基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.371604-23 | 1.3716 | 1.08% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.326504-23 | 1.3265 | 1.08% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891304-23 | 0.8913 | 0.07% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967704-23 | 0.9677 | 0.06% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.249004-23 | 1.2490 | -0.34% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.141204-23 | 1.1412 | -0.34% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.361504-23 | 1.6326 | -1.41% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.331204-23 | 1.6003 | -1.41% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.148704-23 | 2.7287 | -1.20% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.110304-23 | 2.6603 | -1.20% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060804-23 | 1.2445 | 0.08% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.983804-23 | 1.3108 | 0.65% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.960304-23 | 1.2713 | 0.66% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.966504-23 | 0.9665 | 1.41% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.783304-23 | 0.7833 | 1.37% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.743804-23 | 0.7438 | 1.36% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963904-23 | 0.9639 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917504-23 | 0.9175 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123704-23 | 1.1787 | 0.03% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110404-23 | 1.1654 | 0.03% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 0.992004-23 | 0.9920 | 0.78% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.960104-23 | 0.9601 | 0.79% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.279204-23 | 1.2792 | 1.41% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.004704-23 | 1.0047 | -0.47% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.959404-23 | 0.9594 | -0.48% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.092304-23 | 1.1423 | 0.05% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.088804-23 | 1.1338 | 0.06% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093604-23 | 1.1686 | 0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079904-23 | 1.1549 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-23 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.355104-23 | 1.3851 | 0.04% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.319204-23 | 1.3492 | 0.04% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-23 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.019204-23 | 1.0717 | 0.04% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.004004-23 | 1.0525 | 0.04% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.271704-23 | 1.2717 | -0.47% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.244404-23 | 1.2444 | -0.47% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900004-23 | 1.0102 | 0.03% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891704-23 | 0.9944 | 0.03% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.023704-23 | 1.1458 | 0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.020904-23 | 1.1146 | 0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.975004-23 | 0.9750 | -0.03% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.959504-23 | 0.9595 | -0.03% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-19 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.644704-23 | 0.6447 | -1.12% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.632404-23 | 0.6324 | -1.13% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.638804-23 | 0.6388 | 0.35% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.627104-23 | 0.6271 | 0.35% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.741604-23 | 0.7416 | -1.85% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.728004-23 | 0.7280 | -1.86% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.825604-23 | 0.8256 | -1.23% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.814304-23 | 0.8143 | -1.24% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.633504-23 | 0.6335 | 1.36% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.549904-23 | 0.5499 | -0.58% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.541604-23 | 0.5416 | -0.57% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046704-23 | 1.0497 | 0.06% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042604-23 | 1.0456 | 0.06% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.540104-23 | 0.5401 | -0.44% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.526904-23 | 0.5269 | -0.43% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862304-23 | 0.8623 | 0.00% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853004-23 | 0.8530 | 0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909204-23 | 0.9092 | 0.00% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863904-23 | 0.8639 | 0.03% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.855404-23 | 0.8554 | 0.02% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635704-23 | 0.6357 | -0.06% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.628404-23 | 0.6284 | -0.06% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066604-23 | 1.0896 | 0.08% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066004-23 | 1.0875 | 0.08% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911204-23 | 0.9112 | 0.00% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905004-23 | 0.9050 | 0.00% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.624004-23 | 0.6240 | 1.36% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.618904-23 | 0.6189 | 1.38% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059404-23 | 1.0594 | 0.02% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054904-23 | 1.0549 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750804-23 | 0.7508 | -1.34% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.744504-23 | 0.7445 | -1.34% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.728704-23 | 0.7287 | 0.30% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.722704-23 | 0.7227 | 0.29% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.742704-23 | 0.7427 | -0.08% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.736704-23 | 0.7367 | -0.07% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.037704-23 | 1.0377 | -1.25% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.036004-23 | 1.0360 | -1.26% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010304-23 | 1.0103 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122404-23 | 1.1224 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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