基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.058905-10 | 1.0589 | -0.05% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.056705-10 | 1.0567 | -0.05% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.523305-10 | 1.9533 | 0.49% | 开放申购 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强混合A | 混合型-偏股 | 0.923805-10 | 0.9238 | 0.24% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.928505-10 | 0.9285 | 0.23% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.127505-10 | 1.3055 | 1.34% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.187805-10 | 1.1878 | -0.73% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.949905-10 | 0.9499 | 1.31% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.945505-10 | 1.0955 | 0.99% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.575405-10 | 0.5754 | 0.12% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124905-10 | 1.1249 | 0.01% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.242505-10 | 1.2425 | -0.46% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.937705-10 | 0.9877 | -0.66% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.833305-10 | 0.8333 | -2.05% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.832505-10 | 0.8325 | -2.05% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.107705-10 | 1.1077 | -0.74% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.973305-10 | 1.1333 | -0.97% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128505-10 | 1.1285 | 0.00% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.038805-10 | 1.1268 | -0.01% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.035105-10 | 1.1431 | 0.01% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.718405-10 | 0.7184 | -0.37% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.668905-10 | 0.6689 | 0.39% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.031105-10 | 1.0811 | 0.00% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.762405-10 | 0.7624 | 0.04% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.662405-10 | 0.6624 | -0.51% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.675305-10 | 0.6753 | -0.37% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.665905-10 | 0.6659 | -0.37% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.943005-10 | 0.9430 | -1.35% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.930905-10 | 0.9309 | -1.36% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019705-10 | 1.0697 | -0.01% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.826205-10 | 0.8262 | -0.05% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.818305-10 | 0.8183 | -0.05% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.868905-10 | 0.8689 | 0.45% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.861605-10 | 0.8616 | 0.44% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067905-10 | 1.0679 | 0.01% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060605-10 | 1.0606 | 0.00% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.035005-10 | 1.0350 | 0.01% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.179405-10 | 2.6094 | -0.57% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.046005-10 | 3.0170 | -0.10% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.855005-10 | 1.7850 | -0.23% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.529005-10 | 0.5290 | -0.75% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.677005-10 | 3.5720 | -0.59% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.282405-10 | 2.5524 | -0.39% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.011005-10 | 1.1760 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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