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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.506011-06 | 4.5060 | -0.24% | 开放申购 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.605011-06 | 1.8790 | 0.02% | 开放申购 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.512711-06 | 1.7867 | 0.03% | 开放申购 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.805011-06 | 3.0570 | -2.91% | 开放申购 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.826611-06 | 1.8616 | -0.10% | 开放申购 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.679211-06 | 1.7142 | -0.10% | 开放申购 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.939411-06 | 1.9394 | 0.19% | 开放申购 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 2.245111-06 | 2.7531 | -0.52% | 开放申购 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.146311-06 | 1.4870 | 0.06% | 开放申购 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.122411-06 | 1.4631 | 0.06% | 开放申购 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.316211-06 | 1.7675 | -0.30% | 开放申购 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.279011-06 | 1.7303 | -0.31% | 开放申购 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.908411-06 | 1.9954 | -0.47% | 开放申购 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.456011-06 | 1.6970 | -1.62% | 开放申购 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2.657011-06 | 2.6570 | -2.92% | 开放申购 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.321011-06 | 1.3210 | 0.08% | 开放申购 |
| 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.842011-06 | 2.0990 | -1.29% | 开放申购 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.856111-06 | 2.1211 | -1.98% | 开放申购 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.698011-06 | 1.6980 | -0.99% | 开放申购 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.780011-06 | 1.7800 | -1.00% | 开放申购 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.905011-06 | 1.9050 | -2.86% | 开放申购 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.932011-06 | 0.9320 | -4.51% | 开放申购 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 3.122011-06 | 3.1220 | -0.54% | 开放申购 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.459011-06 | 1.4590 | -0.34% | 开放申购 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 1.040011-06 | 1.3750 | -3.26% | 开放申购 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 2.439011-06 | 2.4940 | -1.01% | 限大额 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 1.063011-06 | 1.4370 | -3.54% | 开放申购 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 1.072011-06 | 1.4070 | -3.25% | 开放申购 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 1.037011-06 | 1.4110 | -3.53% | 开放申购 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 2.331011-06 | 2.3860 | -1.02% | 限大额 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.203011-06 | 1.2030 | -4.68% | 开放申购 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2.176011-06 | 2.1970 | -0.61% | 开放申购 |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.891011-06 | 2.8910 | 0.03% | 开放申购 |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.161811-06 | 1.3090 | 0.03% | 暂停申购 |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.109511-06 | 1.2567 | 0.04% | 暂停申购 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.587011-06 | 1.5870 | -1.86% | 暂停申购 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.183011-06 | 1.1830 | -4.06% | 开放申购 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.541711-06 | 1.5417 | 0.02% | 开放申购 |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.900211-06 | 0.9002 | -0.30% | 开放申购 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.200211-06 | 1.3522 | 0.03% | 开放申购 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.196411-06 | 1.3084 | 0.03% | 开放申购 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.734911-06 | 1.7349 | -0.70% | 限大额 |
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.319811-06 | 1.3198 | --- | 暂停申购 |
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.254611-06 | 1.2546 | --- | 暂停申购 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.222311-06 | 1.5153 | -0.47% | 开放申购 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.168511-06 | 1.4615 | -0.47% | 开放申购 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.491411-06 | 1.4914 | -0.07% | 开放申购 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.436611-06 | 1.4366 | -0.08% | 开放申购 |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 1.542911-06 | 1.5429 | -0.58% | 开放申购 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.717211-06 | 1.7602 | -0.39% | 开放申购 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.647511-06 | 1.6905 | -0.39% | 开放申购 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长A | 混合型-偏股 | 0.441211-06 | 0.4412 | -1.25% | 开放申购 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.477211-06 | 1.4772 | -0.96% | 暂停申购 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.426511-06 | 1.4265 | -0.96% | 暂停申购 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.494711-06 | 1.4947 | -2.03% | 开放申购 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.402911-06 | 1.4029 | -2.28% | 暂停申购 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.577411-06 | 0.5774 | -3.99% | 开放申购 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.423911-06 | 1.6338 | -1.54% | 开放申购 |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 债券型-混合一级 | 1.068711-06 | 1.3260 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 债券型-混合一级 | 1.071409-02 | 1.0714 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.334811-06 | 1.3348 | -3.44% | 开放申购 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A | 混合型-偏股 | 1.559211-06 | 1.5592 | -1.21% | 开放申购 |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.869711-06 | 1.8697 | 0.05% | 开放申购 |
