基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.131604-30 | 1.1316 | -0.21% | 开放申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.650204-30 | 0.6502 | 0.15% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.847804-30 | 0.8478 | -0.32% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112804-30 | 1.2487 | 0.03% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098104-30 | 1.2340 | 0.04% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105804-30 | 1.1058 | 0.05% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096404-30 | 1.0964 | 0.05% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038404-30 | 1.0954 | 0.07% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064904-30 | 1.0999 | 0.07% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027604-30 | 1.0276 | -0.06% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010404-30 | 1.0104 | -0.06% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.588004-30 | 0.5880 | -0.19% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.583604-30 | 0.5836 | -0.19% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.021404-30 | 1.1095 | 0.01% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.053604-30 | 1.1213 | 0.01% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043104-30 | 1.0431 | 0.15% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.040004-30 | 1.0400 | 0.15% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.637404-30 | 0.6374 | -0.03% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.637304-30 | 0.6373 | -0.02% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.026804-30 | 1.0678 | 0.07% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.057804-30 | 1.0778 | 0.07% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.042604-30 | 1.0426 | 0.02% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036004-30 | 1.0360 | 0.02% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.246504-30 | 1.2965 | 0.04% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022904-30 | 1.2796 | 0.04% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.047504-30 | 1.0475 | 0.05% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.074104-30 | 1.0741 | 0.04% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.215404-30 | 1.4024 | 0.07% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004404-30 | 1.4094 | 0.08% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016104-30 | 1.0161 | 0.13% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.015404-30 | 1.0154 | 0.13% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.004004-30 | 1.0040 | 0.19% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 0.998404-30 | 0.9984 | 0.19% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.998804-30 | 0.9988 | 0.01% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.999204-30 | 0.9992 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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