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天天基金网 > 基金档案 > 长城久瑞三个月定开债发起式
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长城久瑞三个月定开债发起式 (006045)

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基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000030长城核心优选混合A混合型-灵活1.266306-082.3443-1.58%开放申购
000254长城增强收益定开债券A债券型-混合一级1.106806-081.7125-0.09%暂停申购
000255长城增强收益定开债券C债券型-混合一级1.114906-081.6554-0.10%暂停申购
000333长城稳固收益债券A债券型-混合二级1.395806-081.4158-0.62%开放申购
000334长城稳固收益债券C债券型-混合二级1.335606-081.3556-0.62%开放申购
000339长城医疗保健混合A混合型-偏股2.555206-082.5552-2.75%开放申购
000649长城久鑫混合A混合型-灵活2.687906-083.29060.84%开放申购
000976长城新兴产业混合A混合型-灵活2.454806-082.45480.37%开放申购
000977长城环保主题混合A混合型-灵活2.792606-082.7926-3.61%开放申购
001255长城改革红利混合A混合型-灵活1.173506-081.1735-2.94%开放申购
001296长城悦享增利债券A债券型-混合二级1.101106-081.9246-0.28%开放申购
001363长城久惠灵活配置混合A混合型-灵活1.817306-081.8173-0.35%开放申购
001613长城久祥混合A混合型-灵活2.783606-082.7836-3.69%开放申购
001879长城创业板指数增强A指数型-股票2.803006-082.8030-3.88%开放申购
001880长城中国智造灵活配置混合A混合型-灵活1.815606-081.8156-3.34%开放申购
002227长城新优选混合A混合型-偏债1.266506-081.4785-0.31%开放申购
002228长城新优选混合C混合型-偏债1.242006-081.4690-0.32%开放申购
002296长城行业轮动混合A混合型-灵活2.364506-082.3645-3.23%开放申购
002512长城久润混合A混合型-灵活1.237406-081.4825-3.19%开放申购
002542长城久鼎混合A混合型-灵活3.360306-083.3603-4.07%开放申购
002543长城久益混合A混合型-灵活1.442506-081.4425-2.10%开放申购
002544长城久益混合C混合型-灵活1.304606-081.3546-2.09%开放申购
002703长城久源灵活配置混合A混合型-灵活1.253606-081.2536-1.08%开放申购
003290长城久稳债券A债券型-长债1.161006-081.2739-0.01%限大额
004666长城久嘉创新成长混合A混合型-灵活3.419406-083.4194-2.50%开放申购
005738长城智能产业混合A混合型-灵活2.428706-082.4287-3.18%开放申购
006048长城中证500指数增强A指数型-股票2.397506-082.3975-3.63%开放申购
006254长城久悦债券A债券型-混合二级1.378206-081.3782-1.95%开放申购
006769长城研究精选混合A混合型-偏股1.981206-081.9812-1.64%开放申购
006912长城久泰沪深300指数C指数型-股票1.237106-082.1857-2.28%开放申购
006926长城量化精选股票A股票型0.698206-080.6982-2.29%开放申购
006928长城创业板指数增强C指数型-股票2.726706-082.7267-3.88%开放申购
007047长城核心优势混合A混合型-偏股1.671006-081.7210-1.29%开放申购
007194长城短债A债券型-中短债1.247906-081.2479-0.01%限大额
007195长城短债C债券型-中短债1.234606-081.2346-0.01%限大额
007413长城中证500指数增强C指数型-股票1.949206-082.1892-3.64%开放申购
007903长城量化小盘股票A股票型1.540906-081.5409-3.66%开放申购
008171长城嘉裕六个月定开债A债券型-长债1.011704-281.08820.00%暂停申购
008172长城嘉裕六个月定开债C债券型-长债1.012304-281.02330.00%暂停申购