| 006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.758311-06 | 1.7583 | 0.05% | 开放申购 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.631511-06 | 1.6315 | -0.87% | 开放申购 |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.175811-06 | 1.2188 | 0.01% | 开放申购 |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.139211-06 | 1.1822 | 0.01% | 开放申购 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.105811-06 | 1.3558 | -0.73% | 开放申购 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.101711-06 | 1.2447 | 0.03% | 开放申购 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-信用债 | 1.214811-06 | 1.2938 | 0.07% | 开放申购 |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-信用债 | 1.176711-06 | 1.2557 | 0.08% | 开放申购 |
| 006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.180511-06 | 1.1805 | 0.00% | 限大额 |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933511-06 | 0.9335 | -1.15% | 开放申购 |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905611-06 | 0.9056 | -1.15% | 开放申购 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031611-06 | 1.2273 | 0.03% | 开放申购 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.042611-06 | 1.2198 | 0.03% | 开放申购 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.572911-06 | 1.5729 | 1.00% | 开放申购 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.562111-06 | 1.5621 | 1.00% | 开放申购 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.057711-06 | 1.2245 | 0.04% | 开放申购 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.051811-06 | 1.2176 | 0.04% | 开放申购 |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 3.415311-06 | 3.4153 | -3.39% | 开放申购 |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 3.214811-06 | 3.2148 | -3.39% | 开放申购 |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.207711-06 | 1.2137 | 0.02% | 限大额 |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.195011-06 | 1.2010 | 0.02% | 限大额 |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.206911-06 | 1.2129 | 0.02% | 限大额 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.024711-06 | 1.0247 | -0.82% | 开放申购 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 0.979311-06 | 0.9793 | -0.83% | 开放申购 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174811-06 | 1.1748 | -1.99% | 开放申购 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 1.153311-06 | 1.1533 | -2.01% | 开放申购 |
| 007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.089411-06 | 1.1813 | 0.02% | 开放申购 |
| 007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.066211-06 | 1.1511 | 0.01% | 开放申购 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.379911-06 | 1.3799 | -0.53% | 开放申购 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.341911-06 | 1.3419 | -0.53% | 开放申购 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.289311-06 | 1.3143 | 0.12% | 开放申购 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.280911-06 | 1.3059 | 0.12% | 开放申购 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.034611-06 | 1.0346 | -1.49% | 开放申购 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.527011-06 | 1.5270 | -2.52% | 开放申购 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.467311-06 | 1.4673 | -2.52% | 开放申购 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.249011-06 | 1.2490 | 0.00% | 开放申购 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 1.105311-06 | 1.1853 | -0.85% | 开放申购 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.514111-06 | 1.5141 | -0.66% | 开放申购 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.484111-06 | 1.4841 | -0.67% | 开放申购 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.197211-06 | 1.1972 | 0.12% | 开放申购 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.165811-06 | 1.1658 | 0.11% | 开放申购 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.823911-06 | 0.8239 | -3.00% | 开放申购 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.792611-06 | 0.7926 | -3.00% | 开放申购 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.728611-06 | 0.7286 | -2.08% | 开放申购 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.701411-06 | 0.7014 | -2.09% | 开放申购 |
| 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.806811-06 | 0.8068 | -0.58% | 开放申购 |
| 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.767111-06 | 0.7671 | -0.58% | 开放申购 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708411-06 | 0.7084 | -2.56% | 开放申购 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674111-06 | 0.6741 | -2.56% | 开放申购 |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.096311-06 | 1.0963 | -2.21% | 暂停申购 |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.055111-06 | 1.0551 | -2.22% | 暂停申购 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.459711-06 | 1.4597 | -3.82% | 开放申购 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 1.122311-06 | 1.1223 | -0.32% | 开放申购 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 1.094411-06 | 1.0944 | -0.31% | 开放申购 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.018911-06 | 1.0189 | -0.18% | 开放申购 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.087411-06 | 1.0874 | -0.68% | 开放申购 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.653911-06 | 0.6539 | -0.44% | 开放申购 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.971411-06 | 1.0214 | -0.35% | 开放申购 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.017811-06 | 1.0178 | -0.01% | 开放申购 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.456211-06 | 0.4562 | -2.73% | 开放申购 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.388511-06 | 1.5984 | -1.55% | 开放申购 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.879911-06 | 0.8799 | -4.74% | 开放申购 |
