基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.770205-17 | 1.0202 | 1.84% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.739305-17 | 0.9893 | 1.82% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.126105-17 | 1.3311 | 0.17% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.100705-17 | 1.3057 | 0.16% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993405-17 | 1.4634 | 2.56% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.950205-17 | 1.4152 | 2.55% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.051805-17 | 1.2098 | 0.00% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.050305-17 | 1.1983 | 0.00% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.565405-17 | 1.6654 | 0.38% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.498405-17 | 1.5984 | 0.38% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.446605-17 | 1.4466 | 1.25% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.115305-17 | 1.1853 | 0.00% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.112705-17 | 1.1727 | 0.01% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.047005-17 | 1.0470 | 0.57% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.108805-17 | 1.1788 | 0.00% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.098705-17 | 1.1687 | 0.00% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.177605-17 | 1.1776 | 0.68% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.158805-17 | 1.1588 | 0.69% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.789605-17 | 0.9396 | 1.13% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.772605-17 | 0.9226 | 1.14% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.747905-17 | 0.7479 | 1.96% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.733805-17 | 0.7338 | 1.96% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.711505-17 | 0.7115 | 0.11% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.700005-17 | 0.7000 | 0.11% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.028605-17 | 1.0286 | 0.30% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.021305-17 | 1.0213 | 0.30% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.728305-17 | 0.7283 | 0.46% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.718705-17 | 0.7187 | 0.45% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.805505-17 | 0.8055 | 0.16% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.796605-17 | 0.7966 | 0.18% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.075005-17 | 1.0750 | 0.00% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.074405-17 | 1.0744 | 0.01% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.019305-17 | 1.0273 | 0.01% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.018305-17 | 1.0263 | 0.01% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.114805-17 | 1.1148 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.050705-17 | 1.0507 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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