008260长城价值优选混合A混合型-偏股0.907106-080.9899-0.41%开放申购
008652长城中债1-3年政金债A指数型-固收1.074406-081.62870.01%开放申购
008653长城中债1-3年政金债C指数型-固收1.594106-081.66560.00%开放申购
008786长城健康生活混合A混合型-灵活0.611506-080.6115-3.17%开放申购
008974长城稳健增利债券C债券型-混合二级1.465906-081.4659-0.03%限大额
009001长城泰利纯债A债券型-长债1.008406-081.1772-0.03%暂停申购
009002长城泰利纯债C债券型-长债1.130906-081.1688-0.03%限大额
009324长城中债3-5年国开债指数A指数型-固收1.144806-081.2103-0.03%开放申购
009325长城中债3-5年国开债指数C指数型-固收1.215606-081.2156-0.04%开放申购
009623长城创新驱动混合A混合型-偏股1.055306-081.0553-5.12%开放申购
009829长城优选增强六个月持有混合A混合型-偏债1.113406-081.1134-0.04%开放申购
009830长城优选增强六个月持有混合C混合型-偏债1.088706-081.0887-0.06%开放申购
009831长城稳利纯债A债券型-长债1.071306-081.18760.03%暂停申购
009832长城稳利纯债C债券型-长债1.089206-081.17660.03%暂停申购
010000长城中国智造灵活配置混合C混合型-灵活1.765206-081.7652-3.35%开放申购
010049长城成长先锋混合A混合型-偏股1.231306-081.2313-3.79%开放申购
010050长城成长先锋混合C混合型-偏股1.196306-081.1963-3.80%开放申购
010052长城久嘉创新成长混合C混合型-灵活2.854406-083.1036-2.50%开放申购
010284长城价值成长六个月持有期混合A混合型-偏股1.000306-081.0003-3.30%开放申购
010285长城价值成长六个月持有期混合C混合型-偏股0.959306-080.9593-3.31%开放申购
010410长城品质成长混合A混合型-偏股0.658606-080.6586-1.61%开放申购
010411长城品质成长混合C混合型-偏股0.637606-080.6376-1.60%开放申购
010602长城均衡优选混合A混合型-偏股1.002606-081.0026-2.44%开放申购
010603长城中债5-10年国开债指数A指数型-固收1.194906-081.2149-0.07%开放申购
010604长城中债5-10年国开债指数C指数型-固收1.207306-081.2073-0.07%开放申购
010797长城优选回报六个月持有混合A混合型-偏债1.082806-081.0828-1.27%开放申购
010798长城优选回报六个月持有混合C混合型-偏债1.059606-081.0596-1.28%开放申购
011013长城消费30股票A股票型0.458606-080.4586-1.27%开放申购
011014长城消费30股票C股票型0.444806-080.4448-1.27%开放申购
011455长城竞争优势六个月混合A混合型-偏股0.733606-080.7336-0.56%开放申购
011456长城竞争优势六个月混合C混合型-偏股0.712406-080.7124-0.56%开放申购
011463长城量化精选股票C股票型0.679906-080.6799-2.29%开放申购
011538长城优选添瑞六个月持有混合A混合型-偏债1.059506-081.0595-0.21%开放申购
011539长城优选添瑞六个月持有混合C混合型-偏债1.037806-081.0378-0.20%开放申购
011673长城医药科技六个月持有混合A混合型-偏股0.633506-080.6335-3.09%开放申购
011674长城医药科技六个月持有混合C混合型-偏股0.617906-080.6179-3.10%开放申购
011897长城悦享回报债券A债券型-混合二级0.863406-080.8634-0.39%开放申购
011898长城悦享回报债券C债券型-混合二级0.846406-080.8464-0.40%开放申购
012566长城久稳债券C债券型-长债1.159306-081.1593-0.02%限大额
013037长城大健康混合A混合型-偏股0.760206-080.7602-3.00%开放申购
013038长城大健康混合C混合型-偏股0.733606-080.7336-3.01%开放申购
013186长城恒利债券A债券型-长债1.001706-081.0915-0.04%暂停申购
013187长城恒利债券C债券型-长债1.010106-081.0785-0.04%暂停申购
013274长城优化升级混合C混合型-偏股7.056006-087.0560-3.88%开放申购
