◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.447005-21 | 2.6500 | -2.04% | 开放申购 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.277005-21 | 4.2670 | -2.53% | 开放申购 |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.363005-21 | 2.4690 | -1.99% | 开放申购 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.823305-21 | 1.8233 | -1.14% | 开放申购 |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 2.560505-21 | 2.6485 | -2.18% | 开放申购 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2.840805-21 | 2.8408 | -2.27% | 开放申购 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.401405-21 | 0.4014 | 0.68% | 开放申购 |
| 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 8.170205-21 | 8.6126 | -4.83% | 开放申购 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.150005-21 | 1.2143 | 0.01% | 限大额 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.131605-21 | 1.1931 | 0.01% | 限大额 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-混合一级 | 1.230005-21 | 1.2600 | -0.13% | 开放申购 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-混合一级 | 1.222705-21 | 1.2527 | -0.12% | 开放申购 |
| 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 2.274605-21 | 2.2746 | -2.18% | 开放申购 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.920605-21 | 1.9206 | -1.14% | 开放申购 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.082005-21 | 1.3189 | -0.50% | 开放申购 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.659305-21 | 1.6593 | -1.10% | 开放申购 |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2.314305-21 | 2.3143 | -1.77% | 开放申购 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2.269605-21 | 2.2696 | -1.77% | 开放申购 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 混合型-绝对收益 | 1.203305-21 | 1.2033 | -0.52% | 开放申购 |
| 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 1.398105-21 | 1.3981 | -2.32% | 开放申购 |
| 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 1.302005-21 | 1.3020 | -2.32% | 开放申购 |
| 011488 | 申万菱信乐享混合A | 混合型-偏股 | 2.253005-21 | 2.2530 | -3.40% | 开放申购 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.204105-21 | 1.2041 | -3.55% | 开放申购 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045605-21 | 1.2880 | 0.01% | 开放申购 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046205-21 | 1.2802 | 0.01% | 开放申购 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.235105-21 | 1.2351 | -4.18% | 开放申购 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.696505-21 | 0.6965 | -1.02% | 开放申购 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.682905-21 | 0.6829 | -1.01% | 开放申购 |
| 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.967705-21 | 0.9677 | -0.54% | 开放申购 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.658105-21 | 1.6581 | -0.54% | 开放申购 |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 1.320305-21 | 1.3203 | -5.16% | 开放申购 |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 1.295605-21 | 1.2956 | -5.16% | 开放申购 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 1.020105-21 | 1.0201 | -0.29% | 开放申购 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 1.001605-21 | 1.0016 | -0.30% | 开放申购 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 2.787505-21 | 2.7875 | -2.28% | 开放申购 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.181305-21 | 1.1813 | -3.55% | 开放申购 |
| 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 7.988305-21 | 8.4448 | -4.83% | 开放申购 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.128005-21 | 2.1280 | -1.07% | 开放申购 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.393705-21 | 0.3937 | 0.66% | 开放申购 |
| 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 2.365505-21 | 2.3655 | -2.17% | 开放申购 |
| 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.074005-21 | 1.1460 | -0.09% | 开放申购 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.142005-21 | 1.3030 | -0.09% | 开放申购 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 0.998805-21 | 1.0278 | 0.02% | 暂停申购 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 0.996005-21 | 1.0117 | 0.02% | 暂停申购 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.085805-21 | 1.0858 | -0.03% | 开放申购 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076705-21 | 1.0767 | -0.04% | 开放申购 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.100605-21 | 1.1006 | -0.24% | 开放申购 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.083605-21 | 1.0836 | -0.24% | 开放申购 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.059105-21 | 1.0591 | -0.02% | 开放申购 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051105-21 | 1.0511 | -0.02% | 开放申购 |
| 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 1.794805-21 | 1.7948 | -2.65% | 开放申购 |
| 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 1.754905-21 | 1.7549 | -2.65% | 开放申购 |
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100405-21 | 1.1004 | 0.01% | 开放申购 |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093605-21 | 1.0936 | 0.01% | 开放申购 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.801905-21 | 0.8019 | -2.25% | 开放申购 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.791805-21 | 0.7918 | -2.25% | 开放申购 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.401205-21 | 1.4012 | -2.39% | 开放申购 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.382905-21 | 1.3829 | -2.39% | 开放申购 |
| 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053605-21 | 1.0536 | 0.00% | 限大额 |
| 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 1.309305-21 | 1.3093 | -5.07% | 开放申购 |
| 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 1.293405-21 | 1.2934 | -5.06% | 开放申购 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.474205-21 | 1.4742 | -1.15% | 开放申购 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.437305-21 | 1.4373 | -1.15% | 开放申购 |
| 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.401605-21 | 1.4016 | -0.04% | 暂停申购 |
| 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.391005-21 | 1.3910 | -0.04% | 暂停申购 |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006105-21 | 1.0477 | 0.01% | 暂停申购 |
| 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008005-21 | 1.0397 | 0.00% | 暂停申购 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033605-21 | 1.0336 | -0.01% | 开放申购 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030305-21 | 1.0303 | 0.00% | 开放申购 |
| 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.302605-21 | 1.3026 | -1.45% | 开放申购 |
| 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.295205-21 | 1.2952 | -1.45% | 开放申购 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.656205-21 | 0.6562 | -1.04% | 开放申购 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.460205-21 | 0.4602 | -2.09% | 开放申购 |
| 022735 | 申万菱信新经济混合C | 混合型-灵活 | 2.033405-21 | 2.0795 | -2.61% | 开放申购 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.228005-21 | 3.2500 | -2.54% | 开放申购 |
| 022740 | 申万菱信乐享混合C | 混合型-偏股 | 2.239405-21 | 2.2394 | -3.40% | 开放申购 |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.039105-21 | 1.0391 | -0.48% | 开放申购 |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.035005-21 | 1.0350 | -0.48% | 开放申购 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 混合型-绝对收益 | 1.199705-21 | 1.1997 | -0.52% | 开放申购 |
| 023876 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.111305-21 | 1.1113 | -1.68% | 开放申购 |
| 023877 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.109605-21 | 1.1096 | -1.68% | 开放申购 |
| 024023 | 申万菱信行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.743205-21 | 0.7432 | -2.45% | 开放申购 |
| 024024 | 申万菱信行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.740305-21 | 0.7403 | -2.46% | 开放申购 |
| 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 指数型-股票 | 0.975005-21 | 0.9750 | -0.88% | 开放申购 |
| 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 指数型-股票 | 0.973405-21 | 0.9734 | -0.89% | 开放申购 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.659705-21 | 3.3937 | -1.04% | 开放申购 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 3.932205-21 | 4.7247 | -1.11% | 开放申购 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.462705-21 | 3.6269 | -2.12% | 开放申购 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.135005-21 | 4.1693 | -2.61% | 开放申购 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2.404905-21 | 3.4209 | -2.17% | 开放申购 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.227005-21 | 2.6300 | -0.08% | 开放申购 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.111905-21 | 2.0081 | -0.49% | 开放申购 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.076005-21 | 1.7250 | -0.09% | 开放申购 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.145005-21 | 2.2950 | -1.06% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.254405-21 | 1.0340% | 限大额 |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.321605-21 | 1.2790% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||