1018 | 8.34% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.060610-25 | 1.3141 | 0.07% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.134510-25 | 1.2777 | 0.07% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.034410-25 | 3.0344 | 1.79% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.367510-25 | 1.3675 | 0.04% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.461010-25 | 2.4610 | 2.20% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.338110-25 | 1.3944 | 0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.336810-25 | 1.3871 | 0.01% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.887410-25 | 1.2950 | 0.08% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.867310-25 | 1.1295 | 0.09% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.842410-25 | 1.0930 | 0.24% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.847210-25 | 0.8972 | 0.24% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.891910-25 | 1.2861 | -0.72% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.890810-25 | 0.8908 | -0.72% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.132110-25 | 1.3317 | -0.01% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.253010-25 | 1.4477 | 0.05% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.032710-25 | 1.3004 | -0.10% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.722110-25 | 1.7221 | 4.59% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.089210-25 | 1.2313 | 0.00% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081210-25 | 1.2232 | 0.00% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.429310-25 | 1.4293 | 0.70% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.329910-25 | 1.3519 | 0.08% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.303910-25 | 1.3249 | 0.08% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.360410-25 | 1.3604 | 0.04% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.310710-25 | 1.4279 | 0.02% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.285810-25 | 1.3998 | 0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.378510-25 | 1.4397 | 0.08% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.353410-25 | 1.4115 | 0.08% | 开放申购 |
005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.290310-25 | 1.2903 | 0.00% | 暂停申购 |
005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.286110-25 | 1.2861 | 0.00% | 暂停申购 |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.017710-25 | 1.2713 | 0.00% | 暂停申购 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020410-25 | 1.0204 | 0.00% | 暂停申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.119210-25 | 1.1192 | 0.96% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.197610-25 | 1.1976 | -0.28% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.427410-25 | 1.4274 | 0.68% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945610-25 | 1.0009 | 0.10% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.152010-25 | 1.1520 | 0.16% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.246510-25 | 1.4122 | 0.78% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.856610-25 | 1.8566 | 0.17% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.603910-25 | 1.6039 | 0.81% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.119210-25 | 1.2194 | -0.03% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.093710-25 | 1.1898 | -0.03% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.130810-25 | 2.1308 | 1.13% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.067110-25 | 2.0671 | 1.13% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.241410-25 | 1.2414 | 1.60% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.077110-25 | 1.2473 | -0.01% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.086910-25 | 1.2281 | 0.00% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.409410-25 | 1.4094 | -0.16% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.384510-25 | 1.3845 | -0.16% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.432110-25 | 1.6091 | 2.78% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.405810-25 | 1.5797 | 2.78% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676310-25 | 0.6763 | 1.38% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.029810-25 | 1.1722 | 0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.032710-25 | 1.1697 | 0.02% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150110-25 | 1.1981 | -0.02% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124710-25 | 1.1717 | -0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090110-25 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.462310-25 | 1.4623 | 0.95% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.390910-25 | 1.3909 | 1.79% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.368610-25 | 1.3686 | 1.78% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012610-25 | 1.1746 | 0.03% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.059310-25 | 1.1777 | 0.03% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.075810-25 | 1.1643 | 0.03% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.071710-25 | 1.1575 | 0.02% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.145910-25 | 1.1994 | 0.07% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.121910-25 | 1.1754 | 0.07% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.264210-25 | 1.2642 | 1.66% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.225310-25 | 1.2253 | 1.66% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.385310-25 | 1.3853 | 2.44% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.356010-25 | 1.3560 | 2.44% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.694710-25 | 1.6947 | 1.29% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.659110-25 | 1.6591 | 1.29% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.914810-25 | 0.9148 | 0.78% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.334010-25 | 1.3340 | 0.42% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.312710-25 | 1.3127 | 0.42% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.319610-25 | 1.3196 | 1.27% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.292010-25 | 1.2920 | 0.00% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.266310-25 | 1.2663 | 0.00% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.378010-25 | 1.3780 | 0.44% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.274410-25 | 1.2744 | 0.80% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.257110-25 | 1.2571 | 0.79% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.824710-25 | 1.8247 | 1.00% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.791710-25 | 1.7917 | 1.00% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.159310-25 | 1.1593 | 