基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.282505-21 | 1.4865 | 0.00% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.323105-21 | 1.5331 | 0.00% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.567105-21 | 1.8671 | 0.00% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.499305-21 | 1.7993 | 0.01% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088905-21 | 1.5614 | -0.02% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080105-21 | 1.5151 | -0.03% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.598005-21 | 2.9980 | -0.50% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.154905-21 | 4.1549 | -0.49% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.524105-21 | 1.5241 | 0.55% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.295005-21 | 2.2950 | -1.92% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.134005-21 | 2.1340 | -1.93% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.110605-21 | 1.2256 | 0.17% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152005-21 | 1.1520 | -1.79% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041505-21 | 1.1323 | -0.01% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.806805-21 | 0.8068 | 0.10% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.752505-21 | 0.7525 | 0.11% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.302505-21 | 1.5095 | -0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.863305-21 | 1.8633 | -0.15% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.524005-21 | 3.5240 | -2.00% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.939205-21 | 2.0192 | -0.08% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.187005-21 | 1.3770 | 0.34% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.565005-21 | 1.5650 | 0.06% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.162505-21 | 1.2587 | -0.01% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.139205-21 | 1.2340 | 0.00% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.692005-21 | 1.6920 | -0.53% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.146805-21 | 1.2053 | -0.10% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.112605-21 | 1.1697 | -0.10% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.035005-21 | 1.0350 | -1.05% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.785405-21 | 1.7854 | -0.15% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.083505-21 | 1.2295 | -0.36% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.078905-21 | 1.2249 | -0.35% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227305-21 | 1.4381 | 0.00% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.216205-21 | 1.4270 | -0.01% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.771505-21 | 0.9895 | -0.12% | 开放申购 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088905-21 | 1.3514 | -0.02% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.106905-21 | 1.1879 | -0.02% | 限大额 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.103605-21 | 1.1816 | -0.02% | 限大额 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.510805-21 | 2.5108 | 0.33% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103405-21 | 1.1451 | -0.01% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104905-21 | 1.1446 | -0.01% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.009205-21 | 1.1120 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.394805-21 | 1.6091 | -0.46% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.370905-21 | 1.5831 | -0.46% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.995805-21 | 1.9958 | -0.40% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.926505-21 | 1.9265 | -0.40% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.326005-21 | 1.3260 | -0.29% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.304305-21 | 1.3043 | -0.28% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.108505-21 | 1.1085 | 0.17% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.101105-21 | 1.1011 | -0.12% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.074505-21 | 1.0745 | -0.12% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.098105-21 | 1.3033 | -0.02% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.064205-21 | 1.2650 | -0.02% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122905-21 | 1.1229 | 0.00% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104105-21 | 1.1041 | -0.01% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108405-21 | 1.1484 | 0.00% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097505-21 | 1.1375 | 0.00% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.116305-21 | 1.1163 | -0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104805-21 | 1.1048 | -0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.214905-21 | 1.2149 | 0.08% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.190105-21 | 1.1901 | 0.08% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.992105-21 | 0.9921 | -0.10% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.975505-21 | 0.9755 | -0.10% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.354505-21 | 1.3545 | -0.71% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.322705-21 | 1.3227 | -0.71% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.757105-21 | 0.7571 | -0.38% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.734105-21 | 0.7341 | -0.39% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.027405-21 | 1.1399 | 0.00% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.161505-21 | 1.1615 | -0.94% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.142905-21 | 1.1429 | -0.94% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.179605-21 | 1.1796 | -0.44% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.162105-21 | 1.1621 | -0.44% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.028305-21 | 1.1265 | 0.01% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025905-21 | 1.1223 | 0.00% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.032105-21 | 1.1331 | -0.02% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.047305-21 | 1.1383 | -0.02% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.168905-21 | 1.1689 | 0.05% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.143505-21 | 1.1435 | 0.05% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.083005-21 | 1.1280 | -0.01% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.072005-21 | 1.1170 | -0.01% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.050605-21 | 1.0506 | -0.41% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.036005-21 | 1.0360 | -0.40% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.911105-21 | 0.9111 | -0.74% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.898805-21 | 0.8988 | -0.75% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001005-21 | 1.0010 | -0.23% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987005-21 | 0.9870 | -0.23% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.885605-21 | 0.8856 | -0.58% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.873405-21 | 0.8734 | -0.58% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.933105-21 | 0.9331 | 0.05% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.920505-21 | 0.9205 | 0.04% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.547205-21 | 1.5472 | -2.48% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.507405-21 | 1.5074 | -2.48% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.777405-21 | 0.7774 | -0.22% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.767305-21 | 0.7673 | -0.23% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022805-21 | 1.0228 | 0.05% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012005-21 | 1.0120 | 0.05% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.131305-21 | 1.1313 | -0.32% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.110005-21 | 1.1100 | -0.31% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041805-21 | 1.0418 | -0.04% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038505-21 | 1.0385 | -0.04% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.099505-21 | 4.0995 | -0.49% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.138405-21 | 1.1384 | -0.36% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.112805-21 | 1.1128 | -0.36% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.698405-21 | 0.6984 | -0.26% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.681905-21 | 0.6819 | -0.26% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.621305-21 | 0.6213 | -0.24% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.614705-21 | 0.6147 | -0.23% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.742405-21 | 0.7424 | -0.31% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.733605-21 | 0.7336 | -0.30% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846005-21 | 0.8460 | -0.84% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836605-21 | 0.8366 | -0.84% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.057405-21 | 1.0574 | -2.20% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.054905-21 | 1.0549 | -2.21% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.778305-21 | 0.7783 | -0.22% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.766605-21 | 0.7666 | -0.22% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081505-21 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076805-21 | 1.0768 | 0.00% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.078805-21 | 1.0788 | 0.00% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.900905-21 | 0.9009 | -2.31% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.887105-21 | 0.8871 | -2.31% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.141905-21 | 1.1419 | -0.44% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.130605-21 | 1.1306 | -0.43% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.070505-21 | 1.0705 | -0.01% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.065305-21 | 1.0653 | -0.01% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067805-21 | 1.0678 | 0.00% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.241005-21 | 1.2410 | -0.53% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.231405-21 | 1.2314 | -0.53% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.918505-21 | 0.9185 | -0.34% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.910105-21 | 0.9101 | -0.34% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.788005-21 | 0.7880 | -0.58% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.781405-21 | 0.7814 | -0.59% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.892005-21 | 0.8920 | -1.35% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883605-21 | 0.8836 | -1.34% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.023205-21 | 1.0232 | -2.32% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.013705-21 | 1.0137 | -2.32% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.678605-21 | 0.6786 | -0.37% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.671905-21 | 0.6719 | -0.37% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.788205-21 | 0.7882 | -0.29% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.779705-21 | 0.7797 | -0.28% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.794905-21 | 0.7949 | -0.59% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.783905-21 | 0.7839 | -0.58% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.108105-21 | 1.1081 | -0.67% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.102205-21 | 1.1022 | -0.68% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.024605-21 | 1.0246 | -1.05% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.032805-21 | 1.0928 | -0.36% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.024205-21 | 1.0842 | -0.35% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.046305-21 | 1.0463 | -0.67% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.034305-21 | 1.0343 | -0.68% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.952505-21 | 0.9525 | -0.08% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.954405-21 | 0.9544 | -0.07% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.510505-21 | 0.5105 | -1.09% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.507605-21 | 0.5076 | -1.09% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.193005-21 | 1.1930 | -0.25% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.913805-21 | 0.9138 | -0.03% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.905605-21 | 0.9056 | -0.03% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043705-21 | 1.0537 | -0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040905-21 | 1.0509 | -0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.997105-21 | 0.9971 | 0.06% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.992805-21 | 0.9928 | 0.06% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039305-21 | 1.0393 | 0.06% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034105-21 | 1.0341 | 0.05% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030905-21 | 1.0309 | -0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 1.009105-21 | 1.0091 | 0.05% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 1.005305-21 | 1.0053 | 0.05% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-17 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.019605-21 | 1.0426 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.444305-21 | 1.6410% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.509905-21 | 1.8850% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.463605-21 | 1.7150% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.530005-21 | 1.9600% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.491105-21 | 1.8170% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.454705-21 | 1.6840% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.521905-21 | 1.9310% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.368405-21 | 1.4370% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.443905-21 | 1.6880% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.369505-21 | 1.5870% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.435105-21 | 1.8310% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.455105-21 | 1.7100% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.417005-21 | 2.0970% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.520605-21 | 1.9540% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.482205-21 | 2.3400% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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