| 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.516111-06 | 0.5161 | -2.40% | 开放申购 |
| 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.685811-06 | 0.6858 | -2.43% | 开放申购 |
| 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.654811-06 | 0.6548 | -2.44% | 开放申购 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.996211-06 | 0.9962 | -0.01% | 开放申购 |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.191511-06 | 1.1915 | -0.05% | 开放申购 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832011-06 | 0.8320 | -3.50% | 开放申购 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808311-06 | 0.8083 | -3.50% | 开放申购 |
| 011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.166911-06 | 1.1669 | 0.01% | 限大额 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.220811-06 | 1.2208 | -0.23% | 开放申购 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.193411-06 | 1.1934 | -0.23% | 开放申购 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.947311-06 | 0.9473 | -1.77% | 开放申购 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.907111-06 | 0.9071 | -1.78% | 开放申购 |
| 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.504411-06 | 0.5044 | -2.40% | 开放申购 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.556111-06 | 0.5561 | -2.64% | 开放申购 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.537311-06 | 0.5373 | -2.65% | 开放申购 |
| 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.561711-06 | 0.5617 | -3.36% | 开放申购 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.549511-06 | 0.5495 | -3.36% | 开放申购 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.883111-06 | 0.8831 | -3.53% | 开放申购 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.857811-06 | 0.8578 | -3.53% | 开放申购 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.769411-06 | 0.7694 | -1.43% | 开放申购 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.743611-06 | 0.7436 | -1.43% | 开放申购 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.565411-06 | 0.5654 | -0.49% | 开放申购 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.553111-06 | 0.5531 | -0.50% | 开放申购 |
| 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.788011-06 | 2.0450 | -1.27% | 开放申购 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.189211-06 | 1.1892 | -0.21% | 开放申购 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.182511-06 | 1.1825 | 0.12% | 开放申购 |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-信用债 | 1.202111-06 | 1.2811 | 0.07% | 开放申购 |
| 011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.160511-06 | 1.1975 | 0.01% | 开放申购 |
| 011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.084611-06 | 1.1665 | 0.02% | 开放申购 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-信用债 | 1.187311-06 | 1.1873 | 0.08% | 开放申购 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-信用债 | 1.168511-06 | 1.1685 | 0.08% | 开放申购 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-信用债 | 1.181111-06 | 1.1811 | 0.08% | 开放申购 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.996011-06 | 0.9960 | -4.76% | 开放申购 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.975111-06 | 0.9751 | -4.76% | 开放申购 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.003411-06 | 1.0034 | -2.74% | 开放申购 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.978011-06 | 0.9780 | -2.74% | 开放申购 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.248011-06 | 1.2480 | -1.55% | 开放申购 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.220211-06 | 1.2202 | -1.54% | 开放申购 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 指数型-固收 | 1.095311-06 | 1.1403 | 0.05% | 开放申购 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 指数型-固收 | 1.086211-06 | 1.1312 | 0.05% | 开放申购 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.627411-06 | 0.6274 | -2.29% | 开放申购 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.611111-06 | 0.6111 | -2.29% | 开放申购 |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.906711-06 | 0.9067 | -0.85% | 开放申购 |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.888711-06 | 0.8887 | -0.86% | 开放申购 |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079211-06 | 1.0792 | -0.04% | 开放申购 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057611-06 | 1.0576 | -0.04% | 开放申购 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.907711-06 | 0.9077 | -1.82% | 开放申购 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.871111-06 | 0.8711 | -1.81% | 开放申购 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.144111-06 | 1.1441 | 0.02% | 限大额 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.131811-06 | 1.1318 | 0.02% | 限大额 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.997411-06 | 0.9974 | -1.51% | 开放申购 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991911-06 | 0.9919 | -1.51% | 开放申购 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513211-06 | 1.5132 | 0.03% | 开放申购 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.123811-06 | 1.1238 | -0.75% | 开放申购 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.102011-06 | 1.1020 | -0.75% | 开放申购 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.877211-06 | 0.8772 | -2.31% | 开放申购 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.914011-06 | 1.9140 | 0.19% | 开放申购 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.598511-06 | 0.5985 | -2.59% | 开放申购 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.590811-06 | 0.5908 | -2.59% | 开放申购 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.159111-06 | 1.1591 | -0.09% | 开放申购 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.137911-06 | 1.1379 | -0.10% | 开放申购 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.542611-06 | 1.5426 | -1.05% | 开放申购 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.517211-06 | 1.5172 | -1.04% | 开放申购 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.943411-06 | 0.9434 | -1.90% | 开放申购 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.924211-06 | 0.9242 | -1.90% | 开放申购 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.642711-06 | 0.6427 | -1.64% | 开放申购 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.635811-06 | 0.6358 | -1.64% | 开放申购 |
| 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.768511-06 | 0.7685 | 0.08% | 开放申购 |
| 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.745211-06 | 0.7452 | 0.08% | 开放申购 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.885911-06 | 0.8859 | -3.95% | 开放申购 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.858911-06 | 0.8589 | -3.94% | 开放申购 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.049911-06 | 1.0499 | -0.34% | 开放申购 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.027711-06 | 1.0277 | -0.34% | 开放申购 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.570411-06 | 1.5704 | -3.85% | 开放申购 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.541111-06 | 1.5411 | -3.85% | 开放申购 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.620011-06 | 2.6200 | -1.36% | 开放申购 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 1.079311-06 | 1.0793 | -0.04% | 开放申购 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.902411-06 | 0.9024 | -0.43% | 开放申购 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876311-06 | 0.8763 | -0.43% | 开放申购 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 1.073211-06 | 1.0732 | -2.68% | 开放申购 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 1.046911-06 | 1.0469 | -2.69% | 开放申购 |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.150511-06 | 1.1505 | 0.01% | 限大额 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.138011-06 | 1.1380 | 0.01% | 限大额 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.438711-06 | 0.4387 | -1.70% | 开放申购 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.433211-06 | 0.4332 | -1.70% | 开放申购 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.355911-06 | 1.3559 | -2.61% | 开放申购 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.335811-06 | 1.3358 | -2.62% | 开放申购 |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.118711-06 | 1.1187 | -4.24% | 开放申购 |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.106111-06 | 1.1061 | -4.24% | 开放申购 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.599211-06 | 1.6622 | -2.16% | 暂停申购 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.566911-06 | 1.6299 | -2.15% | 暂停申购 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.114911-06 | 1.1389 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.110511-06 | 1.1345 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.251011-06 | 1.2510 | -2.75% | 开放申购 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.225411-06 | 1.2254 | -2.75% | 开放申购 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720111-06 | 0.7201 | -1.44% | 开放申购 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706711-06 | 0.7067 | -1.44% | 开放申购 |
| 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.074211-06 | 1.0742 | -1.96% | 开放申购 |
| 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.055411-06 | 1.0554 | -1.96% | 开放申购 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980311-06 | 0.9803 | -1.72% | 开放申购 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.970111-06 | 0.9701 | -1.72% | 开放申购 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.117211-06 | 1.1192 | 0.01% | 限大额 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107111-06 | 1.1091 | 0.02% | 限大额 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.116711-06 | 1.1187 | 0.01% | 限大额 |
| 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 2.835011-06 | 2.8350 | 0.04% | 开放申购 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 2.091311-06 | 2.0913 | -0.61% | 开放申购 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 3.039011-06 | 3.0390 | -0.52% | 开放申购 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.004811-06 | 1.0048 | -1.49% | 开放申购 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.562611-06 | 0.5626 | -3.99% | 开放申购 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.651011-06 | 1.6510 | -1.02% | 开放申购 |
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.729011-06 | 1.7290 | -1.09% | 开放申购 |
| 015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.737011-06 | 2.7370 | -2.91% | 开放申购 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.618011-06 | 3.6180 | -2.72% | 开放申购 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.687111-06 | 1.6871 | -0.70% | 限大额 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.584611-06 | 1.5846 | -0.88% | 开放申购 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.449811-06 | 1.4498 | -2.03% | 开放申购 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.579011-06 | 1.5790 | -2.47% | 开放申购 |
