基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.385403-29 | 1.7672 | 0.46% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.927103-29 | 1.4871 | 0.24% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.167603-29 | 1.6796 | 0.21% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.206003-29 | 1.5480 | 0.32% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.801303-29 | 1.9133 | 0.63% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.363403-29 | 1.7174 | 0.31% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.162603-29 | 1.3166 | 0.37% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.145303-29 | 1.6543 | 0.78% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098703-29 | 1.6087 | 0.78% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.297003-29 | 1.2970 | -1.02% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.146403-29 | 1.7004 | 0.38% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.957303-29 | 0.9573 | 0.34% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.164803-29 | 1.4958 | 0.33% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.278403-29 | 1.4064 | 0.38% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.236803-29 | 1.3608 | 0.37% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.802403-29 | 1.8024 | 0.61% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.417903-29 | 1.6719 | 0.00% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702203-29 | 2.0002 | 0.00% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.557503-29 | 1.5825 | 0.12% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.562803-29 | 1.5868 | 0.12% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.372203-29 | 1.3982 | 0.17% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.339503-29 | 1.3625 | 0.17% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.560303-29 | 1.5833 | 0.32% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.543103-29 | 1.5641 | 0.32% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.286403-29 | 2.2864 | 1.22% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.722603-29 | 1.7226 | 0.90% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.075403-29 | 1.1454 | 0.02% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.074103-29 | 1.1401 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.041203-29 | 1.2322 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.033603-29 | 1.2238 | 0.03% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.088403-29 | 1.1602 | 0.02% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.086803-29 | 1.1576 | 0.03% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.797303-29 | 1.7973 | 1.06% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.934703-29 | 0.9347 | 0.24% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.238403-29 | 1.2784 | 0.76% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.719803-29 | 0.7198 | 0.83% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.413603-29 | 1.4136 | -0.05% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.070503-29 | 1.1705 | 0.03% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.079103-29 | 1.2961 | 0.03% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.052303-29 | 1.1403 | 0.02% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052203-29 | 1.1302 | 0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912203-29 | 1.0142 | 0.44% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905603-29 | 1.0076 | 0.44% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.096103-29 | 1.0961 | 0.03% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.080103-29 | 1.0801 | 0.03% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.037103-29 | 1.0951 | 0.03% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.045403-29 | 1.1024 | 0.03% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009003-29 | 1.0090 | 0.22% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997903-29 | 0.9979 | 0.22% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044003-29 | 1.0440 | 0.41% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039803-29 | 1.0398 | 0.42% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.565003-29 | 0.5650 | -1.02% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.762903-29 | 0.7629 | 0.85% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022803-29 | 1.0548 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.009303-29 | 1.0533 | 0.04% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.075503-29 | 1.0755 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.071303-29 | 1.0713 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698003-29 | 0.6980 | -0.09% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.692703-29 | 0.6927 | -0.07% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707203-29 | 0.7072 | 0.84% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.694503-29 | 0.6945 | 0.83% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030203-29 | 1.0562 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.025903-29 | 1.0519 | 0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.006803-29 | 1.0068 | 0.13% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.002403-29 | 1.0024 | 0.12% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.074903-29 | 1.0749 | 2.41% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.033803-29 | 1.0338 | 0.02% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.032303-29 | 1.0323 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.496503-29 | 0.4965 | 0.91% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.026003-29 | 1.0260 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024603-29 | 1.0246 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.864303-29 | 0.8643 | 1.21% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.862003-29 | 0.8620 | 1.22% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.015403-29 | 1.0329 | 0.02% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.016203-29 | 1.0162 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.495103-29 | 0.4951 | 0.94% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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