基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 2.128704-23 | 2.1287 | -0.44% | 开放申购 |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.074104-23 | 1.3476 | -0.07% | 限大额 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 混合型-灵活 | 1.697004-23 | 1.6970 | -0.93% | 开放申购 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.064204-23 | 1.3257 | 0.00% | 限大额 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 1.012604-23 | 1.2919 | 0.03% | 限大额 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 1.060004-23 | 1.3172 | -0.01% | 限大额 |
| 005335 | 浙商全景消费混合A | 混合型-偏股 | 1.189904-23 | 1.1899 | -1.11% | 开放申购 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.844804-23 | 1.8448 | -1.36% | 开放申购 |
| 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.362304-23 | 1.6638 | -1.72% | 开放申购 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 指数型-股票 | 1.360204-23 | 1.3602 | -0.21% | 暂停申购 |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078304-23 | 1.1598 | -0.07% | 暂停申购 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 指数型-股票 | 1.329804-23 | 1.3298 | -0.22% | 暂停申购 |
| 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.325404-23 | 1.6169 | -1.71% | 开放申购 |
| 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 1.308404-23 | 1.5256 | -0.21% | 开放申购 |
| 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 1.276104-23 | 1.4768 | -0.20% | 开放申购 |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 2.079704-23 | 2.0797 | -0.45% | 开放申购 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 债券型-长债 | 1.003804-23 | 1.1040 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072604-23 | 1.1773 | -0.01% | 暂停申购 |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.048104-23 | 1.1899 | -0.02% | 暂停申购 |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 1.151404-23 | 1.1857 | 0.00% | 限大额 |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 1.133904-23 | 1.1677 | 0.00% | 限大额 |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.072604-23 | 1.1981 | -0.07% | 限大额 |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067204-23 | 1.1504 | -0.08% | 开放申购 |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041404-23 | 1.1189 | -0.09% | 开放申购 |
| 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 混合型-偏股 | 1.580204-23 | 1.6511 | -1.41% | 开放申购 |
| 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 混合型-偏股 | 1.565404-23 | 1.6335 | -1.41% | 开放申购 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.104404-23 | 1.1321 | 0.08% | 开放申购 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.074604-23 | 1.1004 | 0.08% | 开放申购 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023404-17 | 1.1727 | --- | 暂停申购 |
| 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 混合型-偏股 | 0.925004-23 | 0.9250 | -0.01% | 开放申购 |
| 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 混合型-偏股 | 0.905804-23 | 0.9058 | -0.02% | 开放申购 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 混合型-偏股 | 1.289204-23 | 1.3098 | 0.21% | 开放申购 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型-偏股 | 1.260004-23 | 1.2782 | 0.21% | 开放申购 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 1.187504-23 | 1.2105 | 0.18% | 开放申购 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 1.165304-23 | 1.1873 | 0.17% | 开放申购 |
| 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.996604-23 | 0.9966 | -1.50% | 开放申购 |
| 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.985604-23 | 0.9856 | -1.51% | 开放申购 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671304-23 | 0.6713 | -1.24% | 开放申购 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.658804-23 | 0.6588 | -1.24% | 开放申购 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.992804-23 | 0.9928 | -0.13% | 开放申购 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.979204-23 | 0.9792 | -0.13% | 开放申购 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.099904-23 | 1.0999 | -0.41% | 开放申购 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.080704-23 | 1.0807 | -0.41% | 开放申购 |
| 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 混合型-偏股 | 1.746004-23 | 1.7460 | -1.58% | 开放申购 |
| 014373 | 浙商全景消费混合C | 混合型-偏股 | 1.163504-23 | 1.1635 | -1.12% | 开放申购 |
| 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 混合型-灵活 | 1.643004-23 | 1.6430 | -0.90% | 开放申购 |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.045504-17 | 1.0854 | --- | 暂停申购 |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.039104-17 | 1.0788 | --- | 暂停申购 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.367604-23 | 1.3676 | -0.98% | 开放申购 |
| 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.341204-23 | 1.3412 | -0.98% | 开放申购 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 债券型-长债 | 1.049504-23 | 1.0745 | -0.02% | 限大额 |
| 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.441804-23 | 1.4418 | -1.66% | 开放申购 |
| 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.427004-23 | 1.4270 | -1.65% | 开放申购 |
| 020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 1.178704-23 | 1.1976 | 0.00% | 限大额 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.061404-23 | 1.0721 | 0.00% | 限大额 |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110404-23 | 1.5743 | -0.03% | 限大额 |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102404-23 | 1.5339 | -0.03% | 限大额 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 混合型-偏股 | 1.780004-23 | 2.3810 | -1.60% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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