◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.040901-16 | 1.2304 | 0.04% | 开放申购 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.071001-16 | 1.2305 | 0.04% | 开放申购 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.036201-16 | 1.1962 | 0.02% | 开放申购 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.074601-16 | 1.1746 | 0.02% | 开放申购 |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.109301-16 | 1.2988 | 0.06% | 开放申购 |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.203901-16 | 1.3204 | 0.07% | 开放申购 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.032001-16 | 1.1930 | 0.03% | 开放申购 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.034101-16 | 1.1901 | 0.03% | 开放申购 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.775601-16 | 1.9126 | 0.03% | 开放申购 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.550001-16 | 1.9041 | 0.04% | 开放申购 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.055701-16 | 1.1746 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.075401-16 | 1.1744 | 0.04% | 暂停申购 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.122001-16 | 1.7730 | 0.19% | 开放申购 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.118501-16 | 1.6965 | 0.19% | 开放申购 |
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.048901-16 | 1.1404 | 0.05% | 暂停申购 |
| 011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.069001-16 | 1.1305 | 0.06% | 暂停申购 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.036701-16 | 1.1197 | -0.01% | 开放申购 |
| 012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.070701-16 | 1.1187 | -0.02% | 开放申购 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 1.026801-16 | 1.1198 | 0.04% | 暂停申购 |
| 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.104901-16 | 1.1550 | 0.05% | 开放申购 |
| 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.105501-16 | 1.1455 | 0.05% | 开放申购 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.155901-16 | 1.1559 | 0.06% | 开放申购 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.140101-16 | 1.1401 | 0.06% | 开放申购 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.005001-16 | 1.0965 | 0.03% | 暂停申购 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.063001-16 | 1.0880 | 0.03% | 暂停申购 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.060701-16 | 1.1057 | 0.07% | 开放申购 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.094301-16 | 1.1043 | 0.06% | 开放申购 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.052401-16 | 1.1364 | 0.03% | 开放申购 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.082801-16 | 1.7228 | 0.03% | 暂停申购 |
| 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.165201-16 | 1.7212 | 0.03% | 暂停申购 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.018601-16 | 1.0186 | -0.01% | 限大额 |
| 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.374901-16 | 1.3749 | 1.97% | 开放申购 |
| 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.361801-16 | 1.3618 | 1.97% | 开放申购 |
| 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 债券型-长债 | 1.100801-16 | 1.1008 | 0.05% | 开放申购 |
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 债券型-长债 | 1.107001-16 | 1.1070 | 0.06% | 开放申购 |
| 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | 混合型-偏股 | 1.633201-16 | 1.6332 | 1.35% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||