基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 1.478504-24 | 1.4785 | 0.89% | 开放申购 |
007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 1.472104-24 | 1.4721 | 0.88% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.517604-24 | 0.5176 | 2.25% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.512704-24 | 0.5127 | 2.25% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.796404-24 | 0.7964 | 1.10% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.775504-24 | 0.7755 | 1.10% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.029304-24 | 1.0293 | 0.26% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.022904-24 | 1.0229 | 0.25% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.540604-24 | 0.5406 | 1.20% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082804-24 | 1.0828 | -0.02% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076504-24 | 1.0765 | -0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.952704-24 | 0.9527 | 0.29% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.940504-24 | 0.9405 | 0.29% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.708604-24 | 0.7086 | 0.91% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.307604-24 | 0.3076 | 0.56% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.606104-24 | 0.6061 | 0.45% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.597904-24 | 0.5979 | 0.45% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.828304-24 | 0.8283 | -0.16% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822404-24 | 0.8224 | -0.16% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.817204-24 | 0.8172 | 1.30% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.811104-24 | 0.8111 | 1.31% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.020604-24 | 1.0206 | -0.08% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.084004-24 | 1.0840 | -0.02% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.963204-24 | 0.9632 | 0.80% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.960904-24 | 0.9609 | 0.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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