基金档案

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情> 预估开放日： 08-19～09-01 预估开放申购时间：
2026年08月18日15:00~ 09月01日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月18日15:00~ 09月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2019-01-24 基金经理：郭卉类型：债券型-长债管理人：鑫元基金净资产规模： 0.52亿元（截止至：2026-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	债券型-混合二级	1.117506-15	1.1975	0.39%	开放申购
000655	鑫元稳利债券	债券型-长债	1.063506-15	1.5088	0.03%	限大额
000694	鑫元鸿利A	债券型-中短债	1.157006-15	1.5520	0.03%	开放申购
000814	鑫元合享纯债C	债券型-长债	1.125906-15	1.4506	0.00%	限大额
000896	鑫元聚鑫收益增强A	债券型-混合二级	1.179206-15	1.2932	0.98%	开放申购
000897	鑫元聚鑫收益增强C	债券型-混合二级	1.125406-15	1.2374	0.97%	开放申购
000910	鑫元合丰纯债C	债券型-长债	1.044706-15	1.4382	0.00%	开放申购
000911	鑫元合丰纯债A	债券型-长债	1.051806-15	1.5654	-0.01%	开放申购
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	混合型-灵活	1.150406-15	1.3664	6.55%	开放申购
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	混合型-灵活	1.092706-15	1.2727	6.53%	开放申购
004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	混合型-灵活	2.062206-15	2.0622	3.40%	开放申购
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	混合型-灵活	1.984906-15	1.9849	3.40%	开放申购
005262	鑫元欣享灵活配置混合A	混合型-灵活	1.420806-15	1.8918	3.29%	开放申购
005263	鑫元欣享灵活配置混合C	混合型-灵活	1.409906-15	1.8449	3.28%	开放申购
005493	鑫元价值精选混合A	混合型-灵活	1.265706-15	1.2657	-2.28%	开放申购
005494	鑫元价值精选混合C	混合型-灵活	1.210106-15	1.2101	-2.28%	开放申购
005949	鑫元行业轮动混合A	混合型-灵活	0.753906-15	0.7539	2.35%	开放申购
005950	鑫元行业轮动混合C	混合型-灵活	0.739006-15	0.7390	2.34%	开放申购
006142	鑫元淳利定期开放债券	债券型-长债	1.023606-15	1.2721	0.02%	暂停申购
006631	鑫元臻利A	债券型-长债	1.050306-15	1.2405	0.00%	暂停申购
006632	鑫元臻利C	债券型-长债	1.039806-15	1.2064	0.00%	暂停申购
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	指数型-固收	1.051406-15	1.2336	0.00%	限大额
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	指数型-固收	1.059106-15	1.2275	0.00%	限大额
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	指数型-固收	1.049506-15	1.1958	0.01%	限大额
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	指数型-固收	1.044906-15	1.1885	0.01%	限大额
007551	鑫元泽利A	债券型-混合一级	1.167206-15	1.3343	0.08%	限大额
008139	鑫元一年中高等级债	债券型-混合一级	1.095106-15	1.1852	0.01%	暂停申购
008864	鑫元中短债A	债券型-中短债	1.196206-15	1.2007	0.02%	限大额
008865	鑫元中短债C	债券型-中短债	1.177906-15	1.1824	0.02%	开放申购
009395	鑫元安鑫回报混合A	混合型-偏债	1.265206-15	1.2652	0.44%	限大额
010459	鑫元乾利债券	债券型-长债	1.058806-15	1.1416	-0.01%	开放申购
012096	鑫元鑫动力混合A	混合型-偏股	0.973106-15	0.9731	3.90%	开放申购
012097	鑫元鑫动力混合C	混合型-偏股	0.954006-15	0.9540	3.89%	开放申购
013115	鑫元金融债3个月定开	债券型-长债	1.060506-15	1.1545	0.02%	暂停申购
