基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.759104-30 | 1.0091 | -3.83% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.728804-30 | 0.9788 | -3.84% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.112904-30 | 1.3179 | 0.01% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.088104-30 | 1.2931 | 0.01% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987504-30 | 1.4575 | -5.24% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.945004-30 | 1.4100 | -5.23% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.048904-30 | 1.2069 | 0.14% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.047504-30 | 1.1955 | 0.13% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.585904-30 | 1.6859 | -1.07% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.518604-30 | 1.6186 | -1.07% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.415204-30 | 1.4152 | -0.08% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114404-30 | 1.1844 | 0.01% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.111904-30 | 1.1719 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.052804-30 | 1.0528 | -0.38% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.029404-30 | 1.0294 | -0.38% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.149204-30 | 1.1492 | -0.02% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.131104-30 | 1.1311 | -0.02% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.772104-30 | 0.9221 | -0.10% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.755504-30 | 0.9055 | -0.11% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.733604-30 | 0.7336 | -3.85% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.720004-30 | 0.7200 | -3.86% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.709204-30 | 0.7092 | -0.91% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.697904-30 | 0.6979 | -0.91% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.019804-30 | 1.0198 | -0.12% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.012804-30 | 1.0128 | -0.12% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.718504-30 | 0.7185 | -0.46% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.709204-30 | 0.7092 | -0.46% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.802804-30 | 0.8028 | -0.79% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.794204-30 | 0.7942 | -0.79% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.072104-30 | 1.0721 | 0.05% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.071404-30 | 1.0714 | 0.04% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018404-30 | 1.0264 | 0.04% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017404-30 | 1.0254 | 0.04% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.113804-30 | 1.1138 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.047804-30 | 1.0478 | 0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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