基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.412005-13 | 1.4120 | -1.53% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.365505-13 | 1.3655 | -1.54% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890905-13 | 0.8909 | 0.04% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967205-13 | 0.9672 | 0.04% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.298805-13 | 1.2988 | -0.24% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.186405-13 | 1.1864 | -0.24% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.436205-13 | 1.7073 | 1.09% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.404105-13 | 1.6732 | 1.09% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.266305-13 | 2.8463 | 0.99% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.225805-13 | 2.7758 | 0.99% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060205-13 | 1.2439 | 0.07% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.035405-13 | 1.3624 | -0.85% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.010405-13 | 1.3214 | -0.85% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.016605-13 | 1.0166 | -1.19% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.813405-13 | 0.8134 | -0.29% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.772105-13 | 0.7721 | -0.30% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963305-13 | 0.9633 | -0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916905-13 | 0.9169 | -0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124005-13 | 1.1790 | 0.04% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110505-13 | 1.1655 | 0.03% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.023205-13 | 1.0232 | -0.76% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.990005-13 | 0.9900 | -0.76% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.302705-13 | 1.3027 | -1.68% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.043405-13 | 1.0434 | -0.45% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.996005-13 | 0.9960 | -0.45% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.091305-13 | 1.1413 | 0.06% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.087805-13 | 1.1328 | 0.06% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094305-13 | 1.1693 | 0.03% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080505-13 | 1.1555 | 0.03% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-13 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-13 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029705-13 | 1.0822 | 0.01% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014105-13 | 1.0626 | 0.01% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.924105-13 | 0.9241 | -0.29% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.903205-13 | 0.9032 | -0.30% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.317205-13 | 1.3172 | -0.34% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.288505-13 | 1.2885 | -0.34% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900605-13 | 1.0108 | 0.03% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.892105-13 | 0.9948 | 0.02% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.025405-13 | 1.1475 | 0.06% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.022305-13 | 1.1160 | 0.05% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.981005-13 | 0.9810 | 0.00% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.965205-13 | 0.9652 | 0.00% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-10 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.668905-13 | 0.6689 | 0.30% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.655905-13 | 0.6559 | 0.29% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.661205-13 | 0.6612 | -1.21% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.648905-13 | 0.6489 | -1.22% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.774705-13 | 0.7747 | 0.73% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.760305-13 | 0.7603 | 0.72% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.865405-13 | 0.8654 | -0.17% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.853405-13 | 0.8534 | -0.18% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.645105-13 | 0.6451 | -1.69% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.571605-13 | 0.5716 | -0.50% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.562805-13 | 0.5628 | -0.50% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047605-13 | 1.0506 | 0.03% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-13 | 1.0464 | 0.03% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.558705-13 | 0.5587 | 0.11% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.544705-13 | 0.5447 | 0.09% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.864305-13 | 0.8643 | 0.01% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854705-13 | 0.8547 | 0.00% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910705-13 | 0.9107 | 0.01% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861805-13 | 0.8618 | -0.02% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853105-13 | 0.8531 | -0.04% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.663205-13 | 0.6632 | -0.67% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.655405-13 | 0.6554 | -0.67% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065505-13 | 1.0885 | 0.06% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064805-13 | 1.0863 | 0.05% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913205-13 | 0.9132 | 0.02% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906805-13 | 0.9068 | 0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.635605-13 | 0.6356 | -1.64% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.630205-13 | 0.6302 | -1.65% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060305-13 | 1.0603 | 0.02% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055605-13 | 1.0556 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.791705-13 | 0.7917 | 1.12% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.784805-13 | 0.7848 | 1.12% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.763205-13 | 0.7632 | -0.68% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.756805-13 | 0.7568 | -0.67% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.774905-13 | 0.7749 | -1.14% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.768305-13 | 0.7683 | -1.15% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.087505-13 | 1.0875 | 0.77% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.085505-13 | 1.0855 | 0.77% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010705-13 | 1.0107 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122605-13 | 1.1226 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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