◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.533410-21 | 2.1055 | -0.09% | 开放申购 |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.698110-21 | 2.0341 | 0.20% | 开放申购 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 混合型-灵活 | 2.067610-21 | 2.3105 | 0.13% | 开放申购 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.791910-21 | 1.7919 | -0.29% | 开放申购 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.857010-21 | 1.8570 | 0.22% | 开放申购 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.899010-21 | 0.8990 | -0.22% | 限大额 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.368710-21 | 0.9677 | 0.68% | 开放申购 |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.539310-21 | 2.0393 | -0.15% | 开放申购 |
| 002490 | 金鹰元祺债券A | 债券型-混合一级 | 1.632910-21 | 1.6749 | 0.07% | 开放申购 |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.491810-21 | 1.6308 | -0.09% | 开放申购 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.281710-21 | 1.5677 | -0.06% | 开放申购 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.267110-21 | 1.5461 | -0.06% | 开放申购 |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.149710-21 | 1.9967 | 0.10% | 开放申购 |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.083610-21 | 1.9086 | 0.08% | 开放申购 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.667810-21 | 0.6678 | -0.37% | 开放申购 |
| 003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.077110-21 | 1.3708 | -0.01% | 暂停申购 |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059810-21 | 2.3699 | 0.01% | 开放申购 |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.160110-21 | 1.4051 | -0.67% | 开放申购 |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.155610-21 | 1.4006 | -0.68% | 开放申购 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.437310-21 | 1.6423 | 0.08% | 开放申购 |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.619910-21 | 1.8419 | 0.08% | 开放申购 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100010-21 | 1.3074 | 0.01% | 限大额 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 4.382310-21 | 5.3408 | 0.23% | 开放申购 |
| 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.916210-21 | 1.2162 | -0.39% | 开放申购 |
| 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.936410-21 | 1.2464 | -0.38% | 开放申购 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.520510-21 | 0.5205 | -0.71% | 开放申购 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-信用债 | 1.125010-21 | 1.3908 | -0.01% | 暂停申购 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.626510-21 | 0.6265 | -0.74% | 开放申购 |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 1.062810-21 | 1.5819 | -0.25% | 暂停申购 |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.494710-21 | 1.5847 | -0.16% | 开放申购 |
| 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.430010-21 | 1.6310 | -0.11% | 开放申购 |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.956910-21 | 0.9569 | 0.39% | 开放申购 |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.936010-21 | 0.9360 | 0.39% | 开放申购 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.097810-21 | 1.3040 | 0.01% | 限大额 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.057710-21 | 1.2619 | 0.00% | 限大额 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.027510-21 | 1.2680 | -0.04% | 暂停申购 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 4.278210-21 | 5.2167 | 0.22% | 开放申购 |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 1.151710-21 | 1.5169 | -0.49% | 暂停申购 |
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 1.095610-21 | 1.2866 | -0.01% | 开放申购 |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 1.091510-21 | 1.2775 | -0.01% | 开放申购 |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.043210-21 | 1.2452 | -0.68% | 开放申购 |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 1.121510-21 | 1.4830 | -0.50% | 暂停申购 |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 1.085110-21 | 1.2374 | 0.23% | 开放申购 |
| 009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 1.033910-21 | 1.1842 | 0.22% | 开放申购 |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.464610-21 | 0.6604 | -0.79% | 开放申购 |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.443610-21 | 0.6384 | -0.81% | 开放申购 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.117910-21 | 1.1179 | -1.98% | 开放申购 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.093010-21 | 1.0930 | -1.99% | 开放申购 |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.271210-21 | 1.3312 | 0.43% | 开放申购 |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.230710-21 | 1.2907 | 0.42% | 开放申购 |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.626810-21 | 0.6268 | 0.22% | 开放申购 |
| 012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.600910-21 | 0.6009 | 0.22% | 开放申购 |
| 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.118710-21 | 1.1868 | 0.00% | 限大额 |
| 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063910-21 | 2.1875 | 0.01% | 限大额 |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.080410-21 | 1.0804 | -0.63% | 开放申购 |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.057610-21 | 1.0576 | -0.62% | 开放申购 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.771710-21 | 0.7717 | -0.59% | 开放申购 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.755910-21 | 0.7559 | -0.60% | 开放申购 |
| 013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.112610-21 | 1.1126 | -0.05% | 开放申购 |
| 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.090810-21 | 1.0908 | -0.05% | 开放申购 |
| 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.619910-21 | 0.6199 | -0.70% | 开放申购 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.558410-21 | 0.5584 | -0.34% | 开放申购 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.539410-21 | 0.5394 | -0.35% | 开放申购 |