0.64% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142510-25 | 1.1425 | 0.63% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722910-25 | 0.7229 | 1.70% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.712410-25 | 0.7124 | 1.70% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.218010-25 | 1.4040 | 1.58% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.111910-25 | 1.1119 | 0.01% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.092310-25 | 1.0923 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.418910-25 | 1.4189 | -0.57% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.398410-25 | 1.3984 | -0.58% | 开放申购 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.837710-25 | 0.8377 | 0.83% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.826810-25 | 0.8268 | 0.83% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.404810-25 | 1.4048 | -0.18% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.383910-25 | 1.3839 | -0.18% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.054010-25 | 1.0540 | 0.66% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040310-25 | 1.0403 | 0.67% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.113410-25 | 1.1134 | 0.60% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.099910-25 | 1.0999 | 0.59% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.826410-25 | 0.8264 | -0.01% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.811810-25 | 0.8118 | -0.01% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.809810-25 | 0.8098 | 1.66% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.905710-25 | 0.9057 | 0.37% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.024810-25 | 1.0248 | 0.15% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.008910-25 | 1.0089 | 0.15% | 开放申购 |
010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.865610-25 | 0.8656 | 0.36% | 开放申购 |
010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.847810-25 | 0.8478 | 0.36% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.763010-25 | 0.7630 | 0.66% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.061810-25 | 1.1472 | -0.06% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.058610-25 | 1.1432 | -0.05% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.724610-25 | 0.7246 | 0.88% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.704510-25 | 0.7045 | 0.86% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.561010-25 | 0.5610 | 0.70% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.546510-25 | 0.5465 | 0.70% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.745210-25 | 0.7452 | 0.89% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.725610-25 | 0.7256 | 0.89% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.616210-25 | 0.6162 | 0.41% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.601110-25 | 0.6011 | 0.42% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.676510-25 | 0.6765 | 0.22% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.659810-25 | 0.6598 | 0.21% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.014410-25 | 1.0144 | 0.25% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010910-25 | 1.0109 | 0.26% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.659110-25 | 0.6591 | 0.70% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.643710-25 | 0.6437 | 0.70% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.851410-25 | 0.8514 | -0.01% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.838910-25 | 0.8389 | -0.01% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.064810-25 | 1.1318 | 0.03% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.121910-25 | 1.1332 | 0.03% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.522210-25 | 0.5222 | 0.89% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.508810-25 | 0.5088 | 0.89% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.594510-25 | 0.5945 | 0.99% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.583410-25 | 0.5834 | 0.97% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.801910-25 | 0.8019 | 1.26% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794710-25 | 0.7947 | 1.27% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.029810-25 | 1.0298 | 0.03% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.016710-25 | 1.0167 | 0.02% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992210-25 | 0.9922 | 0.12% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979010-25 | 0.9790 | 0.11% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.560210-25 | 0.5602 | 0.97% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.546910-25 | 0.5469 | 0.98% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975710-25 | 0.9757 | 0.28% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.963810-25 | 0.9638 | 0.27% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839610-25 | 0.8396 | 0.93% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.821110-25 | 0.8211 | 0.92% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.740810-25 | 0.7408 | -0.04% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.724510-25 | 0.7245 | -0.04% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.534810-25 | 0.5348 | 3.10% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.105310-25 | 1.1053 | 0.01% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.097210-25 | 1.0972 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994010-25 | 0.9940 | -0.08% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982110-25 | 0.9821 | -0.08% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980410-25 | 0.9804 | 0.25% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967610-25 | 0.9676 | 0.25% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.753210-25 | 0.7532 | 0.94% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.735610-25 | 0.7356 | 0.93% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.908910-25 | 0.9089 | 1.09% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.887810-25 | 0.8878 | 1.08% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.832010-25 | 0.8320 | 0.53% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.815810-25 | 0.8158 | 0.53% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.781010-25 | 15.1310 | 1.16% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.663010-25 | 0.6630 | 4.13% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.649610-25 | 0.6496 | 4.12% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.955810-25 | 0.9558 | 1.24% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.934510-25 | 0.9345 | 1.22% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.099810-25 | 1.0998 | 3.21% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089510-25 | 1.0895 | 