基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.214305-06 | 1.9223 | 0.38% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023004-30 | 1.3205 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.012704-30 | 1.2859 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.150805-06 | 1.5308 | 0.59% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.136905-06 | 1.5069 | 0.59% | 开放申购 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.890004-30 | 1.1100 | --- | 封闭期 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.873304-30 | 1.0833 | --- | 封闭期 |
005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.009803-22 | 1.2078 | --- | 暂停申购 |
005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 0.997103-22 | 1.1891 | --- | 暂停申购 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.871305-06 | 1.4193 | 1.70% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.857305-06 | 1.4053 | 1.71% | 开放申购 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.949305-06 | 1.0401 | 0.06% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.939005-06 | 1.0188 | 0.05% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.001005-06 | 1.1028 | 0.01% | 暂停申购 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000805-06 | 1.0896 | 0.00% | 暂停申购 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.044305-06 | 1.1073 | 0.10% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.045505-06 | 1.1015 | 0.10% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.920705-06 | 0.9207 | 0.91% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.910505-06 | 0.9105 | 0.91% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.046605-06 | 1.0466 | 1.40% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.039005-06 | 1.0390 | 1.39% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.935705-06 | 0.9357 | 0.44% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.927705-06 | 0.9277 | 0.43% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050405-06 | 1.0504 | 0.07% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037805-06 | 1.0378 | 0.07% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.634505-06 | 0.6345 | 1.68% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.630405-06 | 0.6304 | 1.68% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 1.018105-06 | 1.0181 | 1.57% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 1.013405-06 | 1.0134 | 1.56% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037905-06 | 1.0379 | 0.06% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034405-06 | 1.0344 | 0.06% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010705-06 | 1.0107 | 0.01% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.006005-06 | 1.0060 | 0.04% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.005605-06 | 1.0056 | 0.03% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 1.000805-06 | 1.0008 | 0.70% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 1.000405-06 | 1.0004 | 0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.391405-06 | 1.4620% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.456805-06 | 1.7040% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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