基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.396405-21 | 1.7464 | -0.06% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.366705-21 | 1.6917 | -0.06% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.034105-21 | 2.0341 | -0.51% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.531905-21 | 3.5319 | -0.45% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.174505-21 | 1.2342 | -0.36% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.487505-21 | 2.8833 | -0.94% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.683605-21 | 1.7386 | 0.00% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.658305-21 | 1.7133 | 0.00% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.416905-21 | 1.7201 | -0.01% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.384205-21 | 1.6804 | -0.01% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.675905-21 | 2.0075 | -0.14% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.219105-21 | 1.4371 | -0.03% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.208705-21 | 1.4187 | -0.04% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.334805-21 | 1.8148 | -0.22% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.450105-21 | 2.8409 | -0.94% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.194605-21 | 2.2446 | -0.94% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.157505-21 | 2.2075 | -0.94% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.706005-21 | 1.7560 | -0.12% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.678305-21 | 1.7283 | -0.12% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.471705-21 | 1.6697 | 0.02% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.452605-21 | 1.6496 | 0.02% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.414005-21 | 1.5280 | -0.13% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.373605-21 | 1.4866 | -0.14% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.157105-21 | 1.4581 | -0.06% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.143705-21 | 1.4397 | -0.06% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.051405-21 | 1.2739 | -0.01% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.067105-21 | 1.3181 | -0.04% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.066605-21 | 1.3046 | -0.04% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.396205-21 | 1.3962 | -0.43% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.370905-21 | 1.3709 | -0.44% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.840205-21 | 1.8402 | -0.90% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.256705-21 | 2.2567 | -0.22% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994605-21 | 0.9946 | -0.62% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.976605-21 | 0.9766 | -0.62% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.078105-21 | 1.0781 | -0.06% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.059005-21 | 1.0590 | -0.06% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.193105-21 | 1.1931 | 0.18% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.284705-21 | 1.4988 | -0.81% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.087705-21 | 1.1867 | -0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.202405-21 | 1.2024 | -0.03% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.806805-21 | 1.8068 | -0.70% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.768405-21 | 1.7684 | -0.70% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.119205-21 | 1.1192 | -0.10% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.107705-21 | 1.1077 | -0.10% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.177705-21 | 1.1777 | -0.03% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.619005-21 | 1.6190 | -0.47% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.598905-21 | 1.5989 | -0.47% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.115005-21 | 1.1688 | 0.00% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.100705-21 | 1.1540 | 0.00% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.748605-21 | 1.7986 | -0.14% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023305-21 | 1.1045 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.457605-21 | 1.5086 | -0.40% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.432005-21 | 1.4830 | -0.40% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.573005-21 | 1.5730 | -1.87% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.546205-21 | 1.5462 | -1.87% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.023605-21 | 1.1236 | -1.69% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.323805-21 | 1.3238 | -0.17% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.161105-21 | 1.2181 | 0.00% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.165705-21 | 1.1657 | 0.19% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.157105-21 | 1.1571 | -0.04% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.140005-21 | 1.1400 | -0.04% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.047305-21 | 1.1553 | -0.03% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.038705-21 | 1.1467 | -0.02% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.224605-21 | 1.3558 | -0.29% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.112805-21 | 1.1128 | -1.86% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735705-21 | 0.7357 | -0.97% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.722405-21 | 0.7224 | -0.97% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.493605-21 | 0.4936 | 0.18% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.484905-21 | 0.4849 | 0.17% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.021005-21 | 1.0967 | -0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030505-21 | 1.1816 | -0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.126105-21 | 1.1261 | -0.28% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.006705-21 | 1.1067 | -1.68% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067405-21 | 1.0674 | -0.23% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060305-21 | 1.0603 | -0.24% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.071905-21 | 1.1299 | -0.39% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.054605-21 | 1.1116 | -0.39% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.092405-21 | 1.0924 | -0.31% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.070205-21 | 1.0702 | -0.32% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.102805-21 | 1.1548 | 0.00% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.655105-21 | 1.6551 | -0.14% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.875005-21 | 0.8750 | -1.95% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861605-21 | 0.8616 | -1.96% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729405-21 | 0.7294 | -0.96% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712305-21 | 0.7123 | -0.97% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.187705-21 | 1.1877 | -0.13% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.174105-21 | 1.1741 | -0.14% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013605-21 | 1.0136 | 0.01% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004505-21 | 1.0045 | 0.01% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.162405-21 | 1.2024 | -0.41% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.149505-21 | 1.1895 | -0.42% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105705-21 | 1.1057 | -0.18% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097905-21 | 1.0979 | -0.18% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.113505-21 | 1.1135 | -0.06% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.101205-21 | 1.1012 | -0.06% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.154105-21 | 1.1541 | -0.21% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.153805-21 | 1.1538 | -0.21% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.011105-21 | 2.0111 | -0.50% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788405-21 | 0.7884 | -1.65% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.778505-21 | 0.7785 | -1.64% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.974305-21 | 0.9743 | -1.50% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.963605-21 | 0.9636 | -1.49% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.861705-21 | 0.8617 | -2.90% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.853105-21 | 0.8531 | -2.90% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039105-21 | 1.1227 | -0.02% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019205-21 | 1.0472 | -0.01% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.018905-21 | 1.0449 | -0.02% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.731205-21 | 0.7312 | -1.08% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.724705-21 | 0.7247 | -1.08% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.051905-21 | 1.0519 | -0.12% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050105-21 | 1.0501 | -0.12% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029005-21 | 1.0490 | -0.02% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023705-21 | 1.0237 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.819805-21 | 0.8198 | -0.19% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.816405-21 | 0.8164 | -0.21% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019305-21 | 1.0193 | -0.06% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016705-21 | 1.0167 | -0.06% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015305-21 | 1.0153 | 0.00% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.182705-21 | 1.1827 | 0.01% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.179605-21 | 1.1796 | 0.01% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.106605-21 | 1.1066 | 0.01% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019705-21 | 1.0197 | 0.00% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.019005-21 | 1.0190 | 0.01% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.106305-21 | 1.1063 | 0.01% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-21 | 1.0059 | 0.00% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005105-21 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.001405-21 | 1.0014 | 0.00% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.001205-21 | 1.0012 | -0.01% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.253605-21 | 2.2536 | -0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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