基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.204505-21 | 1.2045 | -0.69% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.931605-21 | 1.9316 | -0.39% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.191205-21 | 1.1912 | -0.08% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.170105-21 | 1.1701 | -0.09% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.392505-21 | 1.3925 | -0.34% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.386305-21 | 1.3863 | -0.35% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049405-21 | 1.1734 | 0.00% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.051205-21 | 1.1752 | -0.01% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108705-21 | 1.1741 | -0.01% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.089905-21 | 2.1553 | -0.01% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122105-17 | 1.2739 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.112305-17 | 1.2610 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062805-21 | 1.1307 | 0.00% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063205-21 | 1.1307 | 0.00% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.220505-21 | 1.2205 | -1.01% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.196305-21 | 1.1963 | -1.02% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.099505-17 | 1.2400 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.124405-21 | 1.1464 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.132105-21 | 1.1541 | 0.00% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.070805-21 | 1.1130 | -0.02% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.070405-21 | 1.1020 | -0.01% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.467605-21 | 0.4676 | -2.85% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.458905-21 | 0.4589 | -2.86% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.009705-21 | 1.0097 | -0.07% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.996105-21 | 0.9961 | -0.07% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.032405-21 | 1.0324 | -0.07% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.021605-21 | 1.0216 | -0.06% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.378405-21 | 0.3784 | -0.73% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.373405-21 | 0.3734 | -0.74% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.777705-21 | 0.7777 | -0.92% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.768605-21 | 0.7686 | -0.93% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.678605-21 | 0.6786 | -2.77% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.670205-21 | 0.6702 | -2.77% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.834005-21 | 0.8340 | 0.06% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.826405-21 | 0.8264 | 0.07% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.644105-17 | 0.6441 | --- | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.640305-17 | 0.6403 | --- | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.056205-21 | 1.0562 | -0.01% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.055305-21 | 1.0553 | -0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.064305-21 | 1.0695 | 0.00% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.061705-21 | 1.0669 | 0.00% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.460905-21 | 0.4609 | -1.64% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.456305-21 | 0.4563 | -1.64% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944205-21 | 0.9442 | -0.21% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.939505-21 | 0.9395 | -0.21% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.662905-21 | 0.6629 | -1.69% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.656505-21 | 0.6565 | -1.71% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.665605-21 | 0.6656 | -1.77% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.659905-21 | 0.6599 | -1.79% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.980305-17 | 0.9803 | 1.08% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.976805-17 | 0.9768 | 1.09% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.835805-17 | 0.8358 | 3.21% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.829705-17 | 0.8297 | 3.21% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.917705-17 | 0.9177 | 2.02% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.912705-17 | 0.9127 | 2.01% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000605-21 | 1.0006 | -0.25% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998805-21 | 0.9988 | -0.24% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.660805-21 | 0.6608 | -0.75% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.658205-21 | 0.6582 | -0.74% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022605-21 | 1.0226 | -0.01% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.022105-21 | 1.0221 | -0.02% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014905-21 | 1.0149 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019305-21 | 1.0193 | 0.00% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018305-21 | 1.0183 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.532405-21 | 1.7080% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.598405-21 | 1.9520% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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