◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.882304-14 | 1.8823 | 0.55% | 开放申购 |
| 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.221304-14 | 1.2213 | 0.16% | 开放申购 |
| 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.234204-14 | 1.2342 | 0.78% | 开放申购 |
| 012509 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.181504-14 | 1.1815 | 0.28% | 开放申购 |
| 012654 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.163704-14 | 1.1637 | 0.54% | 开放申购 |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.096904-14 | 1.0969 | 1.06% | 开放申购 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.153304-14 | 1.1533 | 0.12% | 开放申购 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.141904-14 | 1.1419 | 0.12% | 开放申购 |
| 016460 | 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.146904-14 | 1.1469 | 0.55% | 开放申购 |
| 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.195404-14 | 1.1954 | 0.41% | 开放申购 |
| 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.211004-14 | 1.2110 | 0.97% | 开放申购 |
| 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.195904-14 | 1.1959 | 0.96% | 开放申购 |
| 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.002804-10 | 1.0028 | --- | 暂停申购 |
| 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.201604-14 | 1.2016 | 0.70% | 开放申购 |
| 023004 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.197304-14 | 1.1973 | 0.71% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||