基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.025005-10 | 1.2530 | 0.00% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.034005-10 | 1.4750 | 0.01% | 限大额 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 1.179705-10 | 1.3067 | -0.02% | 限大额 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 1.166105-10 | 1.2941 | -0.02% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.038805-10 | 1.1438 | 0.01% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.083105-10 | 1.1201 | 0.00% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.084405-10 | 1.0844 | -0.30% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.059805-10 | 1.0598 | -0.31% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.272305-10 | 1.2723 | -0.43% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227305-10 | 1.2273 | -0.44% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.601405-10 | 0.6014 | 0.07% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087505-10 | 1.1975 | 0.01% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.079905-10 | 1.1799 | 0.01% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.502005-10 | 0.5020 | -1.86% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.510705-10 | 1.5107 | 0.48% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.411205-10 | 1.4112 | 0.46% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.432805-10 | 1.4328 | 0.46% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.581205-10 | 0.5812 | 0.07% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.278205-10 | 1.2782 | 0.46% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.267505-10 | 1.2675 | 0.45% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.063605-10 | 1.1136 | -0.03% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.059205-10 | 1.1052 | -0.03% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.002705-10 | 1.0027 | -0.47% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.002005-10 | 1.0020 | -0.47% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.218905-10 | 1.2189 | -0.25% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.203705-10 | 1.2037 | -0.26% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.060605-10 | 1.1206 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.052505-10 | 1.1125 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.839505-10 | 0.8395 | 0.48% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.832505-10 | 0.8325 | 0.47% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.851205-10 | 0.8512 | 0.04% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.846905-10 | 0.8469 | 0.05% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.795305-10 | 0.7953 | -0.09% | 暂停申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.782905-10 | 0.7829 | -0.09% | 暂停申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.781705-10 | 0.7817 | 0.10% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.765405-10 | 0.7654 | 0.10% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.807805-10 | 0.8078 | -0.05% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.791905-10 | 0.7919 | -0.05% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.928805-10 | 0.9288 | -0.10% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.919105-10 | 0.9191 | -0.11% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909605-10 | 0.9096 | -0.18% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901305-10 | 0.9013 | -0.18% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.015905-10 | 1.0779 | -0.01% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.882805-10 | 0.8828 | -0.07% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871305-10 | 0.8713 | -0.08% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.022305-10 | 1.0563 | -0.02% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.030205-10 | 1.0302 | 0.01% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.022605-10 | 1.0226 | 0.01% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.949205-10 | 0.9492 | -0.13% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.942905-10 | 0.9429 | -0.13% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029305-10 | 1.0293 | 0.00% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.013905-10 | 1.0319 | 0.00% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.920405-10 | 0.9204 | -0.18% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.911905-10 | 0.9119 | -0.19% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.010805-10 | 1.0108 | 0.04% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.008205-10 | 1.0082 | 0.04% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.064705-10 | 1.0647 | 0.45% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.062705-10 | 1.0627 | 0.44% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.521005-10 | 1.2710 | -1.85% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.498405-10 | 1.7684 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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