◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.852705-26 | 1.1777 | 0.15% | 开放申购 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.840605-26 | 1.1656 | 0.14% | 开放申购 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.446805-26 | 1.6023 | 0.35% | 开放申购 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.776005-26 | 1.7760 | 1.75% | 开放申购 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975105-26 | 0.9751 | -0.14% | 开放申购 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.940905-26 | 0.9409 | -0.14% | 开放申购 |
| 009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 1.441805-26 | 1.4418 | -0.67% | 开放申购 |
| 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.518805-26 | 1.5188 | -0.92% | 限大额 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.232905-26 | 2.2329 | -0.57% | 开放申购 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.189305-26 | 2.1893 | -0.57% | 开放申购 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.770005-26 | 0.7700 | -1.14% | 开放申购 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.412305-26 | 1.5678 | 0.36% | 开放申购 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.049205-26 | 1.2674 | 0.04% | 开放申购 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.056405-26 | 1.1464 | 0.08% | 开放申购 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 1.484705-26 | 1.4847 | -2.03% | 开放申购 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 1.514305-26 | 1.5143 | -2.02% | 开放申购 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.922205-26 | 0.9222 | 0.07% | 开放申购 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.892905-26 | 0.8929 | 0.06% | 开放申购 |
| 012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 3.252505-26 | 3.2525 | -0.62% | 开放申购 |
| 012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.076505-26 | 1.1235 | 0.07% | 开放申购 |
| 012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.074205-26 | 1.1012 | 0.07% | 开放申购 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.234705-26 | 1.3567 | -1.98% | 开放申购 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.752805-26 | 0.7528 | -1.14% | 开放申购 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.926505-26 | 0.9265 | 0.22% | 开放申购 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.901505-26 | 0.9015 | 0.21% | 开放申购 |
| 012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.184905-26 | 1.1849 | 0.08% | 开放申购 |
| 012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.164105-26 | 1.1641 | 0.08% | 开放申购 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.020905-26 | 1.1379 | 0.06% | 开放申购 |
| 014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.309105-26 | 1.3091 | 0.36% | 开放申购 |
| 014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.278705-26 | 1.2787 | 0.36% | 开放申购 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.146905-26 | 1.1469 | 0.01% | 开放申购 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.137005-26 | 1.1370 | 0.01% | 开放申购 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.142105-26 | 1.1421 | 0.06% | 开放申购 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.122905-26 | 1.1229 | 0.06% | 开放申购 |
| 014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 1.122805-26 | 1.1228 | -1.48% | 开放申购 |
| 014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.771005-26 | 1.7710 | 0.62% | 开放申购 |
| 014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 1.404705-26 | 1.4047 | -0.66% | 开放申购 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.734605-26 | 1.7346 | 0.82% | 开放申购 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.717105-26 | 1.7171 | 0.82% | 开放申购 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.793805-26 | 2.7938 | -2.03% | 开放申购 |
| 015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.478005-26 | 1.4780 | 0.01% | 开放申购 |
| 015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.024305-26 | 1.0973 | 0.11% | 开放申购 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 1.073405-26 | 1.0734 | 2.18% | 开放申购 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 2.051005-26 | 2.0510 | 2.81% | 开放申购 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 1.528005-26 | 1.5280 | -2.06% | 开放申购 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 1.509505-26 | 1.5095 | -2.06% | 开放申购 |
| 016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.043805-26 | 1.1118 | 0.03% | 暂停申购 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 1.426605-26 | 1.4266 | -1.33% | 开放申购 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 1.406305-26 | 1.4063 | -1.33% | 开放申购 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.757305-26 | 1.7573 | 1.75% | 开放申购 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.070105-26 | 1.0910 | 0.05% | 开放申购 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.103705-26 | 1.1037 | -0.03% | 开放申购 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.097805-26 | 1.0978 | -0.02% | 开放申购 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057905-26 | 1.0579 | -0.10% | 开放申购 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.047005-26 | 1.0470 | -0.11% | 开放申购 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.390005-26 | 3.3900 | -2.13% | 开放申购 |
| 019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.658705-26 | 2.6587 | -1.20% | 开放申购 |
| 019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 2.634805-26 | 2.6348 | -1.20% | 开放申购 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.685305-26 | 1.6853 | -0.05% | 开放申购 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.669005-26 | 1.6690 | -0.06% | 开放申购 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.914105-26 | 1.9141 | -1.03% | 开放申购 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.896205-26 | 1.8962 | -1.02% | 开放申购 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.760705-26 | 1.7607 | -0.33% | 开放申购 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.747005-26 | 1.7470 | -0.33% | 开放申购 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | 混合型-偏股 | 1.216305-26 | 1.2163 | -0.12% | 开放申购 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C | 混合型-偏股 | 1.208005-26 | 1.2080 | -0.12% | 开放申购 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.196105-26 | 1.1961 | -0.13% | 开放申购 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.204005-26 | 1.2040 | -0.12% | 开放申购 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 指数型-股票 | 1.062405-26 | 1.0624 | 0.30% | 开放申购 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 指数型-股票 | 1.058905-26 | 1.0589 | 0.30% | 开放申购 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.806905-26 | 1.8069 | 4.28% | 开放申购 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.793605-26 | 1.7936 | 4.28% | 开放申购 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 混合型-偏股 | 1.011405-26 | 1.0114 | 0.05% | 开放申购 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 混合型-偏股 | 1.004905-26 | 1.0049 | 0.05% | 开放申购 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 指数型-股票 | 1.723505-26 | 1.7235 | 0.82% | 限大额 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.901005-26 | 1.9010 | -1.03% | 限大额 |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.834405-26 | 1.8344 | -1.41% | 开放申购 |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.831905-26 | 1.8319 | -1.41% | 开放申购 |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.282905-26 | 1.2829 | 0.52% | 开放申购 |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.281105-26 | 1.2811 | 0.53% | 开放申购 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.372605-26 | 1.3726 | 0.20% | 开放申购 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.367405-26 | 1.3674 | 0.21% | 开放申购 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E | 指数型-股票 | 1.367205-26 | 1.3672 | 0.21% | 开放申购 |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.069005-26 | 1.0690 | 0.83% | 开放申购 |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.068205-26 | 1.0682 | 0.83% | 开放申购 |
| 025552 | 中银中证机器人指数C | 指数型-股票 | 1.223505-26 | 1.2235 | -0.51% | 开放申购 |
| 025553 | 中银中证机器人指数A | 指数型-股票 | 1.224205-26 | 1.2242 | -0.50% | 开放申购 |
| 026230 | 中银淳益混合A | 混合型-偏债 | 1.013305-26 | 1.0133 | 0.04% | 开放申购 |
| 026231 | 中银淳益混合C | 混合型-偏债 | 1.012605-26 | 1.0126 | 0.04% | 开放申购 |
| 026770 | 中银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.218605-26 | 1.2186 | 0.75% | 开放申购 |
| 026771 | 中银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.218105-26 | 1.2181 | 0.74% | 开放申购 |
| 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | 指数型-股票 | 1.192705-26 | 1.1927 | -1.07% | 开放申购 |
| 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | 指数型-股票 | 1.192605-26 | 1.1926 | -1.07% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||