基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.650204-24 | 2.2172 | 3.11% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.037004-24 | 3.7250 | 0.00% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.132204-24 | 1.4582 | -0.01% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.368004-24 | 2.3680 | 4.32% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.029004-24 | 2.0290 | 3.79% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.770004-24 | 1.7700 | 3.81% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.625004-24 | 1.9370 | 0.56% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.966804-24 | 0.9668 | 4.12% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.791604-24 | 0.7916 | 0.78% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.166404-24 | 1.3200 | -0.01% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.213904-24 | 3.3639 | -0.04% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.794004-24 | 1.7940 | 2.22% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.141804-24 | 1.1418 | 2.80% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.539004-24 | 1.6150 | 0.39% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.731004-24 | 1.7310 | 3.90% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.947204-24 | 1.9472 | -0.19% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113704-24 | 1.1657 | -0.10% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.998704-24 | 1.9987 | 3.60% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.909804-24 | 1.9098 | 3.60% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.098404-24 | 1.1575 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.082404-24 | 1.1415 | 0.00% | 暂停申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050104-24 | 1.2407 | -0.10% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.164004-24 | 1.1960 | -0.03% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.145504-24 | 1.1775 | -0.03% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.081904-24 | 1.0819 | 0.21% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.060104-24 | 1.0601 | 0.22% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084404-24 | 1.1364 | -0.10% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.381704-24 | 1.3817 | 0.12% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.328904-24 | 1.3289 | 0.12% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.916004-24 | 2.9160 | 0.00% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150404-24 | 1.3038 | -0.01% | 限大额 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.113004-24 | 1.1130 | 0.00% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.729004-24 | 1.7290 | 2.25% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.566004-24 | 1.7710 | 0.58% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.470004-24 | 1.7960 | 0.27% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.176004-24 | 1.2910 | -0.17% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.301104-24 | 1.3011 | 0.57% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.274104-24 | 1.2741 | 0.56% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.136204-24 | 1.1362 | 1.26% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.098704-24 | 1.0987 | 1.24% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.128204-24 | 1.1282 | 0.29% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.113604-24 | 1.1136 | 0.29% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.838104-24 | 0.8381 | 0.22% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.826504-24 | 0.8265 | 0.22% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.003104-24 | 1.0031 | -0.13% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.986604-24 | 0.9866 | -0.13% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.035804-24 | 1.1758 | 0.00% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.020704-24 | 1.1607 | 0.00% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081704-24 | 1.0817 | -0.04% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067704-24 | 1.0677 | -0.04% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.797504-24 | 0.7975 | 0.78% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.782504-24 | 0.7825 | 0.79% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.044204-24 | 1.0442 | 0.00% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.028104-24 | 1.0281 | 0.00% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.878204-24 | 0.8782 | 3.57% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.862004-24 | 0.8620 | 3.57% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.009804-24 | 1.1229 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008704-24 | 1.1133 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.921704-24 | 0.9217 | -0.13% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.916004-24 | 0.9160 | -0.13% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.888504-24 | 0.8885 | 0.93% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.872804-24 | 0.8728 | 0.94% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037604-24 | 1.0901 | -0.19% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039804-24 | 1.0923 | -0.20% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.735204-24 | 0.7352 | 2.04% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.723504-24 | 0.7235 | 2.05% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.010404-24 | 1.0104 | 0.07% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.002204-24 | 1.0022 | 0.08% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.496504-24 | 0.4965 | 0.42% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.490204-24 | 0.4902 | 0.41% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.957304-24 | 0.9573 | 0.25% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.944104-24 | 0.9441 | 0.24% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.730704-24 | 0.7307 | 1.94% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.721904-24 | 0.7219 | 1.93% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.908404-24 | 0.9084 | -0.09% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898604-24 | 0.8986 | -0.08% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.178704-24 | 3.1787 | -0.04% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.778504-24 | 0.7785 | 0.78% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037604-24 | 1.0376 | -0.03% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026404-24 | 1.0264 | -0.03% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.124704-24 | 1.1247 | 2.79% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.202304-24 | 1.2023 | 0.44% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.180504-24 | 1.1805 | 0.44% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.657204-24 | 0.6572 | 3.97% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.649404-24 | 0.6494 | 3.97% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.957404-24 | 0.9574 | 4.12% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.523204-24 | 0.5232 | -0.06% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.518304-24 | 0.5183 | -0.06% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.911504-24 | 0.9115 | 0.08% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.907504-24 | 0.9075 | 0.08% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.881804-24 | 0.8818 | 2.15% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.875904-24 | 0.8759 | 2.16% | 开放申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014604-24 | 1.0146 | -0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012904-24 | 1.0129 | -0.17% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.012604-24 | 1.0126 | -0.18% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.103404-24 | 1.1034 | 0.10% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.102504-24 | 1.1025 | 0.10% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.536004-24 | 1.5360 | 0.39% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.049904-24 | 1.0499 | -0.10% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.219004-24 | 3.5680 | -0.25% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.437304-24 | 2.5205 | 4.17% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.713104-24 | 2.0131 | 3.87% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.688604-24 | 2.5546 | 3.11% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.369504-24 | 2.0947 | -0.12% | 开放申购 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 混合型-偏股 | 1.108904-24 | 2.3199 | 2.66% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.518004-24 | 1.8630 | 0.26% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.271104-24 | 1.9861 | -0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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