013293长城健康消费混合A混合型-偏股0.541306-080.5413-1.67%开放申购
013387长城价值领航混合A混合型-偏股0.767706-080.76770.63%开放申购
013388长城价值领航混合C混合型-偏股0.750906-080.75090.62%开放申购
013484长城行业轮动混合C混合型-灵活2.298106-082.2981-3.23%开放申购
013674长城价值甄选一年持有混合A混合型-偏股1.377606-081.3776-4.26%开放申购
013675长城价值甄选一年持有混合C混合型-偏股1.332406-081.3324-4.26%开放申购
014035长城悦享增利债券C债券型-混合二级1.952206-081.9522-0.28%开放申购
014381长城久源灵活配置混合C混合型-灵活1.219506-081.2195-1.08%开放申购
014538长城研究精选混合C混合型-偏股1.920006-081.9200-1.64%开放申购
014788长城产业趋势混合A混合型-偏股1.134406-081.1344-4.10%开放申购
014789长城产业趋势混合C混合型-偏股1.108306-081.1083-4.11%开放申购
014876长城瑞利纯债债券A债券型-长债1.015306-081.0906-0.01%开放申购
014877长城瑞利纯债债券C债券型-长债1.028906-081.0776-0.01%开放申购
015127长城产业成长混合A混合型-偏股0.894006-080.8940-0.07%开放申购
015128长城产业成长混合C混合型-偏股0.872606-080.8726-0.07%开放申购
015561长城双动力混合C混合型-偏股2.069006-082.0690-2.38%开放申购
015562长城医疗保健混合C混合型-偏股2.493306-082.4933-2.75%开放申购
015590长城聚利纯债A债券型-长债1.044506-081.1027-0.03%限大额
015591长城聚利纯债C债券型-长债1.071906-081.1008-0.04%限大额
015722长城中小盘成长混合C混合型-偏股5.037106-085.0371-3.34%开放申购
015723长城久悦债券C债券型-混合二级1.358106-081.3581-1.95%开放申购
015965长城安心回报混合C混合型-灵活1.501706-081.5017-2.98%开放申购
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型-中短债1.110806-081.11080.00%开放申购
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型-中短债1.103406-081.1034-0.01%开放申购
016059长城久鼎混合C混合型-灵活3.292906-083.2929-4.08%开放申购
016061长城环保主题混合C混合型-灵活2.238306-082.6354-3.61%开放申购
016332长城产业臻选混合A混合型-偏股1.371906-081.3719-4.07%开放申购
016333长城产业臻选混合C混合型-偏股1.336906-081.3369-4.08%开放申购
016507长城数字经济混合A混合型-偏股2.097906-082.0979-3.37%开放申购
016508长城数字经济混合C混合型-偏股2.055106-082.0551-3.38%开放申购
016592长城远见成长混合A混合型-偏股1.198106-081.1981-3.80%开放申购
016593长城远见成长混合C混合型-偏股1.171706-081.1717-3.80%开放申购
016625长城中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.066106-081.06610.00%开放申购
016743长城永利债券A债券型-长债1.063506-081.0935-0.04%开放申购
016744长城永利债券C债券型-长债1.090106-081.0901-0.04%开放申购
017458长城创新驱动混合C混合型-偏股1.036106-081.0361-5.12%开放申购
017461长城久鑫混合C混合型-灵活2.631806-082.63180.83%开放申购
017462长城久祥混合C混合型-灵活2.727906-082.7279-3.70%开放申购
017626长城久惠灵活配置混合C混合型-灵活1.782206-081.7822-0.35%开放申购
017751长城创新成长混合A混合型-偏股1.804706-081.8047-3.17%开放申购
017752长城创新成长混合C混合型-偏股1.772106-081.7721-3.17%开放申购
017753长城锦利三个月定期开放债券A债券型-长债1.054206-081.0722-0.02%暂停申购
