◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000822 | 东海美丽中国A | 混合型-灵活 | 1.251705-26 | 1.2517 | 0.66% | 开放申购 |
| 001899 | 东海社会安全 | 指数型-股票 | 0.573005-26 | 0.5730 | -1.38% | 开放申购 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型-长债 | 1.184005-26 | 1.2960 | 0.11% | 开放申购 |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型-偏股 | 1.397305-26 | 1.3973 | -0.70% | 开放申购 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 1.182905-26 | 1.1829 | 0.01% | 开放申购 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014705-26 | 1.0147 | -0.47% | 开放申购 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005605-26 | 1.0056 | -0.48% | 开放申购 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 1.118105-26 | 1.1181 | 0.01% | 开放申购 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.068405-26 | 1.1332 | 0.07% | 暂停申购 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.537005-26 | 1.5370 | -0.39% | 开放申购 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.518805-26 | 1.5188 | -0.39% | 开放申购 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.935905-26 | 0.9359 | -0.11% | 开放申购 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.926205-26 | 0.9262 | -0.10% | 开放申购 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.037205-26 | 1.0372 | 0.03% | 开放申购 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.035505-26 | 1.0355 | 0.04% | 开放申购 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.048305-26 | 1.0483 | 0.10% | 开放申购 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.044805-26 | 1.0448 | 0.09% | 开放申购 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 混合型-灵活 | 1.249705-26 | 1.2497 | 0.65% | 开放申购 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.062505-26 | 1.0625 | -0.13% | 开放申购 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.070805-26 | 1.0708 | -0.38% | 开放申购 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.065405-26 | 1.0654 | -0.38% | 开放申购 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 债券型-混合二级 | 1.060405-26 | 1.0604 | -0.12% | 开放申购 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 债券型-长债 | 0.994705-26 | 0.9947 | 0.10% | 开放申购 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.154705-26 | 1.1547 | -0.06% | 开放申购 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.126405-26 | 1.1264 | -0.05% | 开放申购 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 债券型-中短债 | 1.081005-26 | 1.0810 | 0.00% | 开放申购 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 债券型-中短债 | 1.014205-26 | 1.0142 | 0.01% | 开放申购 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.040805-26 | 1.0408 | -0.29% | 开放申购 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.038005-26 | 1.0380 | -0.29% | 开放申购 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.005705-26 | 1.0057 | 0.03% | 开放申购 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.004605-26 | 1.0046 | 0.03% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||