基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.962305-13 | 1.4283 | -0.21% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.826705-13 | 1.2717 | -1.09% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.881505-13 | 1.0815 | -1.29% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.951105-13 | 1.0011 | -0.76% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085705-13 | 1.3907 | 0.06% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077905-13 | 1.3396 | 0.06% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.071005-13 | 1.1150 | -0.09% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030005-13 | 1.0510 | -0.10% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.140705-13 | 1.1407 | -1.34% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.109805-13 | 1.1098 | -1.34% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.071705-13 | 1.2317 | -1.58% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.424505-13 | 1.4245 | -0.70% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.268605-13 | 1.5686 | -0.77% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.061405-13 | 1.4714 | -0.24% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.041705-13 | 1.2788 | 0.03% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247005-13 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197005-13 | 1.5530 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227105-13 | 1.4271 | -0.70% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.147205-13 | 1.3472 | -0.71% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.324905-13 | 1.3699 | 0.17% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.301005-13 | 1.3460 | 0.16% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016105-10 | 1.1991 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.256605-13 | 1.2566 | -0.38% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133405-13 | 1.1834 | 0.08% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113205-13 | 1.1332 | 0.08% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079005-13 | 1.2220 | 0.10% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073105-13 | 1.2161 | 0.10% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114305-13 | 1.1663 | 0.05% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078305-13 | 1.1303 | 0.06% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.736205-13 | 0.7862 | -2.04% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018705-10 | 1.1609 | --- | 暂停申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.065605-13 | 1.1706 | 0.04% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.061105-13 | 1.1661 | 0.04% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.787205-13 | 0.9282 | -0.66% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067105-10 | 1.1371 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.051405-13 | 1.0514 | 0.08% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.037605-13 | 1.0376 | 0.07% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.726605-13 | 0.7266 | 1.07% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.047305-13 | 1.0923 | 0.09% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.044705-13 | 1.0897 | 0.09% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.704405-13 | 0.7044 | -0.83% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.945305-13 | 0.9453 | 0.11% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.935105-13 | 0.9351 | 0.11% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.114005-13 | 1.1140 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107605-13 | 1.1076 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.690805-13 | 0.6908 | -0.68% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.688405-13 | 0.6884 | -0.66% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006205-13 | 1.0062 | -0.05% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.998405-13 | 0.9984 | -0.06% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051805-13 | 1.0518 | 0.02% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777005-13 | 0.7770 | -0.63% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.770405-13 | 0.7704 | -0.63% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032805-13 | 1.0328 | 0.01% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029505-13 | 1.0295 | 0.01% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.825205-13 | 0.8252 | -0.37% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.813205-13 | 0.8132 | -0.39% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.705705-13 | 0.7057 | -0.72% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.701605-13 | 0.7016 | -0.72% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.748005-13 | 0.7480 | -0.57% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.742905-13 | 0.7429 | -0.58% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061405-13 | 1.0614 | 0.03% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058305-13 | 1.0583 | 0.02% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.814605-13 | 0.8146 | -0.59% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.811105-13 | 0.8111 | -0.60% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.803505-13 | 0.8035 | -0.72% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.699305-13 | 0.6993 | -0.82% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.731105-13 | 0.7311 | -2.04% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.260005-13 | 1.2600 | -0.77% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.760705-13 | 0.7607 | -1.01% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.758005-13 | 0.7580 | -1.01% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.723705-13 | 0.7237 | 1.06% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.824705-13 | 0.8247 | -1.10% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.948805-13 | 0.9488 | -0.76% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.069005-13 | 1.0690 | -1.59% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420705-13 | 1.4207 | -0.71% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.269605-13 | 1.2696 | 0.40% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001005-10 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000505-10 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.131005-13 | 1.1310 | 0.07% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.005505-10 | 1.0055 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005105-10 | 1.0051 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.085505-13 | 1.1255 | 0.06% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017905-13 | 1.0179 | 0.02% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.017005-13 | 1.0170 | 0.02% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.024405-13 | 2.0244 | -0.58% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.332705-13 | 1.3327 | -0.69% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.880905-13 | 0.8809 | -1.30% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.785505-13 | 0.7855 | -0.67% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.800005-13 | 0.8000 | 0.01% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.114005-13 | 1.1140 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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