3.20% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.557610-25 | 0.5576 | 7.40% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.553010-25 | 0.5530 | 7.40% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.276910-25 | 1.2769 | 0.78% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.667110-25 | 0.6671 | 1.05% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.654910-25 | 0.6549 | 1.05% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.525110-25 | 0.5251 | 4.33% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.520210-25 | 0.5202 | 4.35% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.049810-25 | 1.1048 | 0.03% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.070410-25 | 1.1055 | 0.03% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066010-25 | 1.0660 | 0.24% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.056910-25 | 1.0569 | 0.24% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.992210-25 | 0.9922 | 0.75% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.974710-25 | 0.9747 | 0.75% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.899710-25 | 0.8997 | 1.04% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883210-25 | 0.8832 | 1.04% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.705810-25 | 0.7058 | 0.58% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.699510-25 | 0.6995 | 0.59% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.683410-25 | 0.6834 | 0.34% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.676910-25 | 0.6769 | 0.34% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.414010-25 | 2.4140 | 2.20% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.011410-25 | 1.0114 | 1.01% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.998510-25 | 0.9985 | 1.01% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683410-25 | 0.6834 | 2.21% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676910-25 | 0.6769 | 2.20% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724410-25 | 0.7244 | 0.33% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709610-25 | 0.7096 | 0.33% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.859410-25 | 0.8594 | 2.22% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.843510-25 | 0.8435 | 2.22% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.802510-25 | 0.8025 | 0.88% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.795210-25 | 0.7952 | 0.89% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.099510-25 | 1.0995 | -0.01% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.093210-25 | 1.0932 | -0.01% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.444010-25 | 1.4440 | 0.56% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.857210-25 | 0.8572 | 1.83% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.850210-25 | 0.8502 | 1.82% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578410-25 | 0.5784 | 0.35% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.566610-25 | 0.5666 | 0.34% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042310-25 | 1.0423 | -0.08% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030910-25 | 1.0309 | -0.07% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.920110-25 | 0.9201 | 1.44% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.909610-25 | 0.9096 | 1.45% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.859310-25 | 0.8593 | 1.27% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.842210-25 | 0.8422 | 1.27% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.968610-25 | 0.9686 | 0.74% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.954910-25 | 0.9549 | 0.74% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.618310-25 | 0.6183 | 3.95% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.613210-25 | 0.6132 | 3.95% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.017810-25 | 1.0647 | 0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.026010-25 | 1.0382 | 0.00% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860910-25 | 0.8609 | 0.20% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.849310-25 | 0.8493 | 0.19% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.084910-25 | 1.0849 | -0.01% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.078710-25 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.857010-25 | 0.8570 | 0.21% | 开放申购 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849810-25 | 0.8498 | 0.21% | 开放申购 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.879010-25 | 0.8790 | -0.02% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.864710-25 | 0.8647 | -0.02% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.338010-25 | 1.3380 | 2.37% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.827810-25 | 1.8278 | 0.16% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.695310-25 | 1.6953 | 4.58% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.484010-25 | 1.4840 | 0.75% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.900510-25 | 0.9005 | 0.78% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.345810-25 | 1.3458 | 0.04% | 开放申购 |
015068 | 华夏圆和混合C | 混合型-灵活 | 0.879210-25 | 0.8792 | 8.34% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.967010-25 | 1.9670 | 1.81% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.945210-25 | 0.9452 | 0.47% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.936010-25 | 0.9360 | 0.47% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771310-25 | 0.7713 | 10.09% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758810-25 | 0.7588 | 10.10% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999010-25 | 0.9990 | 1.30% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051710-25 | 1.0517 | 0.00% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.957110-25 | 0.9571 | -0.08% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947910-25 | 0.9479 | -0.08% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.116110-25 | 1.1161 | -0.03% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.111310-25 | 1.1113 | -0.02% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.639210-25 | 0.6392 | 0.52% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.631810-25 | 0.6318 | 0.53% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.719110-25 | 0.7191 | 1.44% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.714410-25 | 0.7144 | 1.43% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.923610-25 | 0.9236 | 1.71% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915710-25 | 0.9157 | 1.71% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.898710-25 | 0.8987 | 2.64% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.885610-25 | 0.8856 | 2.64% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.930810-25 | 0.9308 | 1.00% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921610-25 | 0.9216 | 1.01% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.716910-25 | 0.7169 | 1.11% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.712410-25 | 0.7124 | 1.12% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.045410-25 | 1.0454 | 0.67% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.038810-25 | 1.0388 | 0.68% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.202210-25 | 1.2022 | 0.29% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.190510-25 | 1.1905 | 0.29% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040910-25 | 1.0409 | 0.40% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034610-25 | 1.0346 | 0.39% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.985110-25 | 0.9851 | 0.01% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.982610-25 | 0.9826 | 0.00% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.793710-25 | 0.7937 | 2.06% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.789210-25 | 0.7892 | 2.06% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.263010-25 | 1.3707 | 0.05% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.209810-25 | 1.2098 | 0.08% | 限大额 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.203410-25 | 1.2034 | 0.09% | 限大额 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019310-25 | 1.0193 | 0.43% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.013810-25 | 1.0138 | 0.44% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030810-25 | 1.0308 | 0.08% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024410-25 | 1.0244 | 0.08% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.674410-25 | 0.6744 | 5.41% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.670710-25 | 0.6707 | 5.39% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005510-25 | 1.0055 | 2.21% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.001210-25 | 1.0012 | 2.22% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034610-25 | 1.0346 | -0.02% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.029210-25 | 1.0292 | -0.02% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.842310-25 | 0.8423 | 0.23% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.833810-25 | 0.8338 | 0.22% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.041710-25 | 1.0417 | 6.51% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.031910-25 | 1.0319 | 6.51% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.236310-25 | 1.2363 | 1.64% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.232110-25 | 1.2321 | 1.64% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.798710-25 | 0.7987 | 1.49% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.794910-25 | 0.7949 | 1.48% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.149110-25 | 1.1491 | -0.48% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.143310-25 | 1.1433 | -0.49% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.943110-25 | 0.9431 | 0.59% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939010-25 | 0.9390 | 0.60% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.739410-25 | 0.7394 | 1.33% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.732010-25 | 0.7320 | 1.33% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.984310-25 | 0.9843 | 0.49% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.974110-25 | 0.9741 | 0.50% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.856910-25 | 0.8569 | 1.12% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.848210-25 | 0.8482 | 1.12% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.716210-25 | 1.7162 | 0.86% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.059610-25 | 1.0596 | 0.53% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.054610-25 | 1.0546 | 0.53% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.918110-25 | 0.9181 | 1.26% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.913710-25 | 0.9137 | 1.26% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.989010-25 | 0.9890 | 0.79% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984110-25 | 0.9841 | 0.80% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039210-25 | 1.0392 | 0.10% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034210-25 | 1.0342 | 0.10% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.964010-25 | 0.9640 | 0.79% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.958010-25 | 0.9580 | 0.80% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990310-25 | 0.9903 | 1.30% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.076210-25 | 1.0762 | 1.30% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.070910-25 | 1.0709 | 1.30% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.938210-25 | 0.9382 | 1.76% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.933010-25 | 0.9330 | 1.77% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.173210-25 | 1.1732 | 0.76% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.170010-25 | 1.1700 | 0.77% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.900810-25 | 0.9008 | 1.35% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.897010-25 | 0.8970 | 1.36% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.111410-25 | 1.1114 | 0.09% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.107210-25 | 1.1072 | 0.08% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895310-25 | 0.8953 | 1.76% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.891610-25 | 0.8916 | 1.76% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.072910-25 | 1.0729 | 2.17% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.068110-25 | 1.0681 | 2.17% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.096710-25 | 1.0967 | 0.04% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.095310-25 | 1.0953 | 0.05% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.972110-25 | 0.9721 | 1.59% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.967010-25 | 0.9670 | 1.59% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.236610-25 | 1.2366 | 3.14% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.230810-25 | 1.2308 | 3.13% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.017610-25 | 1.0176 | 2.08% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014010-25 | 1.0140 | 2.07% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048710-25 | 1.0487 | -0.50% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.045410-25 | 1.0454 | -0.50% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.132910-25 | 1.1329 | 1.32% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.125210-25 | 1.1252 | 1.32% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.229510-25 | 1.2295 | 