基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.147005-06 | 1.1470 | 1.36% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.188605-06 | 1.1886 | 0.05% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.189905-06 | 1.1899 | 0.05% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.669105-06 | 0.6691 | 2.91% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.855305-06 | 0.8553 | 0.88% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113205-06 | 1.2491 | 0.04% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098405-06 | 1.2343 | 0.03% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106205-06 | 1.1062 | 0.04% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096805-06 | 1.0968 | 0.04% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039105-06 | 1.0961 | 0.07% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065705-06 | 1.1007 | 0.08% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031805-06 | 1.0318 | 0.41% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014505-06 | 1.0145 | 0.41% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.595505-06 | 0.5955 | 1.28% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.591005-06 | 0.5910 | 1.27% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.022505-06 | 1.1106 | 0.11% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.054705-06 | 1.1224 | 0.10% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043805-06 | 1.0438 | 0.07% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.040705-06 | 1.0407 | 0.07% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.639505-06 | 0.6395 | 0.33% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.639405-06 | 0.6394 | 0.33% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.027805-06 | 1.0688 | 0.10% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.058805-06 | 1.0788 | 0.09% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.043105-06 | 1.0431 | 0.05% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036505-06 | 1.0365 | 0.05% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.247105-06 | 1.2971 | 0.05% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023405-06 | 1.2801 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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