基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.672305-06 | 2.2393 | 0.40% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.107005-06 | 3.7950 | 1.27% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.536005-06 | 2.5360 | 1.36% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.181005-06 | 2.1810 | 1.21% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.902005-06 | 1.9020 | 1.22% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.725005-06 | 2.0370 | 1.89% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.014005-06 | 1.0140 | 0.05% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.812905-06 | 0.8129 | 1.33% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166505-06 | 1.3201 | 0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.281705-06 | 3.4317 | 1.20% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.926005-06 | 1.9260 | 2.28% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.202205-06 | 1.2022 | 0.59% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.684005-06 | 1.7600 | 3.38% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.818005-06 | 1.8180 | 0.33% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.983305-06 | 1.9833 | 0.82% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111505-06 | 1.1635 | 0.08% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.115805-06 | 2.1158 | 0.52% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 2.021105-06 | 2.0211 | 0.50% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099205-06 | 1.1583 | 0.04% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083205-06 | 1.1423 | 0.04% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.151105-06 | 1.1511 | 1.14% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.135005-06 | 1.1350 | 1.14% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049305-06 | 1.2399 | 0.08% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.163905-06 | 1.1959 | 0.04% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145305-06 | 1.1773 | 0.04% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.088205-06 | 1.0882 | 0.52% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.066105-06 | 1.0661 | 0.52% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.082105-06 | 1.1341 | 0.07% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.362505-06 | 1.4300 | 2.50% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.309705-06 | 1.3746 | 2.46% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.983005-06 | 2.9830 | 1.26% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150305-06 | 1.3037 | 0.00% | 限大额 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.856005-06 | 1.8560 | 2.26% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.661005-06 | 1.8660 | 1.90% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.529005-06 | 1.8550 | 1.73% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.254005-06 | 1.3690 | 1.87% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.405205-06 | 1.4052 | 2.73% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.375905-06 | 1.3759 | 2.73% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.158705-06 | 1.1587 | 2.03% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.120205-06 | 1.1202 | 2.01% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.142005-06 | 1.1420 | 0.72% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.127205-06 | 1.1272 | 0.72% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.843905-06 | 0.8439 | 0.50% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.832005-06 | 0.8320 | 0.50% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.002305-06 | 1.0023 | 0.10% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.985805-06 | 0.9858 | 0.10% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036405-06 | 1.1764 | 0.02% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021205-06 | 1.1612 | 0.02% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081205-06 | 1.0812 | 0.06% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067005-06 | 1.0670 | 0.06% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.882205-06 | 0.8822 | 3.81% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.865205-06 | 0.8652 | 3.77% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.046905-06 | 1.0469 | 0.41% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.030605-06 | 1.0306 | 0.41% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.926705-06 | 0.9267 | 0.70% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.909505-06 | 0.9095 | 0.69% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010705-06 | 1.1238 | 0.04% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.009505-06 | 1.1141 | 0.04% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.947005-06 | 0.9470 | 1.06% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.941005-06 | 0.9410 | 1.05% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.905705-06 | 0.9057 | 1.48% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.889505-06 | 0.8895 | 1.47% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036005-06 | 1.0885 | 0.07% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038205-06 | 1.0907 | 0.07% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.789105-06 | 0.7891 | 1.81% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.776405-06 | 0.7764 | 1.80% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.017905-06 | 1.0179 | 0.54% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.009405-06 | 1.0094 | 0.54% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.535005-06 | 0.5350 | 2.20% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.528205-06 | 0.5282 | 2.21% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.962105-06 | 0.9621 | 0.59% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948705-06 | 0.9487 | 0.57% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.790905-06 | 0.7909 | 1.74% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.781405-06 | 0.7814 | 1.74% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908705-06 | 0.9087 | 0.36% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898705-06 | 0.8987 | 0.36% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.245305-06 | 3.2453 | 1.19% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.799305-06 | 0.7993 | 1.32% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037405-06 | 1.0374 | 0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026205-06 | 1.0262 | 0.02% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.184005-06 | 1.1840 | 0.58% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.246605-06 | 1.2466 | 2.10% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.223705-06 | 1.2237 | 2.09% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.706905-06 | 0.7069 | 1.06% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.698405-06 | 0.6984 | 1.06% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.004005-06 | 1.0040 | 0.05% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.561605-06 | 0.5616 | 2.97% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.556205-06 | 0.5562 | 2.96% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.953305-06 | 0.9533 | 0.56% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.949005-06 | 0.9490 | 0.55% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.951105-06 | 0.9511 | 1.53% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.944505-06 | 0.9445 | 1.52% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014605-06 | 1.0146 | 0.03% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.011505-06 | 1.0115 | 0.11% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.011405-06 | 1.0114 | 0.11% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.126105-06 | 1.1261 | 1.30% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.125105-06 | 1.1251 | 1.30% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.680005-06 | 1.6800 | 3.38% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.049005-06 | 1.0490 | 0.08% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.300005-06 | 3.6780 | 1.80% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.470205-06 | 2.5776 | 1.14% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.765405-06 | 2.0654 | 1.26% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.712405-06 | 2.5784 | 0.44% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.377805-06 | 2.1030 | 0.52% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.139605-06 | 2.3533 | -0.11% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.579005-06 | 1.9240 | 1.67% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.278605-06 | 1.9936 | 0.52% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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