基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.670205-07 | 2.2372 | -0.31% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.091005-07 | 3.7790 | -0.51% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.132805-07 | 1.4588 | 0.00% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.545005-07 | 2.5450 | 0.35% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.188005-07 | 2.1880 | 0.32% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.907005-07 | 1.9070 | 0.26% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.728005-07 | 2.0400 | 0.17% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.004805-07 | 1.0048 | -0.91% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.814605-07 | 0.8146 | 0.21% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166505-07 | 1.3201 | 0.00% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.268105-07 | 3.4181 | -0.41% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.940005-07 | 1.9400 | 0.73% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.195205-07 | 1.1952 | -0.58% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.684005-07 | 1.7600 | 0.00% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.825005-07 | 1.8250 | 0.39% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.980005-07 | 1.9800 | -0.17% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112805-07 | 1.1648 | 0.12% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 2.088405-07 | 2.0884 | -1.30% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.994905-07 | 1.9949 | -1.30% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.099305-07 | 1.1584 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.083205-07 | 1.1423 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.150905-07 | 1.1509 | -0.02% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.134805-07 | 1.1348 | -0.02% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050305-07 | 1.2409 | 0.10% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.089805-07 | 1.0898 | 0.15% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.067705-07 | 1.0677 | 0.15% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083305-07 | 1.1353 | 0.11% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.353205-07 | 1.4207 | -0.68% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.300705-07 | 1.3656 | -0.69% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.968005-07 | 2.9680 | -0.50% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150305-07 | 1.3037 | 0.00% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113505-07 | 1.1135 | 0.01% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.869005-07 | 1.8690 | 0.70% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.664005-07 | 1.8690 | 0.18% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.530005-07 | 1.8560 | 0.07% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.260005-07 | 1.3750 | 0.48% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.405805-07 | 1.4058 | 0.04% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.376405-07 | 1.3764 | 0.04% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.150305-07 | 1.1503 | -0.72% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.112005-07 | 1.1120 | -0.73% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.143705-07 | 1.1437 | 0.15% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.128805-07 | 1.1288 | 0.14% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.845405-07 | 0.8454 | 0.18% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.833605-07 | 0.8336 | 0.19% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003405-07 | 1.0034 | 0.11% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.986905-07 | 0.9869 | 0.11% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.036305-07 | 1.1763 | -0.01% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.021105-07 | 1.1611 | -0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082105-07 | 1.0821 | 0.08% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067805-07 | 1.0678 | 0.07% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.878505-07 | 0.8785 | -0.42% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.861605-07 | 0.8616 | -0.42% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.047005-07 | 1.0470 | 0.01% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.030705-07 | 1.0307 | 0.01% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.916005-07 | 0.9160 | -1.15% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.899005-07 | 0.8990 | -1.15% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010805-07 | 1.1239 | 0.01% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.009605-07 | 1.1142 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.947705-07 | 0.9477 | 0.07% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.941705-07 | 0.9417 | 0.07% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.906705-07 | 0.9067 | 0.11% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.890505-07 | 0.8905 | 0.11% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037105-07 | 1.0896 | 0.11% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039305-07 | 1.0918 | 0.11% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.794305-07 | 0.7943 | 0.66% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.781505-07 | 0.7815 | 0.66% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.019105-07 | 1.0191 | 0.12% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.010605-07 | 1.0106 | 0.12% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.538305-07 | 0.5383 | 0.62% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.531405-07 | 0.5314 | 0.61% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.963005-07 | 0.9630 | 0.09% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.949605-07 | 0.9496 | 0.09% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.789705-07 | 0.7897 | -0.15% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.780105-07 | 0.7801 | -0.17% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908905-07 | 0.9089 | 0.02% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898905-07 | 0.8989 | 0.02% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.231805-07 | 3.2318 | -0.42% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.800905-07 | 0.8009 | 0.20% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037805-07 | 1.0378 | 0.04% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026505-07 | 1.0265 | 0.03% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.177105-07 | 1.1771 | -0.58% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.239805-07 | 1.2398 | -0.55% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.216905-07 | 1.2169 | -0.56% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.710005-07 | 0.7100 | 0.44% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.701405-07 | 0.7014 | 0.43% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.994805-07 | 0.9948 | -0.92% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.562205-07 | 0.5622 | 0.11% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.556805-07 | 0.5568 | 0.11% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.950605-07 | 0.9506 | -0.28% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.946305-07 | 0.9463 | -0.28% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.950005-07 | 0.9500 | -0.12% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.943505-07 | 0.9435 | -0.11% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014905-07 | 1.0149 | 0.03% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012505-07 | 1.0125 | 0.10% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.012305-07 | 1.0123 | 0.09% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.128905-07 | 1.1289 | 0.25% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.127905-07 | 1.1279 | 0.25% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.680005-07 | 1.6800 | 0.00% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.050005-07 | 1.0500 | 0.10% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.307005-07 | 3.6880 | 0.54% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.472105-07 | 2.5809 | 0.40% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.768305-07 | 2.0683 | 0.38% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.710205-07 | 2.5762 | -0.31% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.376305-07 | 2.1015 | -0.11% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.136505-07 | 2.3499 | -0.27% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.580005-07 | 1.9250 | 0.06% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.277105-07 | 1.9921 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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