| 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.420011-06 | 1.4200 | -0.35% | 开放申购 |
| 015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.296811-06 | 1.2968 | -3.44% | 开放申购 |
| 015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2.585011-06 | 2.5850 | -2.93% | 开放申购 |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2.608011-06 | 2.6080 | -2.90% | 开放申购 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.790311-06 | 0.7903 | -3.01% | 开放申购 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.770811-06 | 0.7708 | -3.02% | 开放申购 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.588111-06 | 0.5881 | -2.58% | 开放申购 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.049411-06 | 1.0944 | -0.07% | 开放申购 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.038511-06 | 1.0785 | -0.07% | 开放申购 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.080111-06 | 1.0801 | 0.00% | 限大额 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.116811-06 | 1.1568 | 0.04% | 开放申购 |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.088611-06 | 1.0886 | 0.01% | 开放申购 |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.083211-06 | 1.0832 | 0.01% | 开放申购 |
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.430711-06 | 1.4307 | -2.34% | 开放申购 |
| 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 1.406211-06 | 1.4062 | -2.34% | 开放申购 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.837011-06 | 0.8370 | -6.19% | 开放申购 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.819911-06 | 0.8199 | -6.19% | 开放申购 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.073211-06 | 1.1266 | 0.07% | 开放申购 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.069411-06 | 1.1228 | 0.07% | 开放申购 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.063811-06 | 1.1155 | 0.09% | 开放申购 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.051311-06 | 1.1030 | 0.10% | 开放申购 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.392311-06 | 1.3923 | -1.23% | 开放申购 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.360211-06 | 1.3602 | -1.23% | 开放申购 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.824811-06 | 2.0898 | -1.98% | 开放申购 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.397611-06 | 1.3976 | -0.53% | 开放申购 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.064011-06 | 1.1280 | 0.16% | 开放申购 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.057311-06 | 1.1183 | 0.16% | 开放申购 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.993311-06 | 0.9933 | -1.99% | 开放申购 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.979411-06 | 0.9794 | -1.99% | 开放申购 |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.156911-06 | 1.1569 | -0.28% | 开放申购 |
| 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.143111-06 | 1.1431 | -0.28% | 开放申购 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.047511-06 | 1.0881 | 0.33% | 开放申购 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.035611-06 | 1.0762 | 0.32% | 开放申购 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.899411-06 | 0.8994 | -2.15% | 开放申购 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.885711-06 | 0.8857 | -2.15% | 开放申购 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.211511-06 | 1.2115 | -0.10% | 开放申购 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.193511-06 | 1.1935 | -0.09% | 开放申购 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.104711-06 | 1.1047 | -2.38% | 开放申购 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.081611-06 | 1.0816 | -2.38% | 开放申购 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.693411-06 | 0.6934 | -1.11% | 开放申购 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.682911-06 | 0.6829 | -1.10% | 开放申购 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.686711-06 | 0.6867 | -1.11% | 开放申购 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.085711-06 | 1.0857 | 0.01% | 开放申购 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077711-06 | 1.0777 | 0.01% | 开放申购 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.792311-06 | 1.7923 | -0.65% | 开放申购 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.766011-06 | 1.7660 | -0.66% | 开放申购 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.364111-06 | 1.3641 | -0.15% | 开放申购 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.333911-06 | 1.3339 | -0.14% | 开放申购 |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.147511-06 | 1.1475 | -1.85% | 开放申购 |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.131911-06 | 1.1319 | -1.84% | 开放申购 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.103911-06 | 1.1039 | -0.17% | 开放申购 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.090511-06 | 1.0905 | -0.16% | 开放申购 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.504811-06 | 1.5048 | -2.01% | 开放申购 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.491611-06 | 1.4916 | -2.01% | 开放申购 |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.176211-06 | 1.1762 | -0.04% | 开放申购 |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.545911-06 | 1.5459 | -2.50% | 开放申购 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887211-06 | 0.8872 | -0.30% | 开放申购 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.106211-06 | 1.1062 | 0.02% | 开放申购 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.098111-06 | 1.0981 | 0.01% | 开放申购 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090211-06 | 1.0902 | 0.02% | 开放申购 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.083011-06 | 1.0830 | 0.03% | 开放申购 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.104511-06 | 1.1045 | 0.02% | 开放申购 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.097411-06 | 1.0974 | 0.02% | 开放申购 |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.065811-06 | 1.0658 | -2.23% | 开放申购 |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.044211-06 | 1.0442 | -2.22% | 开放申购 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 1.575811-06 | 1.5758 | -2.01% | 开放申购 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 1.544811-06 | 1.5448 | -2.02% | 开放申购 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-利率债 | 1.075011-06 | 1.1130 | 0.18% | 开放申购 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-利率债 | 1.074411-06 | 1.1124 | 0.17% | 开放申购 |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.108011-06 | 1.2880 | -0.89% | 开放申购 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121611-06 | 1.1419 | -0.05% | 开放申购 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106511-06 | 1.1268 | -0.05% | 开放申购 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.111311-06 | 1.1113 | -0.39% | 开放申购 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.098111-06 | 1.0981 | -0.40% | 开放申购 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.131911-06 | 1.1319 | 0.10% | 开放申购 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.119411-06 | 1.1194 | 0.10% | 开放申购 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.132911-06 | 1.1329 | -0.15% | 开放申购 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.118211-06 | 1.1182 | -0.14% | 开放申购 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085511-06 | 1.0855 | 0.02% | 开放申购 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.078711-06 | 1.0787 | 0.02% | 开放申购 |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.104411-06 | 1.1044 | 0.02% | 开放申购 |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.090511-06 | 1.0905 | 0.02% | 开放申购 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.116111-06 | 1.1161 | -0.08% | 开放申购 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.103811-06 | 1.1038 | -0.07% | 开放申购 |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 2.215211-06 | 2.7232 | -0.53% | 开放申购 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.317411-06 | 1.3174 | 0.25% | 开放申购 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.301711-06 | 1.3017 | 0.25% | 开放申购 |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.610211-06 | 1.6102 | -2.84% | 开放申购 |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.591411-06 | 1.5914 | -2.84% | 开放申购 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.108911-06 | 1.1089 | 0.02% | 开放申购 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.099311-06 | 1.0993 | 0.01% | 开放申购 |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.725411-06 | 1.7254 | -2.08% | 开放申购 |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.704811-06 | 1.7048 | -2.08% | 开放申购 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.393011-06 | 1.3930 | --- | 暂停申购 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.204111-06 | 1.2491 | -0.13% | 限大额 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198211-06 | 1.2362 | -0.13% | 限大额 |
| 019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.175011-06 | 1.1860 | 0.02% | 开放申购 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.097911-06 | 1.0979 | 0.11% | 开放申购 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.086711-06 | 1.0867 | 0.11% | 开放申购 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.086511-06 | 1.0868 | 0.01% | 开放申购 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080211-06 | 1.0805 | 0.01% | 开放申购 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.077911-06 | 1.0779 | 0.03% | 开放申购 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.070111-06 | 1.0701 | 0.03% | 开放申购 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103611-06 | 1.1971 | 0.25% | 限大额 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100911-06 | 1.1907 | 0.24% | 限大额 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.285711-06 | 1.3107 | 0.11% | 开放申购 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.062711-06 | 1.0727 | 0.05% | 暂停申购 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.052511-06 | 1.0625 | 0.05% | 暂停申购 |
| 020628 | 汇添富科创芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2.518511-06 | 2.5185 | -2.79% | 开放申购 |
| 020629 | 汇添富科创芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 2.505211-06 | 2.5052 | -2.79% | 开放申购 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.865711-06 | 1.8657 | -2.87% | 开放申购 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.856811-06 | 1.8568 | -2.87% | 开放申购 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.851211-06 | 1.8512 | -0.27% | 开放申购 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.841511-06 | 1.8415 | -0.28% | 开放申购 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.580011-06 | 1.5800 | -2.19% | 开放申购 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.571311-06 | 1.5713 | -2.20% | 开放申购 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-中短债 | 1.058011-06 | 1.0580 | 0.04% | 开放申购 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-中短债 | 1.052411-06 | 1.0524 | 0.04% | 开放申购 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.063911-06 | 1.0639 | 0.01% | 开放申购 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058711-06 | 1.0587 | 0.01% | 开放申购 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.525911-06 | 1.5259 | -1.19% | 开放申购 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.518211-06 | 1.5182 | -1.20% | 开放申购 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.224611-06 | 1.2246 | -2.07% | 开放申购 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.209611-06 | 1.2096 | -2.07% | 开放申购 |