014005	鑫元鸿利D	债券型-中短债	1.155706-15	1.5007	0.03%	暂停申购
014263	鑫元长三角混合A	混合型-偏股	1.315506-15	1.3155	3.80%	开放申购
014264	鑫元长三角混合C	混合型-偏股	1.293706-15	1.2937	3.79%	开放申购
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	混合型-偏股	0.663606-15	0.6636	3.03%	开放申购
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	混合型-偏股	0.652206-15	0.6522	3.03%	开放申购
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	债券型-中短债	1.129806-15	1.1298	0.00%	开放申购
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.120506-15	1.1205	0.00%	开放申购
015071	鑫元专精特新混合A	混合型-偏股	0.667206-15	0.6672	1.11%	开放申购
015072	鑫元专精特新混合C	混合型-偏股	0.656506-15	0.6565	1.11%	开放申购
015910	鑫元裕丰债	债券型-长债	1.071406-15	1.1282	0.01%	暂停申购
016259	鑫元安鑫回报混合C	混合型-偏债	1.255306-15	1.2553	0.44%	限大额
016902	鑫元欣悦混合A	混合型-偏股	1.017106-15	1.0171	5.12%	开放申购
016903	鑫元欣悦混合C	混合型-偏股	1.006406-15	1.0064	5.11%	开放申购
017026	鑫元鑫领航混合A	混合型-偏股	1.297406-15	1.2974	6.84%	开放申购
017027	鑫元鑫领航混合C	混合型-偏股	1.291306-15	1.2913	6.83%	开放申购
017180	鑫元璟丰债券A	债券型-长债	1.059806-15	1.0748	-0.07%	开放申购
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	指数型-股票	1.348506-15	1.3485	3.72%	开放申购
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	指数型-股票	1.329206-15	1.3292	3.71%	开放申购
017584	鑫元聚鑫收益增强D	债券型-混合二级	1.171706-15	1.2255	0.97%	开放申购
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.176706-15	1.1767	1.68%	开放申购
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.161506-15	1.1615	1.67%	开放申购
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	股票型	1.006204-27	1.0062	-0.67%	暂停申购
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	股票型	0.993504-27	0.9935	-0.67%	暂停申购
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	债券型-长债	1.085406-15	1.1024	0.02%	暂停申购
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	债券型-长债	1.079906-15	1.0959	0.02%	暂停申购
018579	鑫元国证2000指数增强A	指数型-股票	1.399006-15	1.3990	3.58%	开放申购
018580	鑫元国证2000指数增强C	指数型-股票	1.383106-15	1.3831	3.57%	开放申购
018682	鑫元浩鑫增强债券A	债券型-混合二级	1.072106-15	1.0721	-0.26%	开放申购
018683	鑫元浩鑫增强债券C	债券型-混合二级	1.061406-15	1.0614	-0.26%	开放申购
018761	鑫元乐享90天持有债券A	债券型-长债	1.078006-15	1.0780	0.03%	开放申购
018762	鑫元乐享90天持有债券C	债券型-长债	1.072606-15	1.0726	0.02%	开放申购
018818	鑫元数字经济混合发起式A	混合型-偏股	1.216206-15	1.2596	0.40%	开放申购
018819	鑫元数字经济混合发起式C	混合型-偏股	1.202606-15	1.2456	0.39%	开放申购
018827	鑫元科技创新混合A	混合型-偏股	1.587206-15	1.5872	7.53%	开放申购
018828	鑫元科技创新混合C	混合型-偏股	1.569406-15	1.5694	7.53%	开放申购
018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	债券型-混合二级	1.111206-15	1.1112	0.39%	开放申购
019533	鑫元泽利C	债券型-混合一级	1.161106-15	1.1611	0.08%	限大额