017754长城锦利三个月定期开放债券C债券型-长债1.051006-081.0690-0.03%暂停申购
017885长城久润混合C混合型-灵活1.492006-081.4920-3.19%开放申购
018152长城核心优势混合C混合型-偏股1.638606-081.6386-1.30%开放申购
018216长城久恒灵活配置混合C混合型-灵活2.844506-082.8445-4.14%开放申购
018447长城价值优选混合C混合型-偏股0.888706-080.8887-0.40%开放申购
018601长城集利债券发起式A债券型-混合二级1.084706-081.0847-0.02%开放申购
018602长城集利债券发起式C债券型-混合二级1.075606-081.0756-0.02%开放申购
018939长城景气成长混合A混合型-偏股1.192906-081.1929-4.14%开放申购
018940长城景气成长混合C混合型-偏股1.173406-081.1734-4.15%开放申购
019272长城量化小盘股票C股票型1.518806-081.5188-3.66%开放申购
019273长城改革红利混合C混合型-灵活1.152506-081.1525-2.93%开放申购
019276长城智能产业混合C混合型-灵活2.391006-082.3910-3.18%开放申购
019277长城国企优选混合发起式A混合型-偏股1.170906-081.1709-2.74%开放申购
019278长城国企优选混合发起式C混合型-偏股1.159506-081.1595-2.74%开放申购
019367长城均衡成长混合A混合型-偏股2.101406-082.1014-4.46%开放申购
019368长城均衡成长混合C混合型-偏股2.070806-082.0708-4.46%开放申购
019412长城新兴产业混合C混合型-灵活2.414406-082.41440.37%开放申购
019414长城消费增值混合C混合型-偏股0.957806-080.9578-3.23%开放申购
019775长城稳健增利债券D债券型-混合二级1.227706-081.2277-0.02%限大额
019818长城健康生活混合C混合型-灵活0.601406-080.6014-3.17%开放申购
019872长城短债D债券型-中短债1.247606-081.24760.00%限大额
019873长城短债E债券型-中短债1.246106-081.24610.00%限大额
020181长城智盈添益债券发起式A债券型-混合二级1.075506-081.0955-0.67%开放申购
020182长城智盈添益债券发起式C债券型-混合二级1.068906-081.0889-0.66%开放申购
020265长城产业优选混合A混合型-偏股1.145506-081.1455-3.47%开放申购
020266长城产业优选混合C混合型-偏股1.133506-081.1335-3.47%开放申购
020410长城均衡优选混合C混合型-偏股0.982906-080.9829-2.45%开放申购
020469长城半导体混合发起式A混合型-偏股3.207906-083.2079-5.04%开放申购
020470长城半导体混合发起式C混合型-偏股3.164206-083.1642-5.04%开放申购
020471长城0-5年政金债A债券型-长债1.051806-081.0518-0.03%开放申购
020472长城0-5年政金债C债券型-长债1.047006-081.0470-0.02%开放申购
020605长城稳健增利债券E债券型-混合二级1.220906-081.2209-0.02%限大额
020693长城健康消费混合C混合型-偏股0.533606-080.5336-1.66%开放申购
021425长城月月鑫30天持有债券A债券型-长债1.041106-081.04110.00%开放申购
021426长城月月鑫30天持有债券C债券型-长债1.036906-081.0369-0.01%开放申购
021636长城周期优选混合发起式A混合型-偏股1.452706-081.4527-4.57%开放申购
021637长城周期优选混合发起式C混合型-偏股1.436306-081.4363-4.58%开放申购
022097长城中证红利低波100ETF联接A指数型-股票1.016906-081.0529-0.71%开放申购
022098长城中证红利低波100ETF联接C指数型-股票1.012906-081.0489-0.72%开放申购
022286长城医药产业精选混合发起式A混合型-偏股1.366006-081.3660-2.70%开放申购
022287长城医药产业精选混合发起式C混合型-偏股1.353606-081.3536-2.70%开放申购
022762长城中证A500指数A指数型-股票1.270806-081.2708-2.40%开放申购
022763长城中证A500指数C指数型-股票1.266506-081.2665-2.40%开放申购