| 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.821111-06 | 0.8211 | -1.29% | 开放申购 |
| 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.809911-06 | 0.8099 | -1.28% | 开放申购 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.207211-06 | 1.2072 | 0.06% | 开放申购 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.191911-06 | 1.1919 | 0.05% | 开放申购 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.218811-06 | 1.2188 | -2.55% | 开放申购 |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.213611-06 | 1.2136 | -2.55% | 开放申购 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.004911-06 | 1.0049 | -3.18% | 开放申购 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993011-06 | 0.9930 | -3.18% | 开放申购 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.316311-06 | 1.3163 | -0.31% | 开放申购 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.051611-06 | 1.0516 | 0.00% | 开放申购 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.047411-06 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D | 债券型-长债 | 1.145911-06 | 1.4866 | 0.06% | 开放申购 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.110511-06 | 1.1105 | -2.12% | 开放申购 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.101211-06 | 1.1012 | -2.12% | 开放申购 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.068511-06 | 1.0685 | -3.22% | 开放申购 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.061011-06 | 1.0610 | -3.23% | 开放申购 |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.293511-06 | 1.2935 | -1.95% | 开放申购 |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.286511-06 | 1.2865 | -1.94% | 开放申购 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.078511-06 | 1.0785 | -1.66% | 开放申购 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074411-06 | 1.0744 | -1.66% | 开放申购 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.037511-06 | 1.0375 | -1.22% | 开放申购 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.031311-06 | 1.0313 | -1.22% | 开放申购 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.365211-06 | 1.3652 | -3.21% | 开放申购 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.360711-06 | 1.3607 | -3.22% | 开放申购 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.035311-06 | 1.0353 | -1.34% | 开放申购 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032511-06 | 1.0325 | -1.35% | 开放申购 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.322811-06 | 1.3228 | -1.25% | 开放申购 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.319011-06 | 1.3190 | -1.25% | 开放申购 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.690511-06 | 0.6905 | -2.43% | 开放申购 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.688111-06 | 0.6881 | -2.44% | 开放申购 |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.290711-06 | 1.2907 | -1.53% | 开放申购 |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.282311-06 | 1.2823 | -1.54% | 开放申购 |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 0.881611-06 | 0.8816 | 0.10% | 开放申购 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.027411-06 | 1.0274 | 0.01% | 开放申购 |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.023911-06 | 1.0239 | 0.01% | 开放申购 |
| 023455 | 汇添富增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.999911-06 | 0.9999 | -0.07% | 开放申购 |
| 023456 | 汇添富增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.996011-06 | 0.9960 | -0.08% | 开放申购 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.241711-06 | 1.2417 | -3.02% | 开放申购 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.237811-06 | 1.2378 | -3.02% | 开放申购 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133711-06 | 1.1337 | -0.15% | 开放申购 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130311-06 | 1.1303 | -0.15% | 开放申购 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.145111-06 | 1.1451 | -1.37% | 开放申购 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.141711-06 | 1.1417 | -1.38% | 开放申购 |
| 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864111-06 | 0.8641 | -3.59% | 开放申购 |
| 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862011-06 | 0.8620 | -3.59% | 开放申购 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C | 混合型-偏股 | 1.554311-06 | 1.5543 | -1.21% | 开放申购 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.898011-06 | 0.8980 | -2.61% | 开放申购 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.893211-06 | 0.8932 | -2.63% | 开放申购 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018811-06 | 1.0188 | 0.01% | 开放申购 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.016111-06 | 1.0161 | 0.01% | 开放申购 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.028811-06 | 1.0288 | 0.05% | 开放申购 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.024911-06 | 1.0249 | 0.05% | 开放申购 |
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.976011-06 | 0.9760 | -2.91% | 开放申购 |
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.973511-06 | 0.9735 | -2.91% | 开放申购 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.054211-06 | 1.0542 | -0.41% | 开放申购 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.048211-06 | 1.0482 | -0.41% | 开放申购 |