019724	鑫元稳丰利率债	债券型-长债	1.042506-15	1.0425	0.01%	暂停申购
020123	鑫元臻利D	债券型-长债	1.049606-15	1.0616	0.00%	暂停申购
020813	鑫元佳享120天持有债券A	债券型-混合一级	1.054606-15	1.0546	0.01%	开放申购
020814	鑫元佳享120天持有债券C	债券型-混合一级	1.050506-15	1.0505	0.01%	开放申购
020974	鑫元鸿利C	债券型-中短债	1.155606-15	1.1556	0.03%	开放申购
021163	鑫元中短债D	债券型-中短债	1.189906-15	1.1899	0.02%	开放申购
021449	鑫元启丰债券	债券型-长债	1.036806-15	1.0568	0.01%	开放申购
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.020006-15	1.0200	0.00%	限大额
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	指数型-股票	1.229106-15	1.2291	-1.33%	开放申购
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	指数型-股票	1.223106-15	1.2231	-1.33%	开放申购
022115	鑫元致远量化选股混合A	混合型-偏股	1.056406-15	1.0564	-0.56%	开放申购
022116	鑫元致远量化选股混合C	混合型-偏股	1.050406-15	1.0504	-0.56%	开放申购
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	指数型-固收	1.059906-15	1.1755	0.01%	限大额
022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	指数型-股票	1.041506-15	1.0415	-0.58%	开放申购
022331	鑫元中证800红利低波动ETF联接C	指数型-股票	1.035106-15	1.0351	-0.59%	开放申购
022408	鑫元睿鑫添益债券A	债券型-混合二级	1.078306-15	1.0783	1.13%	开放申购
022409	鑫元睿鑫添益债券C	债券型-混合二级	1.071306-15	1.0713	1.12%	开放申购
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	指数型-固收	1.052206-15	1.0522	0.00%	暂停申购
023630	鑫元中证A100指数A	指数型-股票	1.122806-15	1.1228	2.38%	开放申购
023631	鑫元中证A100指数C	指数型-股票	1.118706-15	1.1187	2.38%	开放申购
023703	鑫元优享30天持有债券A	债券型-长债	1.016906-15	1.0169	0.03%	开放申购
023704	鑫元优享30天持有债券C	债券型-长债	1.014806-15	1.0148	0.03%	开放申购
024104	鑫元诚鑫添益债券A	债券型-混合二级	0.980206-15	0.9802	-0.11%	开放申购
024105	鑫元诚鑫添益债券C	债券型-混合二级	0.977306-15	0.9773	-0.12%	开放申购
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	指数型-股票	0.730106-15	0.7301	-0.40%	开放申购
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	指数型-股票	0.724006-15	0.7240	-0.39%	开放申购
024409	鑫元科创AI指数发起式A	指数型-股票	1.284206-15	1.2842	4.42%	开放申购
024410	鑫元科创AI指数发起式C	指数型-股票	1.280906-15	1.2809	4.42%	开放申购
024478	鑫元创业AI指数发起式A	指数型-股票	1.690606-15	1.6906	6.81%	开放申购
024479	鑫元创业AI指数发起式C	指数型-股票	1.686406-15	1.6864	6.81%	开放申购
024559	鑫元鸿利E	债券型-中短债	1.157006-15	1.1570	0.03%	暂停申购
024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	混合型-偏股	1.385106-15	1.3851	8.09%	开放申购
024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	混合型-偏股	1.379606-15	1.3796	8.10%	开放申购
024693	鑫元消费睿选混合发起式A	混合型-偏股	0.898306-15	0.8983	2.75%	开放申购
024694	鑫元消费睿选混合发起式C	混合型-偏股	0.894806-15	0.8948	2.74%	开放申购
024790	鑫元产业机遇混合A	混合型-偏股	0.875706-15	0.8757	1.26%	开放申购
024791	鑫元产业机遇混合C	混合型-偏股	0.873106-15	0.8731	1.25%	开放申购