| 014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.530910-21 | 1.5309 | 0.14% | 开放申购 |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 1.034610-21 | 1.0346 | -0.23% | 开放申购 |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999710-21 | 0.9997 | -0.24% | 开放申购 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780210-21 | 0.7802 | -0.29% | 开放申购 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761110-21 | 0.7611 | -0.30% | 开放申购 |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.637410-21 | 1.6374 | -0.29% | 开放申购 |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.121610-21 | 1.1726 | -0.12% | 开放申购 |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.110610-21 | 1.1616 | -0.12% | 开放申购 |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095810-21 | 1.1058 | -0.02% | 限大额 |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085810-21 | 1.0958 | -0.02% | 限大额 |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 2.028110-21 | 2.6361 | 0.41% | 开放申购 |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.868410-21 | 1.5944 | -0.56% | 开放申购 |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855810-21 | 1.5618 | -0.56% | 开放申购 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.037310-21 | 1.0373 | -0.81% | 开放申购 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.019810-21 | 1.0198 | -0.82% | 开放申购 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031610-21 | 1.0915 | -0.07% | 开放申购 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027410-21 | 1.0843 | -0.07% | 开放申购 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.033310-21 | 1.0333 | 0.00% | 开放申购 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.024710-21 | 1.0247 | 0.00% | 开放申购 |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 2.157910-21 | 2.1579 | 0.04% | 开放申购 |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.664410-21 | 2.0004 | 0.20% | 开放申购 |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.988910-21 | 1.2154 | 0.36% | 开放申购 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.101210-21 | 1.1270 | 0.00% | 限大额 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.615010-21 | 0.6150 | -0.74% | 开放申购 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.362210-21 | 0.3622 | 0.70% | 开放申购 |
| 020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.357910-21 | 1.3579 | -0.04% | 开放申购 |
| 020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.337210-21 | 1.3372 | -0.05% | 开放申购 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.033710-21 | 1.0337 | 0.00% | 开放申购 |
| 021954 | 金鹰添盈纯债债券D | 债券型-长债 | 1.058910-21 | 1.2004 | 0.01% | 暂停申购 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027910-21 | 1.0443 | -0.05% | 开放申购 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.019710-21 | 1.0361 | -0.05% | 开放申购 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 债券型-混合一级 | 1.263610-21 | 1.2636 | -0.06% | 开放申购 |
| 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.350810-21 | 1.3508 | -0.12% | 开放申购 |
| 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 债券型-混合二级 | 1.119010-21 | 1.1190 | -0.05% | 开放申购 |
| 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 混合型-灵活 | 1.515810-21 | 1.6518 | 0.08% | 开放申购 |
| 022484 | 金鹰元祺债券C | 债券型-混合一级 | 1.626310-21 | 1.6263 | 0.07% | 开放申购 |
| 022568 | 金鹰元丰债券D | 债券型-混合二级 | 1.568810-21 | 1.5688 | 0.13% | 限大额 |
| 023333 | 金鹰中证A500指数发起A | 指数型-股票 | 0.996710-21 | 1.0567 | -0.76% | 开放申购 |
| 023334 | 金鹰中证A500指数发起C | 指数型-股票 | 0.993610-21 | 1.0536 | -0.76% | 开放申购 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.022110-21 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 |
| 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 混合型-灵活 | 2.152610-21 | 2.2622 | 0.13% | 开放申购 |
| 024109 | 金鹰添裕纯债债券D | 债券型-长债 | 1.101510-21 | 1.1350 | 0.00% | 限大额 |
| 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 债券型-中短债 | 1.060910-21 | 1.0747 | 0.01% | 限大额 |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 指数型-股票 | 0.902010-21 | 0.9696 | -1.39% | 开放申购 |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 指数型-股票 | 0.899810-21 | 0.9674 | -1.40% | 开放申购 |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 指数型-股票 | 0.901910-21 | 0.9695 | -1.40% | 开放申购 |
| 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 指数型-股票 | 0.980510-21 | 1.0405 | -0.76% | 开放申购 |
| 025300 | 金鹰鑫泰债券A | 债券型-混合二级 | 0.998010-21 | 0.9980 | -0.11% | 开放申购 |
| 025301 | 金鹰鑫泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.996210-21 | 0.9962 | -0.11% | 开放申购 |
| 025302 | 金鹰鑫泰债券D | 债券型-混合二级 | 0.998010-21 | 0.9980 | -0.12% | 开放申购 |
| 026905 | 金鹰恒荣混合A | 混合型-偏债 | 0.988210-21 | 0.9882 | -0.12% | 开放申购 |
| 026907 | 金鹰恒荣混合C | 混合型-偏债 | 0.986910-21 | 0.9869 | -0.11% | 开放申购 |
| 027030 | 金鹰恒泽债券A | 债券型-混合二级 | 0.985610-21 | 0.9856 | -0.09% | 开放申购 |
| 027032 | 金鹰恒泽债券C | 债券型-混合二级 | 0.985010-21 | 0.9850 | -0.09% | 开放申购 |
| 027972 | 金鹰丰誉混合A | 混合型-偏债 | 1.005210-21 | 1.0052 | 0.00% | 开放申购 |
| 027974 | 金鹰丰誉混合C | 混合型-偏债 | 1.004510-21 | 1.0045 | 0.00% | 开放申购 |
| 210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 2.076210-21 | 3.8887 | 0.42% | 开放申购 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.717310-21 | 2.1073 | 0.63% | 开放申购 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.620010-21 | 3.3500 | -0.30% | 开放申购 |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.733010-21 | 1.7330 | -0.46% | 开放申购 |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.548610-21 | 1.7986 | -0.15% | 开放申购 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.894010-21 | 1.2990 | -0.22% | 限大额 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.620110-21 | 2.2201 | -0.08% | 开放申购 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 2.199110-21 | 2.2991 | 0.04% | 开放申购 |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.615310-21 | 2.0437 | -0.15% | 限大额 |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.472110-21 | 1.8758 | -0.16% | 限大额 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.567810-21 | 1.9191 | 0.13% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||