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956611-06 | 0.9566 | 0.33% | 开放申购 |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 0.955311-06 | 0.9553 | 0.33% | 开放申购 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 债券型-中短债 | 1.025011-06 | 1.0250 | 0.02% | 开放申购 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 债券型-中短债 | 1.022611-06 | 1.0226 | 0.03% | 开放申购 |
| 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.165311-06 | 1.1653 | -2.37% | 开放申购 |
| 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.162411-06 | 1.1624 | -2.37% | 开放申购 |
| 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 0.950611-06 | 0.9506 | -3.20% | 开放申购 |
| 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 0.948911-06 | 0.9489 | -3.19% | 开放申购 |
| 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.990611-06 | 0.9906 | -0.20% | 开放申购 |
| 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.987811-06 | 0.9878 | -0.20% | 开放申购 |
| 025075 | 汇添富成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.737611-06 | 0.7376 | -3.05% | 开放申购 |
| 025076 | 汇添富成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.734311-06 | 0.7343 | -3.06% | 开放申购 |
| 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.675111-06 | 0.6751 | -2.07% | 开放申购 |
| 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.673511-06 | 0.6735 | -2.08% | 开放申购 |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.222011-06 | 1.2220 | -0.47% | 开放申购 |
| 025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 2.199611-06 | 2.1996 | -0.47% | 开放申购 |
| 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.007611-06 | 1.0076 | -1.15% | 开放申购 |
| 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.003211-06 | 1.0032 | -1.14% | 开放申购 |
| 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769011-06 | 0.7690 | -1.16% | 开放申购 |
| 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.767411-06 | 0.7674 | -1.16% | 开放申购 |
| 025410 | 汇添富双享回报债券D | 债券型-混合二级 | 1.123411-06 | 1.1234 | -0.75% | 开放申购 |
| 025413 | 汇添富可转换债券D | 债券型-混合二级 | 2.096911-06 | 2.0969 | -1.01% | 开放申购 |
| 025414 | 汇添富双利增强债券B | 债券型-混合二级 | 1.316011-06 | 1.3160 | -0.30% | 开放申购 |
| 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 债券型-混合二级 | 1.104611-06 | 1.1046 | 0.02% | 开放申购 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.103511-06 | 1.1035 | -0.17% | 开放申购 |
| 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.692811-06 | 0.6928 | -2.76% | 开放申购 |
| 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.688611-06 | 0.6886 | -2.77% | 开放申购 |
| 025644 | 汇添富多元收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.449611-06 | 1.4496 | -0.45% | 开放申购 |
| 025709 | 汇添富价值驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.973611-06 | 0.9736 | -1.07% | 开放申购 |
| 025710 | 汇添富价值驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.969611-06 | 0.9696 | -1.07% | 开放申购 |
| 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.873411-06 | 0.8734 | -1.95% | 开放申购 |
| 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.872211-06 | 0.8722 | -1.96% | 开放申购 |
| 025880 | 汇添富科技领先混合A | 混合型-偏股 | 0.785711-06 | 0.7857 | -3.52% | 开放申购 |
| 025881 | 汇添富科技领先混合C | 混合型-偏股 | 0.783211-06 | 0.7832 | -3.52% | 开放申购 |
| 026501 | 汇添富增益回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.996311-06 | 0.9963 | 0.02% | 开放申购 |
| 026502 | 汇添富增益回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.994811-06 | 0.9948 | 0.02% | 开放申购 |
| 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.759111-06 | 0.7591 | -3.70% | 开放申购 |
| 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.758011-06 | 0.7580 | -3.70% | 开放申购 |
| 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.954111-06 | 0.9541 | -1.28% | 开放申购 |
| 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.952911-06 | 0.9529 | -1.28% | 开放申购 |
| 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.000911-06 | 1.0009 | -0.04% | 开放申购 |
| 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.998311-06 | 0.9983 | -0.04% | 开放申购 |
| 026877 | 汇添富创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.750011-06 | 0.7500 | -3.13% | 开放申购 |
| 026878 | 汇添富创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.749411-06 | 0.7494 | -3.12% | 开放申购 |
| 026879 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 0.766511-06 | 0.7665 | -2.78% | 开放申购 |
| 026881 | 汇添富上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 0.765911-06 | 0.7659 | -2.78% | 开放申购 |
| 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 混合型-偏股 | 0.806111-06 | 0.8061 | -2.75% | 开放申购 |
| 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 混合型-偏股 | 0.803911-06 | 0.8039 | -2.76% | 开放申购 |
| 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.021911-06 | 1.0219 | 0.06% | 开放申购 |
| 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.021811-06 | 1.0218 | 0.06% | 开放申购 |
| 027166 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.796411-06 | 0.7964 | -2.31% | 开放申购 |
| 027167 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.795611-06 | 0.7956 | -2.31% | 开放申购 |
| 027245 | 汇添富医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.047111-06 | 1.0471 | -2.26% | 开放申购 |
| 027246 | 汇添富医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.045211-06 | 1.0452 | -2.26% | 开放申购 |
| 027385 | 汇添富价值智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.942211-06 | 0.9422 | -0.40% | 开放申购 |
| 027386 | 汇添富价值智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.940611-06 | 0.9406 | -0.40% | 开放申购 |
| 027432 | 汇添富添添乐双益债券A | 债券型-混合二级 | 0.944511-06 | 0.9445 | -0.16% | 开放申购 |
| 027433 | 汇添富添添乐双益债券C | 债券型-混合二级 | 0.943811-06 | 0.9438 | -0.16% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||