024792	鑫元中证800自由现金流指数A	指数型-股票	1.067306-15	1.0673	-0.35%	开放申购
024793	鑫元中证800自由现金流指数C	指数型-股票	1.064706-15	1.0647	-0.35%	开放申购
024794	鑫元医药睿选混合发起式A	混合型-偏股	0.880506-15	0.8805	0.71%	开放申购
024795	鑫元医药睿选混合发起式C	混合型-偏股	0.877706-15	0.8777	0.70%	开放申购
024968	鑫元悦鑫添益债券A	债券型-混合二级	1.034006-15	1.0340	1.19%	开放申购
024969	鑫元悦鑫添益债券C	债券型-混合二级	1.032606-15	1.0326	1.19%	开放申购
025096	鑫元挚享180天持有债券A	债券型-混合一级	0.997706-15	0.9977	0.07%	开放申购
025097	鑫元挚享180天持有债券C	债券型-混合一级	0.997006-15	0.9970	0.07%	开放申购
025177	鑫元璟丰债券C	债券型-长债	1.057806-15	1.0578	-0.08%	开放申购
025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	指数型-股票	1.264606-15	1.2646	3.49%	开放申购
025324	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	指数型-股票	1.261406-15	1.2614	3.50%	开放申购
025358	鑫元锦鑫回报混合A	混合型-偏债	1.002206-15	1.0022	-0.31%	开放申购
025359	鑫元锦鑫回报混合C	混合型-偏债	0.999306-15	0.9993	-0.31%	开放申购
025673	鑫元港股通领航混合C	混合型-偏股	1.024406-15	1.0244	2.18%	开放申购
025674	鑫元港股通领航混合A	混合型-偏股	1.029606-15	1.0296	2.19%	开放申购
026113	鑫元中证港股通科技指数A	指数型-股票	0.941206-15	0.9412	1.47%	开放申购
026114	鑫元中证港股通科技指数C	指数型-股票	0.940706-15	0.9407	1.47%	开放申购
026542	鑫元中证A500指数A	指数型-股票	1.006506-15	1.0065	2.68%	开放申购
026543	鑫元中证A500指数C	指数型-股票	1.006106-15	1.0061	2.67%	开放申购
026756	鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	混合型-偏股	0.901506-15	0.9015	-0.60%	开放申购
026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	混合型-偏股	0.900006-15	0.9000	-0.61%	开放申购
026933	鑫元周期睿选混合发起式A	混合型-偏股	1.206306-15	1.2063	5.13%	开放申购
026934	鑫元周期睿选混合发起式C	混合型-偏股	1.205506-15	1.2055	5.13%	开放申购
026962	鑫元北证50成份指数发起式A	指数型-股票	0.927506-15	0.9275	1.61%	开放申购
026963	鑫元北证50成份指数发起式C	指数型-股票	0.927106-15	0.9271	1.60%	开放申购
027156	鑫元启航混合发起式A	混合型-偏股	1.038306-15	1.0383	2.86%	开放申购
027157	鑫元启航混合发起式C	混合型-偏股	1.037706-15	1.0377	2.86%	开放申购
027243	鑫元星航混合发起式A	混合型-偏股	0.919006-15	0.9190	2.03%	开放申购
027244	鑫元星航混合发起式C	混合型-偏股	0.918506-15	0.9185	2.03%	开放申购
027452	鑫元国证石油天然气指数发起式A	指数型-股票	0.926706-15	0.9267	0.40%	开放申购
027453	鑫元国证石油天然气指数发起式C	指数型-股票	0.926606-15	0.9266	0.40%	开放申购
027598	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A	指数型-股票	1.037406-15	1.0374	4.75%	开放申购
027599	鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C	指数型-股票	1.037406-15	1.0374	4.76%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000483	鑫元货币A	0.244506-15	0.8920%	限大额
000484	鑫元货币B	0.309306-15	1.1340%	限大额
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001527	鑫元安鑫宝B	0.288706-15	1.1100%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
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