基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.307005-17 | 2.3070 | -0.09% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.206605-17 | 1.5846 | 0.05% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.194605-17 | 1.5496 | 0.04% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.119205-17 | 2.1192 | 1.01% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117205-17 | 1.3422 | 0.07% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.415805-17 | 1.5558 | -0.92% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.654805-17 | 1.6548 | 0.99% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.273505-17 | 1.2735 | 0.00% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.207005-17 | 1.3090 | 0.00% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.187205-17 | 1.2672 | -0.01% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.641905-17 | 1.6419 | 0.35% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.675605-17 | 1.6756 | 1.01% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087005-17 | 1.1940 | 0.00% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035605-17 | 1.1646 | 0.02% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046805-17 | 1.0468 | 0.02% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075205-17 | 1.1648 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075705-17 | 1.1453 | 0.00% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.358405-17 | 1.3584 | 0.21% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.332405-17 | 1.3324 | 0.21% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.719205-17 | 0.7192 | 0.43% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.090205-17 | 1.0902 | 0.23% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.281605-17 | 1.2816 | 0.20% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.060905-17 | 1.2269 | 1.29% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.818405-17 | 0.8184 | 0.01% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.742505-17 | 0.7425 | 0.87% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.572905-17 | 0.5729 | 0.88% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.711305-17 | 0.7113 | 1.04% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.568005-17 | 0.5680 | 0.92% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002905-17 | 1.0029 | 0.09% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999705-17 | 0.9997 | 0.09% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.059805-17 | 1.0598 | 0.12% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.763205-17 | 0.8262 | 1.29% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.743005-17 | 0.8060 | 1.28% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026205-17 | 1.0262 | 0.20% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.013205-17 | 1.0132 | 0.20% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622705-17 | 0.6227 | 0.78% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.611805-17 | 0.6118 | 0.77% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.776005-17 | 0.7760 | 1.02% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.758605-17 | 0.7586 | 1.00% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022105-17 | 1.0221 | 0.18% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010805-17 | 1.0108 | 0.18% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888305-17 | 0.8883 | 0.19% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.991905-17 | 0.9919 | -0.26% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982105-17 | 0.9821 | -0.26% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.261805-17 | 4.5448 | 0.33% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.553005-17 | 1.6500 | 0.99% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.044905-17 | 1.2109 | 1.29% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.659205-17 | 1.6592 | 1.67% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.781105-17 | 2.7811 | -0.33% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.073805-17 | 1.0738 | 0.23% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.754905-17 | 1.7569 | 0.36% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.157105-17 | 1.1571 | 0.16% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.135205-17 | 1.1352 | 0.15% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.273205-17 | 2.2732 | -0.09% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.806605-17 | 0.8066 | 0.01% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.744105-17 | 2.7441 | 0.17% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.555205-17 | 1.5552 | 0.87% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.114505-17 | 1.1145 | 0.07% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.404005-17 | 3.4040 | 1.26% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.095605-17 | 2.0956 | 0.02% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.096405-17 | 1.1044 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.209005-17 | 1.2090 | 0.17% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.875505-17 | 0.8755 | 0.13% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.865305-17 | 0.8653 | 0.13% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989305-17 | 0.9893 | 0.08% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981705-17 | 0.9817 | 0.08% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.901605-17 | 0.9016 | 0.35% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.895605-17 | 0.8956 | 0.36% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944105-17 | 0.9441 | 0.61% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.937205-17 | 0.9372 | 0.61% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.431605-17 | 1.4316 | -0.93% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.586005-17 | 1.5860 | 2.20% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.975205-17 | 0.9752 | 0.24% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969905-17 | 0.9699 | 0.24% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.929205-17 | 0.9292 | 0.97% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.923305-17 | 0.9233 | 0.96% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.969605-17 | 0.9696 | 0.07% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.965605-17 | 0.9656 | 0.07% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.064905-17 | 1.0649 | -0.70% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.061105-17 | 1.0611 | -0.71% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268405-17 | 1.2684 | 0.02% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002205-17 | 1.0022 | 0.02% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001605-17 | 1.0016 | 0.02% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.029405-17 | 1.0294 | 1.04% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.029005-17 | 1.0290 | 1.04% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.636905-17 | 1.6369 | 0.35% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.191905-17 | 1.1919 | 0.61% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.938805-17 | 0.9388 | 0.65% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.039105-17 | 1.9001 | 0.00% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.036205-17 | 1.8282 | 0.00% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.368605-17 | 1.7066 | -0.01% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.295105-17 | 1.6301 | -0.01% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.644005-17 | 1.6440 | 1.11% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.783305-17 | 3.8171 | 0.19% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.775905-17 | 3.8939 | 1.24% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.253305-17 | 5.3623 | 0.84% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.611005-17 | 1.5950 | 0.86% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.008005-17 | 5.0580 | -0.37% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.749405-17 | 2.2794 | 0.36% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.683305-17 | 2.8673 | 1.67% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.331205-17 | 5.1142 | 0.34% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.435205-17 | 4.8862 | 1.26% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.914005-17 | 1.9140 | 0.63% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.598005-17 | 2.3900 | 0.88% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.822005-17 | 3.6550 | -0.33% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.401005-17 | 3.8840 | 1.01% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014905-17 | 1.1219 | 0.00% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.098805-17 | 1.4888 | 0.00% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.096705-17 | 1.4317 | -0.01% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.106405-17 | 1.1064 | 0.03% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.087705-17 | 1.5097 | 0.01% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.084805-17 | 1.4548 | 0.01% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.116305-17 | 1.5811 | 0.17% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.165005-17 | 2.6250 | 0.23% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.524805-17 | 1.5248 | 0.14% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.459105-17 | 1.4591 | 0.14% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.364005-17 | 4.3640 | 0.69% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.129505-17 | 1.3375 | 0.07% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.092805-17 | 1.2898 | 0.07% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.370005-17 | 3.7700 | 0.27% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213005-17 | 1.8530 | 0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.104005-17 | 1.4150 | 0.00% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043005-17 | 1.3950 | 0.03% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028605-17 | 1.3305 | 0.02% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.261705-17 | 2.5107 | -0.01% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.118805-17 | 1.3808 | -0.01% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466005-17 | 1.5350 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.046505-17 | 1.2345 | 0.06% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.455005-17 | 1.5870 | 0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.597305-17 | 1.8973 | 2.20% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201005-17 | 1.8000 | 0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.927005-17 | 5.2440 | 0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.447005-17 | 1.5790 | 0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087405-17 | 1.3024 | 0.01% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.269605-17 | 1.3066 | 0.02% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.122805-17 | 2.1328 | 0.02% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430005-17 | 1.4900 | 0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407005-17 | 1.4670 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.391005-17 | 1.4660 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.393005-17 | 1.4680 | 0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.169005-17 | 2.1690 | 0.32% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.576905-17 | 1.5769 | 0.87% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067805-17 | 1.2651 | 0.02% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060805-17 | 1.2584 | 0.02% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.785005-17 | 2.7850 | 0.17% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.365205-17 | 1.3942 | 0.00% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.333505-17 | 1.3625 | 0.00% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041505-17 | 1.2579 | 0.00% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056705-17 | 1.2131 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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