基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000801	中金纯债A	债券型-混合一级	1.238303-06	1.4539	0.02%	限大额
000802	中金纯债C	债券型-混合一级	1.185403-06	1.3909	0.02%	限大额
001193	中金消费升级股票A	股票型	1.029403-06	1.0294	1.07%	开放申购
003015	中金沪深300指数增强A	指数型-股票	2.076203-06	2.0762	0.27%	开放申购
003578	中金中证500指数增强C	指数型-股票	2.450703-06	2.4507	0.63%	开放申购
003579	中金沪深300指数增强C	指数型-股票	2.074803-06	2.0748	0.27%	开放申购
003811	中金金利A	债券型-长债	1.103403-06	1.2919	0.05%	限大额
003812	中金金利C	债券型-长债	1.077103-06	1.2662	0.04%	限大额
005005	中金瑞安混合发起A	混合型-偏股	2.101903-06	2.1019	0.50%	开放申购
005006	中金瑞安混合发起C	混合型-偏股	2.033303-06	2.0333	0.50%	开放申购
005489	中金衡优灵活配置混合A	混合型-灵活	1.165803-06	1.3390	-0.17%	开放申购
005490	中金衡优灵活配置混合C	混合型-灵活	1.123503-06	1.2953	-0.17%	开放申购
006570	中金金元A	债券型-混合一级	1.044603-06	1.2314	0.03%	限大额
006571	中金金元C	债券型-混合一级	1.046103-06	1.2329	0.02%	限大额
006981	中金新医药股票A	股票型	1.506103-06	1.5061	2.40%	开放申购
007005	中金新医药股票C	股票型	1.460503-06	1.4605	2.40%	开放申购
012101	中金金合债券	债券型-混合一级	1.028503-06	1.1220	0.00%	开放申购
013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	债券型-中短债	1.129703-06	1.1297	0.01%	开放申购
013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	债券型-中短债	1.120803-06	1.1208	0.02%	开放申购
013984	中金稳健增长混合C	混合型-偏股	1.339503-06	1.3395	0.02%	开放申购
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	指数型-固收	1.075503-06	1.0755	0.01%	开放申购
016608	中金安盈90天持有中短债C	债券型-中短债	1.093403-06	1.0934	0.02%	开放申购
017733	中金中证1000指数增强发起A	指数型-股票	1.431903-06	1.4319	1.19%	开放申购
023523	中金中证A500指数增强C	指数型-股票	1.265103-06	1.2651	0.24%	开放申购
024091	中金中证1000指数增强发起B	指数型-股票	1.432203-06	1.4322	1.19%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000882	中金现金管家货币A	0.323703-06	1.1230%	限大额
000883	中金现金管家货币B	0.388503-06	1.3640%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。