基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.105610-25 | 1.1056 | 1.06% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.102910-25 | 1.1029 | 1.05% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.413310-25 | 1.8433 | -0.25% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 1.048010-25 | 1.0480 | 0.68% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 1.053010-25 | 1.0530 | 0.68% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.147110-25 | 1.3651 | -0.51% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.145110-25 | 1.1451 | -0.35% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.017610-25 | 1.0176 | -0.77% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.011510-25 | 1.1615 | -0.03% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.612910-25 | 0.6129 | 0.51% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.134010-25 | 1.1340 | 0.00% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.142610-25 | 1.1426 | 0.60% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.988410-25 | 1.0384 | 2.03% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.982510-25 | 1.0325 | 2.02% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 1.087810-25 | 1.0878 | 0.18% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 1.086310-25 | 1.0863 | 0.18% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.136910-25 | 1.1369 | 0.54% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 1.045910-25 | 1.2059 | 1.02% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.020110-25 | 1.1391 | 0.04% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿A | 债券型-长债 | 1.030010-25 | 1.1380 | -0.02% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.658810-25 | 0.6588 | 0.53% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.637810-25 | 0.6378 | 0.79% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.009210-25 | 1.0892 | -0.01% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.790510-25 | 0.7905 | 0.96% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.692210-25 | 0.6922 | 0.58% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675010-25 | 0.6750 | 1.02% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.663810-25 | 0.6638 | 1.02% | 开放申购 |
014184 | 诺德安承利率债 | 债券型-长债 | 1.029610-25 | 1.0296 | 0.09% | 暂停申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.981810-25 | 0.9818 | 1.05% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.966510-25 | 0.9665 | 1.05% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.018910-25 | 1.0789 | -0.01% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.862210-25 | 0.8622 | 0.94% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.851610-25 | 0.8516 | 0.92% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.829110-25 | 0.8291 | 0.79% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.819810-25 | 0.8198 | 0.79% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074610-25 | 1.0746 | -0.01% | 限大额 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066610-25 | 1.0666 | -0.01% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿C | 债券型-长债 | 1.029710-25 | 1.0297 | -0.02% | 开放申购 |
021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.003910-25 | 1.0039 | 0.00% | 限大额 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.128410-25 | 2.5584 | 1.30% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.085010-25 | 3.0560 | 1.02% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.768010-25 | 1.6980 | 0.13% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.612010-25 | 3.5070 | 1.40% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.178510-25 | 2.4485 | 0.41% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.024010-25 | 1.1890 | 0.20% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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