2.02% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.221110-25 | 1.2211 | 2.02% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.049910-25 | 1.0499 | 1.21% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046910-25 | 1.0469 | 1.21% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.085710-25 | 1.0857 | 0.24% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082210-25 | 1.0822 | 0.23% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.066210-25 | 1.0662 | 1.61% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.061910-25 | 1.0619 | 1.61% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.053010-25 | 1.0530 | 0.17% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.048810-25 | 1.0488 | 0.17% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.131310-25 | 1.1313 | 0.41% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.124610-25 | 1.1246 | 0.41% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.189310-25 | 1.1893 | 0.46% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.188110-25 | 1.1881 | 0.46% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.089910-25 | 1.0899 | 0.52% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.086810-25 | 1.0868 | 0.52% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.971910-25 | 0.9719 | 1.93% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.969210-25 | 0.9692 | 1.94% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.338110-25 | 1.3381 | 6.44% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152510-25 | 1.1525 | 0.59% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.149210-25 | 1.1492 | 0.59% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.094210-25 | 1.0942 | 1.91% | 限大额 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.092610-25 | 1.0926 | 1.91% | 限大额 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.215910-25 | 1.2159 | 1.01% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.213210-25 | 1.2132 | 1.00% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.325110-25 | 1.3251 | 1.63% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.322210-25 | 1.3222 | 1.63% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.373410-25 | 1.3734 | -0.41% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.370210-25 | 1.3702 | -0.41% | 开放申购 |
020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.178310-25 | 1.1783 | 0.34% | 开放申购 |
020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.174010-25 | 1.1740 | 0.35% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.184710-25 | 1.1847 | -0.67% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.181110-25 | 1.1811 | -0.67% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.012610-25 | 1.0126 | -0.02% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.012210-25 | 1.0122 | -0.02% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.111410-25 | 1.1114 | 0.42% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.109310-25 | 1.1093 | 0.42% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.081110-25 | 1.0811 | 0.00% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.222710-25 | 1.2227 | 1.84% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.220110-25 | 1.2201 | 1.84% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.116610-25 | 1.1166 | 0.71% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.114910-25 | 1.1149 | 0.71% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.177510-25 | 1.1775 | 2.78% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.174910-25 | 1.1749 | 2.79% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.176910-25 | 1.1769 | 2.79% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104110-25 | 1.1041 | 1.36% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.102310-25 | 1.1023 | 1.36% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948710-25 | 0.9487 | -0.90% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947910-25 | 0.9479 | -0.90% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.202610-25 | 1.2026 | -0.31% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.200710-25 | 1.2007 | -0.32% | 开放申购 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.131310-25 | 1.1313 | 3.39% | 开放申购 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.129910-25 | 1.1299 | 3.39% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962410-25 | 0.9624 | 2.07% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.961510-25 | 0.9615 | 2.06% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.100210-25 | 1.1002 | 0.56% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.099410-25 | 1.0994 | 0.56% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.175310-25 | 1.1753 | 2.27% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.174110-25 | 1.1741 | 2.26% | 开放申购 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.178110-25 | 1.1781 | 0.80% | 限大额 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.176410-25 | 1.1764 | 0.79% | 限大额 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.023310-25 | 1.0233 | -0.33% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022610-25 | 1.0226 | -0.33% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.034710-25 | 1.0347 | 0.39% | 开放申购 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.063210-25 | 1.0632 | 0.32% | 开放申购 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.061910-25 | 1.0619 | 0.32% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.827010-25 | 0.8270 | 0.83% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.944010-25 | 4.7200 | 1.30% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.880010-25 | 7.2800 | 1.43% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.078410-25 | 2.0761 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.377610-27 | 1.3970% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.443210-27 | 1.6410% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.433510-27 | 1.6170% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.415610-27 | 1.5230% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.483910-27 | 1.7780% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.411610-27 | 1.5200% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.477210-27 | 1.7630% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.482410-27 | 1.8220% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.367910-27 | 1.3740% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.482710-27 | 1.7780% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.484710-27 | 1.7800% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.395910-27 | 1.4690% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.461510-27 | 1.7130% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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