022878长城久稳债券E债券型-长债1.160406-081.1604-0.01%开放申购
023446长城上证科创板100指数增强A指数型-股票1.658806-081.6588-2.15%开放申购
023447长城上证科创板100指数增强C指数型-股票1.651406-081.6514-2.15%开放申购
023586长城三个月滚动持有债券A债券型-混合一级1.178806-081.1788-0.06%开放申购
023588长城三个月滚动持有债券C债券型-混合一级1.162106-081.1621-0.06%开放申购
023589长城中短债债券A债券型-中短债1.129606-081.12960.09%开放申购
023590长城中短债债券C债券型-中短债1.113706-081.11370.09%开放申购
023698长城元利债券A债券型-长债1.009906-081.00990.00%暂停申购
023699长城元利债券C债券型-长债1.009206-081.00920.00%暂停申购
023934长城上证科创板综合指数A指数型-股票1.203006-081.2030-3.26%开放申购
023935长城上证科创板综合指数C指数型-股票1.200606-081.2006-3.27%开放申购
024078长城国证自由现金流ETF联接A指数型-股票1.034806-081.0448-1.68%开放申购
024079长城国证自由现金流ETF联接C指数型-股票1.032606-081.0426-1.69%开放申购
024150长城丰泽债券A债券型-混合二级0.994006-080.9940-0.49%开放申购
024151长城丰泽债券C债券型-混合二级0.992406-080.9924-0.50%开放申购
024225长城沪深300自由现金流指数A指数型-股票0.977006-080.9770-0.51%开放申购
024226长城沪深300自由现金流指数C指数型-股票0.975806-080.9758-0.51%开放申购
025062长城集利债券发起式E债券型-混合二级1.085906-081.0859-0.01%开放申购
025278长城积极增利债券D债券型-混合一级1.417806-081.4178-1.34%开放申购
025279长城兴怡债券A债券型-混合二级1.001106-081.0011-0.03%开放申购
025280长城兴怡债券C债券型-混合二级1.000006-081.0000-0.04%开放申购
025477长城稳健增利债券F债券型-混合二级1.218906-081.2189-0.02%开放申购
026249长城稳固收益债券D债券型-混合二级1.395506-081.3955-0.62%开放申购
200001长城久恒灵活配置混合A混合型-灵活2.899406-084.3414-4.14%开放申购
200002长城久泰沪深300指数A指数型-股票2.295906-085.1559-2.26%开放申购
200006长城消费增值混合A混合型-偏股0.973606-082.4136-3.23%开放申购
200007长城安心回报混合A混合型-灵活1.537706-083.9968-2.98%开放申购
200008长城品牌优选混合A混合型-偏股1.107606-081.2706-1.52%开放申购
200009长城稳健增利债券A债券型-混合二级1.223906-081.8495-0.02%限大额
200010长城双动力混合A混合型-偏股2.119906-082.8249-2.38%开放申购
200012长城中小盘成长混合A混合型-偏股4.211906-084.5895-3.33%开放申购
200013长城积极增利债券A债券型-混合一级1.417806-081.8802-1.34%开放申购
200015长城优化升级混合A混合型-偏股7.263806-087.3788-3.87%开放申购
200016长城稳健成长混合A混合型-灵活1.898006-082.9239-1.90%开放申购
200113长城积极增利债券C债券型-混合一级1.651806-081.8422-1.34%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000615长城工资宝货币A0.234106-080.9250%限大额
004568长城工资宝货币B0.286706-081.1190%限大额
004972长城收益宝货币A0.293206-081.0860%限大额
004973长城收益宝货币B0.359006-081.3290%暂停申购
010051长城工资宝货币C0.286706-081.1180%限大额
016778长城收益宝货币C0.359006-081.3290%限大额
200003长城货币A0.227206-080.8620%限大额
200103长城货币B0.293006-081.1040%暂停申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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